44C
SkorBirim Pay
1,015047
-1,28% / gün
1A
+4,56%
3A
+3,97%
6A
+1,69%
YBB
+1,69%
1Y
–
3Y
–
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %58
58
- ▸Dağıtım aşamasında — trend zayıflıyor olabilir, dikkat
- ▸Sharpe -1.58 — risk-ayarlı zarar
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.31) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yapışkan Trend⚠Dağıtım
Birim Pay Değeri1,015047+1.69%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite21,16%
Maks. Düşüş (1Y)-8,40%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.58
Sortino (1Y)-1.80
Calmar (1Y)0.77
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)2,25%
Tutarlılık%62
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+6,2%-25% → +49%
%5: -25%
%95: +49%
Pozitif Kapatma
%611Y
%20+ Kazanç
%291Y
%10+ Kayıp
%211Y
Pozitif Kapatma
%531A
1A Bek.
+0,5%
-9% … +11%
3A Bek.
+1,4%
-14% … +21%
1Y Bek.
+6,2%
-25% … +49%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.31
3.000 bootstrap simülasyonu, 65 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,30%En Kötü Gün
-3,31%En İyi Hafta
+7,34%En Kötü Hafta
-6,26%En İyi Ay
+13,44%En Kötü Ay
-7,06%Pozitif Gün Oranı
42%Kâr Faktörü
1.07Ortalama Kazanç
+1,30%Ortalama Kayıp
-0,86%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-4,68%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
46 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,95%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,53%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.18
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
-0.04
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltınveri yok
Para Piyasasıveri yok
Türk Hisseveri yok
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü386,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı8.182
Pay Sayısı381 M
Pazar Payı0,09%
Kategori Sırası0 / 121
Son Veri8 Eyl 2026
Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| VFOaktif | 44.1 | +4,6% | – | 21,2% |
| OMT | 100.0 | – | – | – |
| AIS | 87.9 | +3,5% | +47,2% | 1,5% |
| KDE | 87.4 | +4,3% | +55,3% | 6,3% |
| CVL | 87.1 | +21,3% | +60,2% | 11,5% |
| NSP | 87.0 | +3,4% | +46,7% | 1,5% |
| KSK | 86.8 | +3,4% | +46,4% | 1,5% |
| BCO | 86.6 | +10,5% | +73,2% | 16,9% |
| RBT | 86.4 | +3,6% | +46,3% | 1,4% |
| FFH | 86.1 | +4,4% | +49,9% | 5,4% |
| PPK | 85.8 | +3,4% | +46,0% | 1,4% |
| THK | 85.7 | +3,3% | +46,1% | 1,4% |
| KNJ | 85.6 | +7,8% | +72,3% | 13,8% |
| NJY | 84.5 | +3,3% | +45,6% | 1,1% |
| CPU | 84.4 | +3,8% | +92,1% | 22,2% |