RBA
KatılımYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
ALBARAKA PORTFÖY BEREKET VAKFI NA DESTEK ALTIN KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
24F
Skor%18Birim Pay
21,061416
+0,98% / gün
1A
+0,29%
3A
+1,89%
6A
-5,64%
YBB
+5,34%
1Y
+16,11%
3Y
+256,62%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
56
- ▸Kategori ortalamasının altında (%18)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -0.98 — risk-ayarlı zarar
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri21,061416+16.11%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite24,35%
Maks. Düşüş (1Y)-23,90%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.98
Sortino (1Y)-0.98
Calmar (1Y)0.67
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-2,86%
Tutarlılık%49
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+56,6%+8% → +122%
%5: +8%
%95: +122%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%881Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%771A
1A Bek.
+4,1%
-5% … +14%
3A Bek.
+12,5%
-7% … +33%
1Y Bek.
+56,6%
+8% … +122%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.08
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,00%En Kötü Gün
-9,00%En İyi Hafta
+14,60%En Kötü Hafta
-10,19%En İyi Ay
+27,23%En Kötü Ay
-10,36%Pozitif Gün Oranı
48%Kâr Faktörü
1.15Ortalama Kazanç
+1,15%Ortalama Kayıp
-0,92%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-17,20%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
58 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,71%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,51%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.84
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
6.37
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+1.7 pp
Fon
+16,1%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-36.2 pp
Fon
+16,1%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+5.2 pp
Fon
+16,1%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,3 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı4.742
Pay Sayısı61,8 M
Pazar Payı0,32%
Kategori Sırası71 / 120
ISIN
TRYAPYS00049Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| RBAaktif | 23.7 | +0,3% | +16,1% | 24,4% |
| AIS | 87.3 | +2,9% | +46,0% | 1,4% |
| NSP | 87.1 | +2,9% | +45,8% | 1,5% |
| RBT | 86.6 | +3,0% | +45,6% | 1,4% |
| KSK | 86.3 | +2,9% | +45,6% | 1,5% |
| PPK | 85.8 | +2,9% | +45,1% | 1,4% |
| GPN | 85.3 | +2,9% | +45,3% | 1,4% |
| FTL | 85.2 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| TLK | 84.6 | +2,9% | +44,6% | 1,4% |
| EPA | 84.6 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| KPI | 84.3 | +2,9% | +44,7% | 1,4% |
| NJY | 83.8 | +2,9% | +44,4% | 1,1% |
| THK | 83.8 | +2,2% | +44,5% | 1,5% |
| PPG | 83.5 | +2,9% | +44,4% | 1,4% |
| RRP | 82.7 | +3,1% | +44,1% | 1,4% |