Panel/Katılım/PP1

PP1

Katılım

YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU

Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu

35D

Skor%14

Birim Pay

1,7158

+2,50% / gün

+4,68%

-0,98%

+10,19%

YBB

+29,57%

+33,58%

+72,18%

Otomatik Görüş

Tutgüven %50

▸Kategorinin en zayıf %14'lik diliminde
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sharpe -0.42 — risk-ayarlı zarar
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 5 olay)

Otomatik Etiketler

4 bayrak

★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma▼Sınıf Sonu

Birim Pay Değeri1,7158+33.58%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite15,42%

Maks. Düşüş (1Y)-11,07%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.42

Sortino (1Y)-0.44

Calmar (1Y)3.03

Davranış

Momentum· 0.00

Trend (200g ort.)9,01%

Tutarlılık%67

Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+39,6%+8% → +82%

%5: +8%

%95: +82%

Pozitif Kapatma

%981Y

%20+ Kazanç

%831Y

%10+ Kayıp

%01Y

Pozitif Kapatma

%741A

1A Bek.

+2,8%

-5% … +10%

3A Bek.

+9,0%

-5% … +23%

1Y Bek.

+39,6%

+8% … +82%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı

Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 5 olay; 1Y içinde toparlanan oran

%100

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.09

3.000 bootstrap simülasyonu, 406 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+3,72%

En Kötü Gün

-4,00%

En İyi Hafta

+8,34%

En Kötü Hafta

-6,17%

En İyi Ay

+14,27%

En Kötü Ay

-5,11%

Pozitif Gün Oranı

55%

Kâr Faktörü

1.38

Ortalama Kazanç

+0,79%

Ortalama Kayıp

-0,69%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

-4,40%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

31 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-1,33%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-1,92%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

0.05

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

1.61

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi-3.1 pp

Fon

+33,6%

Endeks

+36,7%

Para Piyasası endeksi-18.5 pp

Fon

+33,6%

Endeks

+52,1%

Türk Hisse endeksi+4.0 pp

Fon

+33,6%

Endeks

+29,5%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü33,3 M ₺

Yatırımcı Sayısı236

Pay Sayısı19,4 M

Pazar Payı0,01%

Kategori Sırası69 / 121

ISINTRYA1PY00495

Son Veri8 Eyl 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
PP1aktif	34.6	+4,7%	+33,6%	15,4%
OMT	100.0	–	–	–
AIS	87.9	+3,5%	+47,2%	1,5%
KDE	87.4	+4,3%	+55,3%	6,3%
CVL	87.1	+21,3%	+60,2%	11,5%
NSP	87.0	+3,4%	+46,7%	1,5%
KSK	86.8	+3,4%	+46,4%	1,5%
BCO	86.6	+10,5%	+73,2%	16,9%
RBT	86.4	+3,6%	+46,3%	1,4%
FFH	86.1	+4,4%	+49,9%	5,4%
PPK	85.8	+3,4%	+46,0%	1,4%
THK	85.7	+3,3%	+46,1%	1,4%
KNJ	85.6	+7,8%	+72,3%	13,8%
NJY	84.5	+3,3%	+45,6%	1,1%
CPU	84.4	+3,8%	+92,1%	22,2%