TLV
KatılımYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
TERA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
48C+
Skor%30Birim Pay
1,391829
+0,11% / gün
1A
+3,66%
3A
+10,32%
6A
+22,94%
YBB
+32,38%
1Y
+38,59%
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
56
- ▸Kategori ortalamasının altında (%30)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.85 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.1%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 127 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri1,391829+38.59%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,66%
Maks. Düşüş (1Y)-0,10%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.85
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)378.21
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)7,96%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 127 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+51,7%+48% → +56%
%5: +48%
%95: +56%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+3,5%
+3% … +4%
3A Bek.
+11,0%
+10% … +13%
1Y Bek.
+51,7%
+48% … +56%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma2 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.26
3.000 bootstrap simülasyonu, 197 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,63%En Kötü Gün
-0,10%En İyi Hafta
+1,28%En Kötü Hafta
+0,52%En İyi Ay
+4,11%En Kötü Ay
+0,54%Pozitif Gün Oranı
99%Kâr Faktörü
321.21Ortalama Kazanç
+0,17%Ortalama Kayıp
-0,10%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,08%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
0,03%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.36
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.81
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+1.9 pp
Fon
+38,6%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-13.5 pp
Fon
+38,6%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+9.1 pp
Fon
+38,6%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü4,22 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı11.238
Pay Sayısı3,04 Mr
Pazar Payı0,94%
Kategori Sırası0 / 121
ISIN
TRYTRPY00181Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| TLVaktif | 48.1 | +3,7% | +38,6% | 1,7% |
| OMT | 100.0 | – | – | – |
| AIS | 87.9 | +3,5% | +47,2% | 1,5% |
| KDE | 87.4 | +4,3% | +55,3% | 6,3% |
| CVL | 87.1 | +21,3% | +60,2% | 11,5% |
| NSP | 87.0 | +3,4% | +46,7% | 1,5% |
| KSK | 86.8 | +3,4% | +46,4% | 1,5% |
| BCO | 86.6 | +10,5% | +73,2% | 16,9% |
| RBT | 86.4 | +3,6% | +46,3% | 1,4% |
| FFH | 86.1 | +4,4% | +49,9% | 5,4% |
| PPK | 85.8 | +3,4% | +46,0% | 1,4% |
| THK | 85.7 | +3,3% | +46,1% | 1,4% |
| KNJ | 85.6 | +7,8% | +72,3% | 13,8% |
| NJY | 84.5 | +3,3% | +45,6% | 1,1% |
| CPU | 84.4 | +3,8% | +92,1% | 22,2% |