TCA
KatılımYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
30D
Skor%10Birim Pay
0,788833
-1,34% / gün
1A
+4,81%
3A
+3,38%
6A
-11,36%
YBB
-2,25%
1Y
+28,44%
3Y
+259,19%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %59
59
- ▸Kategorinin en zayıf %10'lik diliminde
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -0.45 — risk-ayarlı zarar
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri0,788833+28.44%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite25,76%
Maks. Düşüş (1Y)-25,90%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.45
Sortino (1Y)-0.47
Calmar (1Y)1.10
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)-1,59%
Tutarlılık%56
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+62,2%+4% → +133%
%5: +4%
%95: +133%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%881Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%771A
1A Bek.
+4,3%
-6% … +15%
3A Bek.
+13,3%
-8% … +36%
1Y Bek.
+62,2%
+4% … +133%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,49%En Kötü Gün
-7,10%En İyi Hafta
+12,47%En Kötü Hafta
-8,63%En İyi Ay
+17,98%En Kötü Ay
-10,25%Pozitif Gün Oranı
48%Kâr Faktörü
1.22Ortalama Kazanç
+1,30%Ortalama Kayıp
-0,99%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-17,14%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
55 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,02%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,77%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.37
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.32
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-8.3 pp
Fon
+28,4%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-23.6 pp
Fon
+28,4%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-1.1 pp
Fon
+28,4%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü13,83 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı45.704
Pay Sayısı17,53 Mr
Pazar Payı3,08%
Kategori Sırası71 / 121
ISIN
TRYTCZB00057Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| TCAaktif | 30.2 | +4,8% | +28,4% | 25,8% |
| OMT | 100.0 | – | – | – |
| AIS | 87.9 | +3,5% | +47,2% | 1,5% |
| KDE | 87.4 | +4,3% | +55,3% | 6,3% |
| CVL | 87.1 | +21,3% | +60,2% | 11,5% |
| NSP | 87.0 | +3,4% | +46,7% | 1,5% |
| KSK | 86.8 | +3,4% | +46,4% | 1,5% |
| BCO | 86.6 | +10,5% | +73,2% | 16,9% |
| RBT | 86.4 | +3,6% | +46,3% | 1,4% |
| FFH | 86.1 | +4,4% | +49,9% | 5,4% |
| PPK | 85.8 | +3,4% | +46,0% | 1,4% |
| THK | 85.7 | +3,3% | +46,1% | 1,4% |
| KNJ | 85.6 | +7,8% | +72,3% | 13,8% |
| NJY | 84.5 | +3,3% | +45,6% | 1,1% |
| CPU | 84.4 | +3,8% | +92,1% | 22,2% |