Fonlar
8 saat önce
Panel/Para Piyasası/PAB

PAB

Para Piyasası
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

A1 CAPİTAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Para Piyasası Fonu·Para Piyasası Şemsiye Fonu

53C+
Skor%6
Birim Pay
1,43856
+0,12% / gün
1A
+3,62%
3A
+10,85%
6A
+22,64%
YBB
+31,86%
1Y
+43,70%
3Y
–
Otomatik Görüş
Algüven %71
  • ▸Kategorinin en zayıf %6'lik diliminde
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 2.34 — risk başına çok güçlü getiri
  • ▸Sığ maks. düşüş (-0.0%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 122 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Yeni Zirve★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri1,43856+43.70%/ 1 Yıl
15 Eki 2530 Oca 2621 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,58%
Maks. Düşüş (1Y)-0,02%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)2.34
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)1805.48

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)9,46%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 122 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+50,4%+47% → +55%
%5: +47%
%95: +55%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+3,4%
+3% … +4%
3A Bek.
+10,7%
+9% … +12%
1Y Bek.
+50,4%
+47% … +55%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.98 hareket eder
0.98
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-0,5%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
96%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.25

3.000 bootstrap simülasyonu, 224 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+0,68%
En Kötü Gün
-0,02%
En İyi Hafta
+1,34%
En Kötü Hafta
+0,54%
En İyi Ay
+3,47%
En Kötü Ay
+0,75%
Pozitif Gün Oranı
100%
Kâr Faktörü
1500.58
Ortalama Kazanç
+0,16%
Ortalama Kayıp
-0,02%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,08%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
0,06%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.58
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.41

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+7.0 pp
Fon
+43,7%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-8.4 pp
Fon
+43,7%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+14.2 pp
Fon
+43,7%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü201,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı695
Pay Sayısı140,3 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası0 / 87
ISINTRYA1PS00075
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
PABaktif52.5+3,6%+43,7%1,6%
TP294.4+4,2%+60,4%1,8%
PRY93.7+4,4%+60,1%1,8%
GO692.0+3,6%+52,7%1,6%
HVT91.2+3,7%+52,1%1,6%
BPZ90.0+4,0%+51,4%1,8%
RBP89.9+3,7%+51,0%1,6%
PNU88.7+4,5%–2,0%
PRD88.1+3,6%+49,0%1,8%
PPT87.2+3,7%+52,7%1,6%
EIL86.2+3,5%+48,9%1,5%
PPN84.1+3,5%+48,3%1,5%
AC483.5+3,5%+50,0%1,5%
NRG82.6+3,4%+47,6%1,5%
IJV81.9+3,6%+47,6%1,5%