RCV
KatılımYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
42C
Skor%32Birim Pay
1,644096
+0,16% / gün
1A
+0,58%
3A
+8,61%
6A
+22,23%
YBB
+22,35%
1Y
+39,38%
3Y
–
Otomatik Görüş
Algüven %65
65
- ▸Kategori ortalamasının altında (%32)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-5.6%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %93 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,644096+38.98%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite9,85%
Maks. Düşüş (1Y)-5,58%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.06
Sortino (1Y)-0.07
Calmar (1Y)7.06
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)9,89%
Tutarlılık%93
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+49,6%+27% → +79%
%5: +27%
%95: +79%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%981Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%871A
1A Bek.
+3,4%
-2% … +9%
3A Bek.
+10,4%
+2% … +21%
1Y Bek.
+49,6%
+27% … +79%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma2 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.15
3.000 bootstrap simülasyonu, 308 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,55%En Kötü Gün
-2,30%En İyi Hafta
+6,08%En Kötü Hafta
-4,44%En İyi Ay
+10,80%En Kötü Ay
-0,12%Pozitif Gün Oranı
59%Kâr Faktörü
1.81Ortalama Kazanç
+0,51%Ortalama Kayıp
-0,40%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,36%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
18 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,82%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,17%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.45
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.89
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-1.1 pp
Fon
+39,4%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-13.3 pp
Fon
+39,4%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+12.8 pp
Fon
+39,4%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü91 M ₺
Yatırımcı Sayısı89
Pay Sayısı55,3 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası63 / 112
ISIN
TRYAZIM01596Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| RCVaktif | 42.4 | +0,6% | +39,4% | 9,9% |
| EP1 | 100.0 | – | – | – |
| PKM | 100.0 | – | – | – |
| PA2 | 99.5 | – | – | – |
| KRU | 91.3 | +3,4% | – | 1,8% |
| CPU | 88.0 | -2,2% | +95,9% | 21,0% |
| KCV | 85.5 | +1,4% | +58,0% | 6,5% |
| NJY | 84.9 | +3,3% | +46,8% | 1,2% |
| RBT | 84.7 | +3,4% | +46,7% | 1,4% |
| TLK | 84.0 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| KDE | 83.8 | +3,3% | +56,3% | 6,2% |
| EKF | 83.6 | +3,5% | +50,2% | 1,5% |
| PKR | 82.9 | +3,3% | +46,4% | 1,5% |
| MPK | 82.5 | +3,2% | +45,8% | 1,4% |
| AIS | 82.2 | +3,4% | +48,2% | 1,5% |