VGE
KatılımEmeklilikTEFAS AktifS1Akümülasyon
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GÜMÜŞ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Fonu
12F
Skor%0Birim Pay
0,445022
+4,85% / gün
1A
-12,55%
3A
-9,68%
6A
-3,56%
YBB
-2,41%
1Y
+13,51%
3Y
+123,37%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %71
71
- ▸Kategorinin en zayıf %0'lik diliminde
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.11 — risk-ayarlı zarar
- ▸Derin maks. düşüş riski (-30.7%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri0,445022+12.59%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite23,95%
Maks. Düşüş (1Y)-30,75%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.11
Sortino (1Y)-0.91
Calmar (1Y)0.44
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-5,93%
Tutarlılık%65
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+52,1%+5% → +114%
%5: +5%
%95: +114%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%861Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%721A
1A Bek.
+4,0%
-7% … +15%
3A Bek.
+11,3%
-7% … +32%
1Y Bek.
+52,1%
+5% … +114%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.09
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,94%En Kötü Gün
-9,86%En İyi Hafta
+8,64%En Kötü Hafta
-13,75%En İyi Ay
+10,01%En Kötü Ay
-21,11%Pozitif Gün Oranı
58%Kâr Faktörü
1.14Ortalama Kazanç
+0,84%Ortalama Kayıp
-1,00%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-24,19%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
54 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,71%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-4,09%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.72
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
11.46
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-27.0 pp
Fon
+13,5%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-39.2 pp
Fon
+13,5%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-13.1 pp
Fon
+13,5%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,35 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı24.616
Pay Sayısı3,04 Mr
Pazar Payı10,75%
Kategori Sırası5 / 6
ISIN
TRYVFEM00082Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| VGEaktif | 11.9 | -12,5% | +13,5% | 23,9% |
| EP1 | 100.0 | – | – | – |
| PKM | 100.0 | – | – | – |
| PA2 | 99.5 | – | – | – |
| KRU | 91.3 | +3,4% | – | 1,8% |
| CPU | 88.0 | -2,2% | +95,9% | 21,0% |
| KCV | 85.5 | +1,4% | +58,0% | 6,5% |
| NJY | 84.9 | +3,3% | +46,8% | 1,2% |
| RBT | 84.7 | +3,4% | +46,7% | 1,4% |
| TLK | 84.0 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| KDE | 83.8 | +3,3% | +56,3% | 6,2% |
| EKF | 83.6 | +3,5% | +50,2% | 1,5% |
| PKR | 82.9 | +3,3% | +46,4% | 1,5% |
| MPK | 82.5 | +3,2% | +45,8% | 1,4% |
| AIS | 82.2 | +3,4% | +48,2% | 1,5% |