RCV
KatılımYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
34D
Skor%41Birim Pay
1,657632
-0,17% / gün
1A
-5,15%
3A
-3,88%
6A
+2,15%
YBB
+23,35%
1Y
+29,05%
3Y
+66,00%
Otomatik Görüş
Tutgüven %62
62
- ▸Kategori ortalaması civarında (%41)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.18 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %82 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
1 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,657632+29.05%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite9,25%
Maks. Düşüş (1Y)-11,02%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.18
Sortino (1Y)-1.22
Calmar (1Y)2.64
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)1,68%
Tutarlılık%82
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+37,8%+15% → +64%
%5: +15%
%95: +64%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%901Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%801A
1A Bek.
+2,5%
-2% … +8%
3A Bek.
+8,4%
-1% … +18%
1Y Bek.
+37,8%
+15% … +64%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.14
3.000 bootstrap simülasyonu, 395 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,01%En Kötü Gün
-1,63%En İyi Hafta
+4,23%En Kötü Hafta
-3,95%En İyi Ay
+10,80%En Kötü Ay
-4,59%Pozitif Gün Oranı
57%Kâr Faktörü
1.59Ortalama Kazanç
+0,49%Ortalama Kayıp
-0,41%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-8,90%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
18 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,01%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,17%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.11
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.34
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+14.6 pp
Fon
+29,1%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-23.2 pp
Fon
+29,1%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+18.2 pp
Fon
+29,1%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü67,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı89
Pay Sayısı40,8 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası52 / 120
ISIN
TRYAZIM01596Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| RCVaktif | 34.0 | -5,2% | +29,1% | 9,3% |
| AIS | 87.3 | +2,9% | +46,0% | 1,4% |
| NSP | 87.1 | +2,9% | +45,8% | 1,5% |
| RBT | 86.6 | +3,0% | +45,6% | 1,4% |
| KSK | 86.3 | +2,9% | +45,6% | 1,5% |
| PPK | 85.8 | +2,9% | +45,1% | 1,4% |
| GPN | 85.3 | +2,9% | +45,3% | 1,4% |
| FTL | 85.2 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| TLK | 84.6 | +2,9% | +44,6% | 1,4% |
| EPA | 84.6 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| KPI | 84.3 | +2,9% | +44,7% | 1,4% |
| NJY | 83.8 | +2,9% | +44,4% | 1,1% |
| THK | 83.8 | +2,2% | +44,5% | 1,5% |
| PPG | 83.5 | +2,9% | +44,4% | 1,4% |
| RRP | 82.7 | +3,1% | +44,1% | 1,4% |