OGD
KatılımYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
OYAK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
39C
Skor%48Birim Pay
10,903373
+2,16% / gün
1A
-4,66%
3A
-5,77%
6A
+0,28%
YBB
+2,36%
1Y
+43,20%
3Y
+256,63%
Otomatik Görüş
Tutgüven %59
59
- ▸Kategori ortalaması civarında (%48)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri10,903373+43.17%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite24,50%
Maks. Düşüş (1Y)-22,93%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.13
Sortino (1Y)0.12
Calmar (1Y)1.88
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-1,72%
Tutarlılık%68
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+61,5%+9% → +130%
%5: +9%
%95: +130%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%901Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%771A
1A Bek.
+4,4%
-6% … +15%
3A Bek.
+13,4%
-9% … +35%
1Y Bek.
+61,5%
+9% … +130%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,62%En Kötü Gün
-9,62%En İyi Hafta
+14,45%En Kötü Hafta
-10,98%En İyi Ay
+27,60%En Kötü Ay
-10,47%Pozitif Gün Oranı
54%Kâr Faktörü
1.36Ortalama Kazanç
+1,08%Ortalama Kayıp
-0,94%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-19,78%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
51 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,87%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,58%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.26
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
8.44
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+2.7 pp
Fon
+43,2%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-9.5 pp
Fon
+43,2%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+16.6 pp
Fon
+43,2%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü768 M ₺
Yatırımcı Sayısı3.240
Pay Sayısı70,4 M
Pazar Payı0,20%
Kategori Sırası46 / 112
ISIN
TRYOYKP00138Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| OGDaktif | 38.5 | -4,7% | +43,2% | 24,5% |
| EP1 | 100.0 | – | – | – |
| PKM | 100.0 | – | – | – |
| PA2 | 99.5 | – | – | – |
| KRU | 91.3 | +3,4% | – | 1,8% |
| CPU | 88.0 | -2,2% | +95,9% | 21,0% |
| KCV | 85.5 | +1,4% | +58,0% | 6,5% |
| NJY | 84.9 | +3,3% | +46,8% | 1,2% |
| RBT | 84.7 | +3,4% | +46,7% | 1,4% |
| TLK | 84.0 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| KDE | 83.8 | +3,3% | +56,3% | 6,2% |
| EKF | 83.6 | +3,5% | +50,2% | 1,5% |
| PKR | 82.9 | +3,3% | +46,4% | 1,5% |
| MPK | 82.5 | +3,2% | +45,8% | 1,4% |
| AIS | 82.2 | +3,4% | +48,2% | 1,5% |