Panel/Katılım/VED

VED

Katılım

EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS MUHAFAZAKAR KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

77A

Skor%57

Birim Pay

0,093109

+0,31% / gün

+3,29%

+9,11%

+19,00%

YBB

+27,24%

+43,45%

+226,49%

Otomatik Görüş

Güçlü Algüven %92

▸Kategori ortalaması civarında (%57)
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sharpe 2.17 — risk başına çok güçlü getiri
▸Sığ maks. düşüş (-0.2%) — sermaye koruması iyi
▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %14.7 üstünde
▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

5 bayrak

★Yeni Zirve★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı

Birim Pay Değeri0,093228+43.45%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite1,59%

Maks. Düşüş (1Y)-0,18%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)2.17

Sortino (1Y)3.24

Calmar (1Y)243.19

Davranış

Momentum· 0.00

Trend (200g ort.)14,67%

Tutarlılık%100

Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+38,9%+34% → +45%

%5: +34%

%95: +45%

Pozitif Kapatma

%1001Y

%20+ Kazanç

%1001Y

%10+ Kayıp

%01Y

Pozitif Kapatma

%1001A

1A Bek.

+2,7%

+2% … +4%

3A Bek.

+8,4%

+7% … +11%

1Y Bek.

+38,9%

+34% … +45%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

-0.05

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+0,56%

En Kötü Gün

-0,16%

En İyi Hafta

+1,25%

En Kötü Hafta

+0,30%

En İyi Ay

+3,34%

En Kötü Ay

+0,35%

Pozitif Gün Oranı

97%

Kâr Faktörü

105.86

Ortalama Kazanç

+0,15%

Ortalama Kayıp

-0,04%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

Zirvede0,00%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

–

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

0,03%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-0,02%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

0.94

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

1.08

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi+6.7 pp

Fon

+43,5%

Endeks

+36,7%

Para Piyasası endeksi-8.6 pp

Fon

+43,5%

Endeks

+52,1%

Türk Hisse endeksi+13.9 pp

Fon

+43,5%

Endeks

+29,5%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü1,14 Mr ₺

Yatırımcı Sayısı22.303

Pay Sayısı12,28 Mr

Pazar Payı7,34%

Kategori Sırası6 / 9

ISINTRYVFEM00256

Son Veri7 Eyl 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
VEDaktif	77.2	+3,3%	+43,5%	1,6%
OMT	100.0	–	–	–
AIS	87.9	+3,5%	+47,2%	1,5%
KDE	87.4	+4,3%	+55,3%	6,3%
CVL	87.1	+21,3%	+60,2%	11,5%
NSP	87.0	+3,4%	+46,7%	1,5%
KSK	86.8	+3,4%	+46,4%	1,5%
BCO	86.6	+10,5%	+73,2%	16,9%
RBT	86.4	+3,6%	+46,3%	1,4%
FFH	86.1	+4,4%	+49,9%	5,4%
PPK	85.8	+3,4%	+46,0%	1,4%
THK	85.7	+3,3%	+46,1%	1,4%
KNJ	85.6	+7,8%	+72,3%	13,8%
NJY	84.5	+3,3%	+45,6%	1,1%
CPU	84.4	+3,8%	+92,1%	22,2%