VEB
KatılımEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Katılım Değişken Fon·Katılım Değişken Fon
65B
Skor%78Birim Pay
0,242232
+0,79% / gün
1A
+4,21%
3A
+7,53%
6A
+18,08%
YBB
+30,25%
1Y
+46,31%
3Y
+148,96%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %89
89
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%78)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-5.9%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %13.5 üstünde
- ▸Tutarlılık %79 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri0,242232+46.31%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite12,93%
Maks. Düşüş (1Y)-5,89%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.49
Sortino (1Y)0.54
Calmar (1Y)7.87
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)13,51%
Tutarlılık%79
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+49,2%+18% → +85%
%5: +18%
%95: +85%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%941Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%821A
1A Bek.
+3,3%
-3% … +10%
3A Bek.
+10,5%
-1% … +23%
1Y Bek.
+49,2%
+18% … +85%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,10%En Kötü Gün
-2,79%En İyi Hafta
+5,45%En Kötü Hafta
-4,84%En İyi Ay
+12,52%En Kötü Ay
-2,58%Pozitif Gün Oranı
57%Kâr Faktörü
1.63Ortalama Kazanç
+0,70%Ortalama Kayıp
-0,57%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,25%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
55 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,03%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,43%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.24
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.94
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+9.6 pp
Fon
+46,3%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-5.7 pp
Fon
+46,3%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+16.8 pp
Fon
+46,3%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,99 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı45.633
Pay Sayısı8,23 Mr
Pazar Payı12,69%
Kategori Sırası5 / 9
ISIN
TRYVFEM00124Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| VEBaktif | 64.6 | +4,2% | +46,3% | 12,9% |
| OMT | 100.0 | – | – | – |
| AIS | 87.9 | +3,5% | +47,2% | 1,5% |
| KDE | 87.4 | +4,3% | +55,3% | 6,3% |
| CVL | 87.1 | +21,3% | +60,2% | 11,5% |
| NSP | 87.0 | +3,4% | +46,7% | 1,5% |
| KSK | 86.8 | +3,4% | +46,4% | 1,5% |
| BCO | 86.6 | +10,5% | +73,2% | 16,9% |
| RBT | 86.4 | +3,6% | +46,3% | 1,4% |
| FFH | 86.1 | +4,4% | +49,9% | 5,4% |
| PPK | 85.8 | +3,4% | +46,0% | 1,4% |
| THK | 85.7 | +3,3% | +46,1% | 1,4% |
| KNJ | 85.6 | +7,8% | +72,3% | 13,8% |
| NJY | 84.5 | +3,3% | +45,6% | 1,1% |
| CPU | 84.4 | +3,8% | +92,1% | 22,2% |