PKF
KatılımYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
ATA PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
26D
Skor%21Birim Pay
4,623429
+0,87% / gün
1A
+0,07%
3A
+1,77%
6A
-4,63%
YBB
+5,33%
1Y
+17,53%
3Y
+245,69%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
56
- ▸Kategori ortalamasının altında (%21)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -0.95 — risk-ayarlı zarar
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri4,623429+17.53%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite23,59%
Maks. Düşüş (1Y)-23,10%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.95
Sortino (1Y)-0.93
Calmar (1Y)0.76
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-2,13%
Tutarlılık%52
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+55,7%+11% → +121%
%5: +11%
%95: +121%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%901Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%731A
1A Bek.
+3,7%
-7% … +15%
3A Bek.
+11,4%
-5% … +33%
1Y Bek.
+55,7%
+11% … +121%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.07
3.000 bootstrap simülasyonu, 892 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,80%En Kötü Gün
-9,28%En İyi Hafta
+13,90%En Kötü Hafta
-10,29%En İyi Ay
+24,92%En Kötü Ay
-10,08%Pozitif Gün Oranı
49%Kâr Faktörü
1.16Ortalama Kazanç
+1,10%Ortalama Kayıp
-0,91%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-15,68%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
44 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,82%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,42%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.06
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
7.26
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+3.1 pp
Fon
+17,5%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-34.7 pp
Fon
+17,5%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+6.7 pp
Fon
+17,5%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü324,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.272
Pay Sayısı70,3 M
Pazar Payı0,08%
Kategori Sırası68 / 120
ISIN
TRYATAP00138Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| PKFaktif | 25.6 | +0,1% | +17,5% | 23,6% |
| AIS | 87.3 | +2,9% | +46,0% | 1,4% |
| NSP | 87.1 | +2,9% | +45,8% | 1,5% |
| RBT | 86.6 | +3,0% | +45,6% | 1,4% |
| KSK | 86.3 | +2,9% | +45,6% | 1,5% |
| PPK | 85.8 | +2,9% | +45,1% | 1,4% |
| GPN | 85.3 | +2,9% | +45,3% | 1,4% |
| FTL | 85.2 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| TLK | 84.6 | +2,9% | +44,6% | 1,4% |
| EPA | 84.6 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| KPI | 84.3 | +2,9% | +44,7% | 1,4% |
| NJY | 83.8 | +2,9% | +44,4% | 1,1% |
| THK | 83.8 | +2,2% | +44,5% | 1,5% |
| PPG | 83.5 | +2,9% | +44,4% | 1,4% |
| RRP | 82.7 | +3,1% | +44,1% | 1,4% |