VKV
KatılımYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
VAKIF KATILIM PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
55C+
SkorBirim Pay
1,164389
+0,09% / gün
1A
+2,64%
3A
+9,01%
6A
+16,34%
YBB
+16,34%
1Y
–
3Y
–
Otomatik Görüş
Algüven %63
63
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -3.83 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (0.0%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 109 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,164389+16.34%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,31%
Maks. Düşüş (1Y)0,00%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-3.83
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)–
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)3,50%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 109 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+41,8%+39% → +45%
%5: +39%
%95: +45%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+2,9%
+2% … +4%
3A Bek.
+9,1%
+8% … +10%
1Y Bek.
+41,8%
+39% … +45%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.19
3.000 bootstrap simülasyonu, 109 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,32%En Kötü Gün
+0,01%En İyi Hafta
+1,04%En Kötü Hafta
+0,48%En İyi Ay
+3,15%En Kötü Ay
+0,38%Pozitif Gün Oranı
100%Kâr Faktörü
–Ortalama Kazanç
+0,14%Ortalama Kayıp
–Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,08%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
0,04%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.30
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.15
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltınveri yok
Para Piyasasıveri yok
Türk Hisseveri yok
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü2,36 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı1.241
Pay Sayısı2,02 Mr
Pazar Payı0,59%
Kategori Sırası0 / 120
Son Veri8 Kas 2026
Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| VKVaktif | 54.9 | +2,6% | – | 1,3% |
| AIS | 87.3 | +2,9% | +46,0% | 1,4% |
| NSP | 87.1 | +2,9% | +45,8% | 1,5% |
| RBT | 86.6 | +3,0% | +45,6% | 1,4% |
| KSK | 86.3 | +2,9% | +45,6% | 1,5% |
| PPK | 85.8 | +2,9% | +45,1% | 1,4% |
| GPN | 85.3 | +2,9% | +45,3% | 1,4% |
| FTL | 85.2 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| TLK | 84.6 | +2,9% | +44,6% | 1,4% |
| EPA | 84.6 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| KPI | 84.3 | +2,9% | +44,7% | 1,4% |
| NJY | 83.8 | +2,9% | +44,4% | 1,1% |
| THK | 83.8 | +2,2% | +44,5% | 1,5% |
| PPG | 83.5 | +2,9% | +44,4% | 1,4% |
| RRP | 82.7 | +3,1% | +44,1% | 1,4% |