YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Para Piyasası Fonu·Para Piyasası Şemsiye Fonu
75B+
Skor%43Birim Pay
6,711454
+0,12% / gün
1A
+3,40%
3A
+10,18%
6A
+21,33%
YBB
+29,64%
1Y
+46,70%
3Y
+261,07%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %92
92
- ▸Kategori ortalaması civarında (%43)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 4.63 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (0.0%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %16.2 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 1332 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yeni Zirve★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri6,711454+46.70%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,45%
Maks. Düşüş (1Y)0,00%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)4.63
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)–
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)16,21%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 1332 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+40,3%+37% → +44%
%5: +37%
%95: +44%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+2,8%
+2% … +4%
3A Bek.
+8,8%
+8% … +10%
1Y Bek.
+40,3%
+37% … +44%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.94 hareket eder
0.94
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+0,1%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
99%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,64%En Kötü Gün
+0,02%En İyi Hafta
+1,28%En Kötü Hafta
+0,59%En İyi Ay
+3,34%En Kötü Ay
+0,70%Pozitif Gün Oranı
100%Kâr Faktörü
–Ortalama Kazanç
+0,15%Ortalama Kayıp
–Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,09%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
0,07%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.70
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.72
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+10.0 pp
Fon
+46,7%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-5.4 pp
Fon
+46,7%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+17.2 pp
Fon
+46,7%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü11,34 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı8.289
Pay Sayısı1,69 Mr
Pazar Payı0,55%
Kategori Sırası31 / 87
ISIN
TRYAZIM00341Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| PPZaktif | 74.8 | +3,4% | +46,7% | 1,4% |
| TP2 | 94.4 | +4,2% | +60,4% | 1,8% |
| PRY | 93.7 | +4,4% | +60,1% | 1,8% |
| GO6 | 92.0 | +3,6% | +52,7% | 1,6% |
| HVT | 91.2 | +3,7% | +52,1% | 1,6% |
| BPZ | 90.0 | +4,0% | +51,4% | 1,8% |
| RBP | 89.9 | +3,7% | +51,0% | 1,6% |
| PNU | 88.7 | +4,5% | – | 2,0% |
| PRD | 88.1 | +3,6% | +49,0% | 1,8% |
| PPT | 87.2 | +3,7% | +52,7% | 1,6% |
| EIL | 86.2 | +3,5% | +48,9% | 1,5% |
| PPN | 84.1 | +3,5% | +48,3% | 1,5% |
| AC4 | 83.5 | +3,5% | +50,0% | 1,5% |
| NRG | 82.6 | +3,4% | +47,6% | 1,5% |
| IJV | 81.9 | +3,6% | +47,6% | 1,5% |