OGD
KatılımYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
OYAK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
47C+
Skor%45Birim Pay
11,775875
-1,27% / gün
1A
+4,87%
3A
+5,67%
6A
-6,33%
YBB
+10,55%
1Y
+40,88%
3Y
+275,95%
Otomatik Görüş
Algüven %74
74
- ▸Kategori ortalaması civarında (%45)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
Otomatik Etiketler
1 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri11,775875+40.88%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite25,40%
Maks. Düşüş (1Y)-22,95%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.03
Sortino (1Y)0.03
Calmar (1Y)1.78
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)2,87%
Tutarlılık%63
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+60,5%+6% → +127%
%5: +6%
%95: +127%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%891Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%771A
1A Bek.
+4,3%
-6% … +14%
3A Bek.
+13,2%
-8% … +34%
1Y Bek.
+60,5%
+6% … +127%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,62%En Kötü Gün
-9,62%En İyi Hafta
+14,45%En Kötü Hafta
-10,98%En İyi Ay
+27,60%En Kötü Ay
-10,47%Pozitif Gün Oranı
51%Kâr Faktörü
1.32Ortalama Kazanç
+1,21%Ortalama Kayıp
-0,96%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-13,36%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
51 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,88%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,67%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.10
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
6.99
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+4.2 pp
Fon
+40,9%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-11.2 pp
Fon
+40,9%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+11.3 pp
Fon
+40,9%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü786,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı3.105
Pay Sayısı66,8 M
Pazar Payı0,18%
Kategori Sırası52 / 121
ISIN
TRYOYKP00138Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| OGDaktif | 47.0 | +4,9% | +40,9% | 25,4% |
| OMT | 100.0 | – | – | – |
| AIS | 87.9 | +3,5% | +47,2% | 1,5% |
| KDE | 87.4 | +4,3% | +55,3% | 6,3% |
| CVL | 87.1 | +21,3% | +60,2% | 11,5% |
| NSP | 87.0 | +3,4% | +46,7% | 1,5% |
| KSK | 86.8 | +3,4% | +46,4% | 1,5% |
| BCO | 86.6 | +10,5% | +73,2% | 16,9% |
| RBT | 86.4 | +3,6% | +46,3% | 1,4% |
| FFH | 86.1 | +4,4% | +49,9% | 5,4% |
| PPK | 85.8 | +3,4% | +46,0% | 1,4% |
| THK | 85.7 | +3,3% | +46,1% | 1,4% |
| KNJ | 85.6 | +7,8% | +72,3% | 13,8% |
| NJY | 84.5 | +3,3% | +45,6% | 1,1% |
| CPU | 84.4 | +3,8% | +92,1% | 22,2% |