Fonlar
1 gün önce
Panel/Katılım/VGE

VGE

Katılım
EmeklilikTEFAS AktifS1Akümülasyon

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GÜMÜŞ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Katılım Fonu·Katılım Fonu

14F
Skor%1
Birim Pay
0,404476
+1,32% / gün
1A
-10,32%
3A
-8,07%
6A
-25,78%
YBB
-11,30%
1Y
-7,35%
3Y
+59,77%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %71
  • ▸Kategorinin en zayıf %1'lik diliminde
  • ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
  • ▸Sharpe -1.63 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Derin maks. düşüş riski (-34.9%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %15.0 altında
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %95

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri0,404476-7.35%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite28,97%
Maks. Düşüş (1Y)-34,88%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.63
Sortino (1Y)-1.51
Calmar (1Y)-0.21

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-14,96%
Tutarlılık%55
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+45,3%-0% → +112%
%5: -0%
%95: +112%
Pozitif Kapatma
%951Y
%20+ Kazanç
%791Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%701A
1A Bek.
+3,3%
-7% … +15%
3A Bek.
+10,2%
-9% … +32%
1Y Bek.
+45,3%
-0% … +112%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.09

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,80%
En Kötü Gün
-9,86%
En İyi Hafta
+10,81%
En Kötü Hafta
-13,75%
En İyi Ay
+20,33%
En Kötü Ay
-21,11%
Pozitif Gün Oranı
51%
Kâr Faktörü
0.98
Ortalama Kazanç
+1,14%
Ortalama Kayıp
-1,23%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-31,10%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
54 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-3,01%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-4,62%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.61
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.11

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-21.8 pp
Fon
-7,4%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-59.6 pp
Fon
-7,4%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-18.2 pp
Fon
-7,4%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü1,61 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı30.661
Pay Sayısı3,99 Mr
Pazar Payı13,49%
Kategori Sırası6 / 6
ISINTRYVFEM00082
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
VGEaktif13.5-10,3%-7,4%29,0%
AIS87.3+2,9%+46,0%1,4%
NSP87.1+2,9%+45,8%1,5%
RBT86.6+3,0%+45,6%1,4%
KSK86.3+2,9%+45,6%1,5%
PPK85.8+2,9%+45,1%1,4%
GPN85.3+2,9%+45,3%1,4%
FTL85.2+2,9%+44,9%1,4%
TLK84.6+2,9%+44,6%1,4%
EPA84.6+2,9%+44,9%1,4%
KPI84.3+2,9%+44,7%1,4%
NJY83.8+2,9%+44,4%1,1%
THK83.8+2,2%+44,5%1,5%
PPG83.5+2,9%+44,4%1,4%
RRP82.7+3,1%+44,1%1,4%