OGD
KatılımYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
OYAK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
25D
Skor%20Birim Pay
11,312456
+0,94% / gün
1A
-0,37%
3A
+0,74%
6A
-5,01%
YBB
+6,20%
1Y
+17,22%
3Y
+233,04%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
56
- ▸Kategori ortalamasının altında (%20)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -0.94 — risk-ayarlı zarar
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri11,312456+17.22%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite24,35%
Maks. Düşüş (1Y)-22,95%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.94
Sortino (1Y)-0.92
Calmar (1Y)0.75
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-2,71%
Tutarlılık%52
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+57,5%+5% → +120%
%5: +5%
%95: +120%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%881Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%751A
1A Bek.
+4,0%
-6% … +15%
3A Bek.
+12,1%
-9% … +32%
1Y Bek.
+57,5%
+5% … +120%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,57%En Kötü Gün
-9,62%En İyi Hafta
+14,45%En Kötü Hafta
-10,98%En İyi Ay
+27,60%En Kötü Ay
-10,47%Pozitif Gün Oranı
47%Kâr Faktörü
1.16Ortalama Kazanç
+1,15%Ortalama Kayıp
-0,89%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-16,77%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
51 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,65%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,55%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.21
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
8.21
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+2.8 pp
Fon
+17,2%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-35.1 pp
Fon
+17,2%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+6.4 pp
Fon
+17,2%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü731,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.813
Pay Sayısı64,6 M
Pazar Payı0,18%
Kategori Sırası69 / 120
ISIN
TRYOYKP00138Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| OGDaktif | 25.1 | -0,4% | +17,2% | 24,4% |
| AIS | 87.3 | +2,9% | +46,0% | 1,4% |
| NSP | 87.1 | +2,9% | +45,8% | 1,5% |
| RBT | 86.6 | +3,0% | +45,6% | 1,4% |
| KSK | 86.3 | +2,9% | +45,6% | 1,5% |
| PPK | 85.8 | +2,9% | +45,1% | 1,4% |
| GPN | 85.3 | +2,9% | +45,3% | 1,4% |
| FTL | 85.2 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| TLK | 84.6 | +2,9% | +44,6% | 1,4% |
| EPA | 84.6 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| KPI | 84.3 | +2,9% | +44,7% | 1,4% |
| NJY | 83.8 | +2,9% | +44,4% | 1,1% |
| THK | 83.8 | +2,2% | +44,5% | 1,5% |
| PPG | 83.5 | +2,9% | +44,4% | 1,4% |
| RRP | 82.7 | +3,1% | +44,1% | 1,4% |