PKF
KatılımYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
ATA PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
38C
Skor%46Birim Pay
4,410013
+2,51% / gün
1A
-5,21%
3A
-6,35%
6A
-1,64%
YBB
+0,47%
1Y
+42,80%
3Y
+269,69%
Otomatik Görüş
Tutgüven %59
59
- ▸Kategori ortalaması civarında (%46)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri4,410013+42.84%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite24,13%
Maks. Düşüş (1Y)-23,10%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.12
Sortino (1Y)0.11
Calmar (1Y)1.85
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-2,35%
Tutarlılık%68
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+60,6%+14% → +130%
%5: +14%
%95: +130%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%911Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%731A
1A Bek.
+3,8%
-6% … +15%
3A Bek.
+12,5%
-6% … +34%
1Y Bek.
+60,6%
+14% … +130%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.08
3.000 bootstrap simülasyonu, 805 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,86%En Kötü Gün
-9,28%En İyi Hafta
+13,90%En Kötü Hafta
-10,29%En İyi Ay
+24,92%En Kötü Ay
-10,08%Pozitif Gün Oranı
54%Kâr Faktörü
1.35Ortalama Kazanç
+1,09%Ortalama Kayıp
-0,96%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-19,57%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
44 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,00%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,46%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.03
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
6.99
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+2.3 pp
Fon
+42,8%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-9.9 pp
Fon
+42,8%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+16.2 pp
Fon
+42,8%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü419,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.632
Pay Sayısı95,2 M
Pazar Payı0,11%
Kategori Sırası49 / 112
ISIN
TRYATAP00138Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| PKFaktif | 37.5 | -5,2% | +42,8% | 24,1% |
| EP1 | 100.0 | – | – | – |
| PKM | 100.0 | – | – | – |
| PA2 | 99.5 | – | – | – |
| KRU | 91.3 | +3,4% | – | 1,8% |
| CPU | 88.0 | -2,2% | +95,9% | 21,0% |
| KCV | 85.5 | +1,4% | +58,0% | 6,5% |
| NJY | 84.9 | +3,3% | +46,8% | 1,2% |
| RBT | 84.7 | +3,4% | +46,7% | 1,4% |
| TLK | 84.0 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| KDE | 83.8 | +3,3% | +56,3% | 6,2% |
| EKF | 83.6 | +3,5% | +50,2% | 1,5% |
| PKR | 82.9 | +3,3% | +46,4% | 1,5% |
| MPK | 82.5 | +3,2% | +45,8% | 1,4% |
| AIS | 82.2 | +3,4% | +48,2% | 1,5% |