TLV
KatılımYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
TERA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
34D
Skor%8Birim Pay
1,298571
+0,32% / gün
1A
+3,25%
3A
+11,15%
6A
+23,12%
YBB
+23,12%
1Y
+28,90%
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %50
50
- ▸Kategorinin en zayıf %8'lik diliminde
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -6.55 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.1%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 81 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri1,294468+28.90%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,70%
Maks. Düşüş (1Y)-0,10%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-6.55
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)283.20
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)6,48%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 81 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+52,8%+49% → +57%
%5: +49%
%95: +57%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+3,6%
+3% … +4%
3A Bek.
+11,2%
+10% … +13%
1Y Bek.
+52,8%
+49% … +57%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma5 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.26
3.000 bootstrap simülasyonu, 151 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,63%En Kötü Gün
-0,10%En İyi Hafta
+1,28%En Kötü Hafta
+0,52%En İyi Ay
+4,11%En Kötü Ay
+0,54%Pozitif Gün Oranı
99%Kâr Faktörü
250.06Ortalama Kazanç
+0,17%Ortalama Kayıp
-0,10%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,08%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
0,02%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.31
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.86
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-11.6 pp
Fon
+28,9%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-23.8 pp
Fon
+28,9%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+2.3 pp
Fon
+28,9%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü3,9 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı9.267
Pay Sayısı3 Mr
Pazar Payı1,00%
Kategori Sırası0 / 112
ISIN
TRYTRPY00181Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| TLVaktif | 34.2 | +3,3% | +28,9% | 1,7% |
| EP1 | 100.0 | – | – | – |
| PKM | 100.0 | – | – | – |
| PA2 | 99.5 | – | – | – |
| KRU | 91.3 | +3,4% | – | 1,8% |
| CPU | 88.0 | -2,2% | +95,9% | 21,0% |
| KCV | 85.5 | +1,4% | +58,0% | 6,5% |
| NJY | 84.9 | +3,3% | +46,8% | 1,2% |
| RBT | 84.7 | +3,4% | +46,7% | 1,4% |
| TLK | 84.0 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| KDE | 83.8 | +3,3% | +56,3% | 6,2% |
| EKF | 83.6 | +3,5% | +50,2% | 1,5% |
| PKR | 82.9 | +3,3% | +46,4% | 1,5% |
| MPK | 82.5 | +3,2% | +45,8% | 1,4% |
| AIS | 82.2 | +3,4% | +48,2% | 1,5% |