PP1
KatılımYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
12F
Skor%4Birim Pay
1,325035
-0,65% / gün
1A
-9,42%
3A
-19,16%
6A
-24,56%
YBB
+0,06%
1Y
-2,50%
3Y
+32,97%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %68
68
- ▸Kategorinin en zayıf %4'lik diliminde
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -2.46 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %17.5 altında
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %83
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.16) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri1,325035-2.50%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite17,24%
Maks. Düşüş (1Y)-29,16%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.46
Sortino (1Y)-2.30
Calmar (1Y)-0.09
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-17,47%
Tutarlılık%62
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+17,3%-11% → +54%
%5: -11%
%95: +54%
Pozitif Kapatma
%831Y
%20+ Kazanç
%451Y
%10+ Kayıp
%61Y
Pozitif Kapatma
%621A
1A Bek.
+1,5%
-7% … +10%
3A Bek.
+3,8%
-10% … +19%
1Y Bek.
+17,3%
-11% … +54%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.16
3.000 bootstrap simülasyonu, 448 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,36%En Kötü Gün
-4,00%En İyi Hafta
+6,66%En Kötü Hafta
-9,89%En İyi Ay
+14,27%En Kötü Ay
-14,39%Pozitif Gün Oranı
52%Kâr Faktörü
0.99Ortalama Kazanç
+0,79%Ortalama Kayıp
-0,86%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-26,17%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
31 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,97%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,61%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.36
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.24
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-16.9 pp
Fon
-2,5%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-54.8 pp
Fon
-2,5%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-13.4 pp
Fon
-2,5%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü25,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı231
Pay Sayısı19,1 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası87 / 120
ISIN
TRYA1PY00495Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| PP1aktif | 11.7 | -9,4% | -2,5% | 17,2% |
| AIS | 87.3 | +2,9% | +46,0% | 1,4% |
| NSP | 87.1 | +2,9% | +45,8% | 1,5% |
| RBT | 86.6 | +3,0% | +45,6% | 1,4% |
| KSK | 86.3 | +2,9% | +45,6% | 1,5% |
| PPK | 85.8 | +2,9% | +45,1% | 1,4% |
| GPN | 85.3 | +2,9% | +45,3% | 1,4% |
| FTL | 85.2 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| TLK | 84.6 | +2,9% | +44,6% | 1,4% |
| EPA | 84.6 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| KPI | 84.3 | +2,9% | +44,7% | 1,4% |
| NJY | 83.8 | +2,9% | +44,4% | 1,1% |
| THK | 83.8 | +2,2% | +44,5% | 1,5% |
| PPG | 83.5 | +2,9% | +44,4% | 1,4% |
| RRP | 82.7 | +3,1% | +44,1% | 1,4% |