TCA
KatılımYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
20F
Skor%10Birim Pay
0,760793
+1,29% / gün
1A
+0,10%
3A
+1,09%
6A
-7,87%
YBB
-5,72%
1Y
+7,93%
3Y
+221,29%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %62
62
- ▸Kategorinin en zayıf %10'lik diliminde
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.32 — risk-ayarlı zarar
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri0,760793+7.93%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite24,33%
Maks. Düşüş (1Y)-25,90%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.32
Sortino (1Y)-1.35
Calmar (1Y)0.31
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-4,67%
Tutarlılık%46
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+60,2%+5% → +129%
%5: +5%
%95: +129%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%881Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%751A
1A Bek.
+4,0%
-6% … +15%
3A Bek.
+13,0%
-9% … +33%
1Y Bek.
+60,2%
+5% … +129%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,49%En Kötü Gün
-7,10%En İyi Hafta
+12,47%En Kötü Hafta
-8,63%En İyi Ay
+17,98%En Kötü Ay
-10,25%Pozitif Gün Oranı
46%Kâr Faktörü
1.08Ortalama Kazanç
+1,18%Ortalama Kayıp
-0,93%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-20,09%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
55 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,95%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,65%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.44
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.16
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-6.5 pp
Fon
+7,9%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-44.3 pp
Fon
+7,9%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-2.9 pp
Fon
+7,9%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü12,28 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı42.177
Pay Sayısı16,14 Mr
Pazar Payı3,06%
Kategori Sırası77 / 120
ISIN
TRYTCZB00057Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| TCAaktif | 19.9 | +0,1% | +7,9% | 24,3% |
| AIS | 87.3 | +2,9% | +46,0% | 1,4% |
| NSP | 87.1 | +2,9% | +45,8% | 1,5% |
| RBT | 86.6 | +3,0% | +45,6% | 1,4% |
| KSK | 86.3 | +2,9% | +45,6% | 1,5% |
| PPK | 85.8 | +2,9% | +45,1% | 1,4% |
| GPN | 85.3 | +2,9% | +45,3% | 1,4% |
| FTL | 85.2 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| TLK | 84.6 | +2,9% | +44,6% | 1,4% |
| EPA | 84.6 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| KPI | 84.3 | +2,9% | +44,7% | 1,4% |
| NJY | 83.8 | +2,9% | +44,4% | 1,1% |
| THK | 83.8 | +2,2% | +44,5% | 1,5% |
| PPG | 83.5 | +2,9% | +44,4% | 1,4% |
| RRP | 82.7 | +3,1% | +44,1% | 1,4% |