VEO
KatılımEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Katılım Değişken Fon·Katılım Değişken Fon
33D
Skor%19Birim Pay
0,21821
+0,01% / gün
1A
+0,60%
3A
+7,03%
6A
+19,51%
YBB
+18,81%
1Y
+36,12%
3Y
+188,97%
Otomatik Görüş
Algüven %65
65
- ▸Kategori ortalamasının altında (%19)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.2 üstünde
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 9 olay)
Otomatik Etiketler
6 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri0,21821+35.72%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite15,85%
Maks. Düşüş (1Y)-9,66%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.24
Sortino (1Y)-0.25
Calmar (1Y)3.74
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)11,21%
Tutarlılık%65
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+60,2%+15% → +120%
%5: +15%
%95: +120%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%931Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%761A
1A Bek.
+4,2%
-6% … +15%
3A Bek.
+12,8%
-5% … +33%
1Y Bek.
+60,2%
+15% … +120%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 9 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,53%En Kötü Gün
-4,81%En İyi Hafta
+6,56%En Kötü Hafta
-8,15%En İyi Ay
+11,51%En Kötü Ay
-5,73%Pozitif Gün Oranı
55%Kâr Faktörü
1.42Ortalama Kazanç
+0,78%Ortalama Kayıp
-0,68%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-6,28%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
42 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,29%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,96%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.04
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.65
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-4.4 pp
Fon
+36,1%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-16.5 pp
Fon
+36,1%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+9.5 pp
Fon
+36,1%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü4,47 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı68.951
Pay Sayısı20,5 Mr
Pazar Payı30,38%
Kategori Sırası9 / 9
ISIN
TRYVFEM00280Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| VEOaktif | 33.2 | +0,6% | +36,1% | 15,8% |
| EP1 | 100.0 | – | – | – |
| PKM | 100.0 | – | – | – |
| PA2 | 99.5 | – | – | – |
| KRU | 91.3 | +3,4% | – | 1,8% |
| CPU | 88.0 | -2,2% | +95,9% | 21,0% |
| KCV | 85.5 | +1,4% | +58,0% | 6,5% |
| NJY | 84.9 | +3,3% | +46,8% | 1,2% |
| RBT | 84.7 | +3,4% | +46,7% | 1,4% |
| TLK | 84.0 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| KDE | 83.8 | +3,3% | +56,3% | 6,2% |
| EKF | 83.6 | +3,5% | +50,2% | 1,5% |
| PKR | 82.9 | +3,3% | +46,4% | 1,5% |
| MPK | 82.5 | +3,2% | +45,8% | 1,4% |
| AIS | 82.2 | +3,4% | +48,2% | 1,5% |