PKF
KatılımYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ATA PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
48C+
Skor%48Birim Pay
4,782833
-1,24% / gün
1A
+5,28%
3A
+5,59%
6A
-6,09%
YBB
+8,96%
1Y
+41,22%
3Y
+287,27%
Otomatik Görüş
Algüven %74
74
- ▸Kategori ortalaması civarında (%48)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
Otomatik Etiketler
1 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri4,782833+41.22%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite24,95%
Maks. Düşüş (1Y)-23,10%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.05
Sortino (1Y)0.05
Calmar (1Y)1.78
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)2,77%
Tutarlılık%64
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+59,4%+14% → +131%
%5: +14%
%95: +131%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%911Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%741A
1A Bek.
+4,0%
-6% … +15%
3A Bek.
+12,6%
-6% … +35%
1Y Bek.
+59,4%
+14% … +131%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.07
3.000 bootstrap simülasyonu, 850 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,86%En Kötü Gün
-9,28%En İyi Hafta
+13,90%En Kötü Hafta
-10,29%En İyi Ay
+24,92%En Kötü Ay
-10,08%Pozitif Gün Oranı
53%Kâr Faktörü
1.32Ortalama Kazanç
+1,18%Ortalama Kayıp
-1,00%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-12,77%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
44 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,04%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,55%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.90
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.85
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+4.5 pp
Fon
+41,2%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-10.8 pp
Fon
+41,2%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+11.7 pp
Fon
+41,2%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü394,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.549
Pay Sayısı82,6 M
Pazar Payı0,09%
Kategori Sırası51 / 121
ISIN
TRYATAP00138Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| PKFaktif | 47.7 | +5,3% | +41,2% | 24,9% |
| OMT | 100.0 | – | – | – |
| AIS | 87.9 | +3,5% | +47,2% | 1,5% |
| KDE | 87.4 | +4,3% | +55,3% | 6,3% |
| CVL | 87.1 | +21,3% | +60,2% | 11,5% |
| NSP | 87.0 | +3,4% | +46,7% | 1,5% |
| KSK | 86.8 | +3,4% | +46,4% | 1,5% |
| BCO | 86.6 | +10,5% | +73,2% | 16,9% |
| RBT | 86.4 | +3,6% | +46,3% | 1,4% |
| FFH | 86.1 | +4,4% | +49,9% | 5,4% |
| PPK | 85.8 | +3,4% | +46,0% | 1,4% |
| THK | 85.7 | +3,3% | +46,1% | 1,4% |
| KNJ | 85.6 | +7,8% | +72,3% | 13,8% |
| NJY | 84.5 | +3,3% | +45,6% | 1,1% |
| CPU | 84.4 | +3,8% | +92,1% | 22,2% |