Fonlar
4 gün önce
Panel/Para Piyasası/PAB

PAB

Para Piyasası
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

A1 CAPİTAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Para Piyasası Fonu·Para Piyasası Şemsiye Fonu

38C
Skor%2
Birim Pay
1,338468
+0,34% / gün
1A
+3,63%
3A
+10,88%
6A
+22,28%
YBB
+22,69%
1Y
+33,70%
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %52
  • ▸Kategorinin en zayıf %2'lik diliminde
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -3.89 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-0.0%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 77 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri1,338468+33.70%/ 1 Yıl
15 Eki 259 Oca 266 Nis 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,62%
Maks. Düşüş (1Y)-0,02%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-3.89
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)1392.41

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)7,91%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 77 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+50,4%+47% → +55%
%5: +47%
%95: +55%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+3,4%
+3% … +4%
3A Bek.
+10,7%
+9% … +12%
1Y Bek.
+50,4%
+47% … +55%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.97 hareket eder
0.97
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-0,4%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
95%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.24

3.000 bootstrap simülasyonu, 179 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+0,68%
En Kötü Gün
-0,02%
En İyi Hafta
+1,34%
En Kötü Hafta
+0,54%
En İyi Ay
+3,47%
En Kötü Ay
+1,77%
Pozitif Gün Oranı
99%
Kâr Faktörü
1202.33
Ortalama Kazanç
+0,16%
Ortalama Kayıp
-0,02%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,07%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
0,05%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.60
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.73

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-6.8 pp
Fon
+33,7%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-19.0 pp
Fon
+33,7%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+7.1 pp
Fon
+33,7%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü73,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı480
Pay Sayısı55,2 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası0 / 83
ISINTRYA1PS00075
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
PABaktif37.9+3,6%+33,7%1,6%
BPZ91.6+3,9%+50,2%1,8%
TP288.7+3,9%+60,1%1,8%
PNU88.3+4,1%–2,1%
PRY88.2+4,1%+60,0%1,8%
GO687.2+3,7%+54,8%1,6%
PRD87.2+3,5%+50,4%1,8%
HVT86.4+3,5%+53,7%1,6%
PPT85.8+3,7%+53,6%1,6%
RBP84.9+3,6%+51,8%1,6%
AC484.2+3,6%+51,4%1,6%
SPP83.7+3,6%+49,9%1,6%
EIL83.4+3,5%+51,1%1,5%
PRH82.6+3,3%+50,7%1,6%
MPL81.0+3,9%+49,7%3,4%