TVE
KatılımYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
EMAA BLUE PORTFÖY TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
21F
Skor%1Birim Pay
1,139669
+0,66% / gün
1A
-2,70%
3A
+2,80%
6A
+14,48%
YBB
+15,47%
1Y
+14,49%
3Y
–
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %58
58
- ▸Kategorinin en zayıf %1'lik diliminde
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.71 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-7.4%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %95
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri1,139669+14.49%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite14,91%
Maks. Düşüş (1Y)-7,42%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.71
Sortino (1Y)-1.69
Calmar (1Y)1.95
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-1,34%
Tutarlılık%62
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+28,8%-0% → +65%
%5: -0%
%95: +65%
Pozitif Kapatma
%951Y
%20+ Kazanç
%691Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%681A
1A Bek.
+2,1%
-5% … +10%
3A Bek.
+6,5%
-6% … +20%
1Y Bek.
+28,8%
-0% … +65%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.04
3.000 bootstrap simülasyonu, 134 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,29%En Kötü Gün
-4,27%En İyi Hafta
+5,37%En Kötü Hafta
-4,49%En İyi Ay
+11,08%En Kötü Ay
-3,75%Pozitif Gün Oranı
56%Kâr Faktörü
1.37Ortalama Kazanç
+0,69%Ortalama Kayıp
-0,64%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-6,10%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
38 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,20%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,98%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.33
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.71
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-26.0 pp
Fon
+14,5%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-38.2 pp
Fon
+14,5%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-12.1 pp
Fon
+14,5%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü223 M ₺
Yatırımcı Sayısı313
Pay Sayısı195,7 M
Pazar Payı0,06%
Kategori Sırası0 / 112
ISIN
TRYEMAA00095Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| TVEaktif | 21.0 | -2,7% | +14,5% | 14,9% |
| EP1 | 100.0 | – | – | – |
| PKM | 100.0 | – | – | – |
| PA2 | 99.5 | – | – | – |
| KRU | 91.3 | +3,4% | – | 1,8% |
| CPU | 88.0 | -2,2% | +95,9% | 21,0% |
| KCV | 85.5 | +1,4% | +58,0% | 6,5% |
| NJY | 84.9 | +3,3% | +46,8% | 1,2% |
| RBT | 84.7 | +3,4% | +46,7% | 1,4% |
| TLK | 84.0 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| KDE | 83.8 | +3,3% | +56,3% | 6,2% |
| EKF | 83.6 | +3,5% | +50,2% | 1,5% |
| PKR | 82.9 | +3,3% | +46,4% | 1,5% |
| MPK | 82.5 | +3,2% | +45,8% | 1,4% |
| AIS | 82.2 | +3,4% | +48,2% | 1,5% |