36C
Skor%22Birim Pay
6,017805
+0,11% / gün
1A
+2,36%
3A
+7,68%
6A
+17,51%
YBB
+24,40%
1Y
+37,27%
3Y
+177,51%
Otomatik Görüş
Tutgüven %59
59
- ▸Kategori ortalamasının altında (%22)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.38 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.4%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %13.0 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri6,017805+37.27%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,98%
Maks. Düşüş (1Y)-0,39%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.38
Sortino (1Y)-1.36
Calmar (1Y)96.45
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)13,01%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+39,4%+26% → +54%
%5: +26%
%95: +54%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%991Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%941A
1A Bek.
+2,8%
-0% … +6%
3A Bek.
+8,7%
+3% … +14%
1Y Bek.
+39,4%
+26% … +54%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.23
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,57%En Kötü Gün
-0,39%En İyi Hafta
+1,64%En Kötü Hafta
-0,18%En İyi Ay
+3,12%En Kötü Ay
-0,18%Pozitif Gün Oranı
89%Kâr Faktörü
14.98Ortalama Kazanç
+0,15%Ortalama Kayıp
-0,08%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,27%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
71 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,05%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,14%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.02
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.88
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+0.5 pp
Fon
+37,3%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-14.8 pp
Fon
+37,3%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+7.7 pp
Fon
+37,3%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü832,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı176
Pay Sayısı138,3 M
Pazar Payı0,19%
Kategori Sırası67 / 121
ISIN
TRYQPYS00060Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| PDDaktif | 35.6 | +2,4% | +37,3% | 2,0% |
| OMT | 100.0 | – | – | – |
| AIS | 87.9 | +3,5% | +47,2% | 1,5% |
| KDE | 87.4 | +4,3% | +55,3% | 6,3% |
| CVL | 87.1 | +21,3% | +60,2% | 11,5% |
| NSP | 87.0 | +3,4% | +46,7% | 1,5% |
| KSK | 86.8 | +3,4% | +46,4% | 1,5% |
| BCO | 86.6 | +10,5% | +73,2% | 16,9% |
| RBT | 86.4 | +3,6% | +46,3% | 1,4% |
| FFH | 86.1 | +4,4% | +49,9% | 5,4% |
| PPK | 85.8 | +3,4% | +46,0% | 1,4% |
| THK | 85.7 | +3,3% | +46,1% | 1,4% |
| KNJ | 85.6 | +7,8% | +72,3% | 13,8% |
| NJY | 84.5 | +3,3% | +45,6% | 1,1% |
| CPU | 84.4 | +3,8% | +92,1% | 22,2% |