TVE
KatılımYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
EMAA BLUE PORTFÖY TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
25D
Skor%3Birim Pay
1,139505
+1,21% / gün
1A
+2,32%
3A
-2,07%
6A
+6,32%
YBB
+15,45%
1Y
+14,48%
3Y
–
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %58
58
- ▸Kategorinin en zayıf %3'lik diliminde
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.80 — risk-ayarlı zarar
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %91
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri1,139505+14.48%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite14,15%
Maks. Düşüş (1Y)-9,24%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.80
Sortino (1Y)-1.83
Calmar (1Y)1.57
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-0,83%
Tutarlılık%52
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+21,2%-4% → +52%
%5: -4%
%95: +52%
Pozitif Kapatma
%911Y
%20+ Kazanç
%531Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%661A
1A Bek.
+1,6%
-5% … +8%
3A Bek.
+5,1%
-7% … +18%
1Y Bek.
+21,2%
-4% … +52%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.01
3.000 bootstrap simülasyonu, 179 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,29%En Kötü Gün
-4,27%En İyi Hafta
+5,37%En Kötü Hafta
-4,49%En İyi Ay
+11,08%En Kötü Ay
-3,75%Pozitif Gün Oranı
53%Kâr Faktörü
1.28Ortalama Kazanç
+0,69%Ortalama Kayıp
-0,61%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-6,12%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
38 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,24%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,85%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.23
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.42
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-22.2 pp
Fon
+14,5%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-37.6 pp
Fon
+14,5%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-15.1 pp
Fon
+14,5%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü226,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı355
Pay Sayısı199,1 M
Pazar Payı0,05%
Kategori Sırası0 / 121
ISIN
TRYEMAA00095Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| TVEaktif | 25.1 | +2,3% | +14,5% | 14,2% |
| OMT | 100.0 | – | – | – |
| AIS | 87.9 | +3,5% | +47,2% | 1,5% |
| KDE | 87.4 | +4,3% | +55,3% | 6,3% |
| CVL | 87.1 | +21,3% | +60,2% | 11,5% |
| NSP | 87.0 | +3,4% | +46,7% | 1,5% |
| KSK | 86.8 | +3,4% | +46,4% | 1,5% |
| BCO | 86.6 | +10,5% | +73,2% | 16,9% |
| RBT | 86.4 | +3,6% | +46,3% | 1,4% |
| FFH | 86.1 | +4,4% | +49,9% | 5,4% |
| PPK | 85.8 | +3,4% | +46,0% | 1,4% |
| THK | 85.7 | +3,3% | +46,1% | 1,4% |
| KNJ | 85.6 | +7,8% | +72,3% | 13,8% |
| NJY | 84.5 | +3,3% | +45,6% | 1,1% |
| CPU | 84.4 | +3,8% | +92,1% | 22,2% |