PP1
KatılımYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
56B
Skor%70Birim Pay
1,670818
-0,01% / gün
1A
-3,13%
3A
+4,32%
6A
+24,85%
YBB
+26,17%
1Y
+46,47%
3Y
–
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %89
89
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%70)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-7.3%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.2 üstünde
- ▸Tutarlılık %76 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 3 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri1,670818+45.77%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite14,73%
Maks. Düşüş (1Y)-7,26%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.44
Sortino (1Y)0.45
Calmar (1Y)6.40
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)10,24%
Tutarlılık%76
Aktif Seri↓ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+44,3%+10% → +85%
%5: +10%
%95: +85%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%871Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%761A
1A Bek.
+3,2%
-5% … +11%
3A Bek.
+9,7%
-4% … +24%
1Y Bek.
+44,3%
+10% … +85%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 3 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.09
3.000 bootstrap simülasyonu, 361 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,72%En Kötü Gün
-4,00%En İyi Hafta
+8,34%En Kötü Hafta
-6,17%En İyi Ay
+14,27%En Kötü Ay
-5,11%Pozitif Gün Oranı
58%Kâr Faktörü
1.57Ortalama Kazanç
+0,74%Ortalama Kayıp
-0,64%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-6,90%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
31 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,23%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,89%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.06
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.18
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+6.0 pp
Fon
+46,5%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-6.2 pp
Fon
+46,5%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+19.9 pp
Fon
+46,5%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü35,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı314
Pay Sayısı21,3 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası30 / 112
ISIN
TRYA1PY00495Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| PP1aktif | 55.5 | -3,1% | +46,5% | 14,7% |
| EP1 | 100.0 | – | – | – |
| PKM | 100.0 | – | – | – |
| PA2 | 99.5 | – | – | – |
| KRU | 91.3 | +3,4% | – | 1,8% |
| CPU | 88.0 | -2,2% | +95,9% | 21,0% |
| KCV | 85.5 | +1,4% | +58,0% | 6,5% |
| NJY | 84.9 | +3,3% | +46,8% | 1,2% |
| RBT | 84.7 | +3,4% | +46,7% | 1,4% |
| TLK | 84.0 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| KDE | 83.8 | +3,3% | +56,3% | 6,2% |
| EKF | 83.6 | +3,5% | +50,2% | 1,5% |
| PKR | 82.9 | +3,3% | +46,4% | 1,5% |
| MPK | 82.5 | +3,2% | +45,8% | 1,4% |
| AIS | 82.2 | +3,4% | +48,2% | 1,5% |