TCA
KatılımYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
21F
Skor%10Birim Pay
0,738527
+2,10% / gün
1A
-5,80%
3A
-9,94%
6A
-10,57%
YBB
-8,48%
1Y
+30,81%
3Y
+250,12%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %65
65
- ▸Kategorinin en zayıf %10'lik diliminde
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -0.37 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri0,738527+30.94%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite24,94%
Maks. Düşüş (1Y)-25,36%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.37
Sortino (1Y)-0.37
Calmar (1Y)1.22
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-6,83%
Tutarlılık%62
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+63,4%+6% → +135%
%5: +6%
%95: +135%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%891Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%761A
1A Bek.
+4,2%
-6% … +15%
3A Bek.
+14,0%
-9% … +35%
1Y Bek.
+63,4%
+6% … +135%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,49%En Kötü Gün
-7,10%En İyi Hafta
+12,47%En Kötü Hafta
-8,63%En İyi Ay
+17,98%En Kötü Ay
-10,25%Pozitif Gün Oranı
52%Kâr Faktörü
1.25Ortalama Kazanç
+1,16%Ortalama Kayıp
-0,98%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-22,43%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
55 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,95%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,67%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.44
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.04
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-9.7 pp
Fon
+30,8%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-21.8 pp
Fon
+30,8%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+4.2 pp
Fon
+30,8%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü13,56 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı47.186
Pay Sayısı18,36 Mr
Pazar Payı3,48%
Kategori Sırası68 / 112
ISIN
TRYTCZB00057Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| TCAaktif | 21.1 | -5,8% | +30,8% | 24,9% |
| EP1 | 100.0 | – | – | – |
| PKM | 100.0 | – | – | – |
| PA2 | 99.5 | – | – | – |
| KRU | 91.3 | +3,4% | – | 1,8% |
| CPU | 88.0 | -2,2% | +95,9% | 21,0% |
| KCV | 85.5 | +1,4% | +58,0% | 6,5% |
| NJY | 84.9 | +3,3% | +46,8% | 1,2% |
| RBT | 84.7 | +3,4% | +46,7% | 1,4% |
| TLK | 84.0 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| KDE | 83.8 | +3,3% | +56,3% | 6,2% |
| EKF | 83.6 | +3,5% | +50,2% | 1,5% |
| PKR | 82.9 | +3,3% | +46,4% | 1,5% |
| MPK | 82.5 | +3,2% | +45,8% | 1,4% |
| AIS | 82.2 | +3,4% | +48,2% | 1,5% |