RCV
KatılımYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
66B+
Skor%71Birim Pay
1,778733
+0,52% / gün
1A
+3,14%
3A
+8,70%
6A
+21,06%
YBB
+32,37%
1Y
+45,46%
3Y
–
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %89
89
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%71)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-2.9%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.6 üstünde
- ▸Tutarlılık %97 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,778733+45.46%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite9,20%
Maks. Düşüş (1Y)-2,90%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.59
Sortino (1Y)0.69
Calmar (1Y)15.69
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)12,55%
Tutarlılık%97
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+51,3%+27% → +79%
%5: +27%
%95: +79%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%991Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%861A
1A Bek.
+3,3%
-1% … +9%
3A Bek.
+11,1%
+2% … +21%
1Y Bek.
+51,3%
+27% … +79%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.15
3.000 bootstrap simülasyonu, 353 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,55%En Kötü Gün
-1,70%En İyi Hafta
+6,08%En Kötü Hafta
-2,74%En İyi Ay
+10,80%En Kötü Ay
-1,50%Pozitif Gün Oranı
61%Kâr Faktörü
2.06Ortalama Kazanç
+0,48%Ortalama Kayıp
-0,37%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,24%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
18 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,79%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,03%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.76
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.52
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+8.7 pp
Fon
+45,5%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-6.6 pp
Fon
+45,5%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+15.9 pp
Fon
+45,5%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü67,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı143
Pay Sayısı37,7 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası22 / 121
ISIN
TRYAZIM01596Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| RCVaktif | 66.2 | +3,1% | +45,5% | 9,2% |
| OMT | 100.0 | – | – | – |
| AIS | 87.9 | +3,5% | +47,2% | 1,5% |
| KDE | 87.4 | +4,3% | +55,3% | 6,3% |
| CVL | 87.1 | +21,3% | +60,2% | 11,5% |
| NSP | 87.0 | +3,4% | +46,7% | 1,5% |
| KSK | 86.8 | +3,4% | +46,4% | 1,5% |
| BCO | 86.6 | +10,5% | +73,2% | 16,9% |
| RBT | 86.4 | +3,6% | +46,3% | 1,4% |
| FFH | 86.1 | +4,4% | +49,9% | 5,4% |
| PPK | 85.8 | +3,4% | +46,0% | 1,4% |
| THK | 85.7 | +3,3% | +46,1% | 1,4% |
| KNJ | 85.6 | +7,8% | +72,3% | 13,8% |
| NJY | 84.5 | +3,3% | +45,6% | 1,1% |
| CPU | 84.4 | +3,8% | +92,1% | 22,2% |