Fonlar
23 saat önce
Panel/Para Piyasası/NVB

NVB

Para Piyasası
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON

Para Piyasası Fonu·Para Piyasası Şemsiye Fonu

62B
Skor%27
Birim Pay
5,161849
+0,09% / gün
1A
+2,09%
3A
+8,58%
6A
+19,52%
YBB
+36,22%
1Y
+44,70%
3Y
+259,87%
Otomatik Görüş
Algüven %80
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%27)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 2.74 — risk başına çok güçlü getiri
  • ▸Sığ maks. düşüş (-0.8%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %14.6 üstünde
  • ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 10 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Yeni Zirve★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri5,161849+44.70%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite1,72%
Maks. Düşüş (1Y)-0,79%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)2.74
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)56.68

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)14,57%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 10 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+47,3%+43% → +51%
%5: +43%
%95: +51%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+3,2%
+3% … +4%
3A Bek.
+10,1%
+9% … +12%
1Y Bek.
+47,3%
+43% … +51%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.91 hareket eder
0.91
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+1,6%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
96%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.07

3.000 bootstrap simülasyonu, 1067 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+0,64%
En Kötü Gün
-0,79%
En İyi Hafta
+1,29%
En Kötü Hafta
-0,24%
En İyi Ay
+3,26%
En Kötü Ay
+0,39%
Pozitif Gün Oranı
100%
Kâr Faktörü
47.91
Ortalama Kazanç
+0,15%
Ortalama Kayıp
-0,79%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,08%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
0,00%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.51
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
22.44

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+30.3 pp
Fon
+44,7%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-7.6 pp
Fon
+44,7%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+33.8 pp
Fon
+44,7%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü2,03 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı3.126
Pay Sayısı393,7 M
Pazar Payı0,13%
Kategori Sırası57 / 86
ISINTRYVVGS00412
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
NVBaktif62.0+2,1%+44,7%1,7%
TP288.9+3,9%+60,4%1,8%
HVT87.7+3,1%+50,6%1,6%
RBP87.0+3,0%+49,6%1,5%
GO685.0+1,7%+48,2%1,9%
SPP84.5+3,1%+47,8%1,6%
PRD83.9+3,2%+47,8%1,8%
EIL83.5+2,9%+47,6%1,4%
IRY82.8+3,1%+47,6%1,5%
PLR81.9+3,1%+47,3%1,5%
PRY81.7-1,1%+48,3%2,4%
PPN81.4+2,9%+47,0%1,5%
KPP80.6+3,0%+46,4%1,4%
ZBJ80.0+3,0%+46,4%1,4%
CFO79.3+3,0%+46,2%1,4%