VLT
KatılımYatırımTEFAS AktifS3Dağıtım
VAKIF KATILIM PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
45C+
SkorBirim Pay
1,027969
-1,38% / gün
1A
+5,31%
3A
+5,87%
6A
+3,10%
YBB
+3,10%
1Y
–
3Y
–
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %56
56
- ▸Dağıtım aşamasında — trend zayıflıyor olabilir, dikkat
- ▸Sharpe -1.23 — risk-ayarlı zarar
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Tutarlılık %71 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.25) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yapışkan Trend⚠Dağıtım
Birim Pay Değeri1,027969+3.10%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,86%
Maks. Düşüş (1Y)-8,73%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.23
Sortino (1Y)-1.31
Calmar (1Y)1.36
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)2,49%
Tutarlılık%71
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+12,3%-23% → +62%
%5: -23%
%95: +62%
Pozitif Kapatma
%691Y
%20+ Kazanç
%381Y
%10+ Kayıp
%171Y
Pozitif Kapatma
%561A
1A Bek.
+0,9%
-9% … +13%
3A Bek.
+2,7%
-14% … +24%
1Y Bek.
+12,3%
-23% … +62%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.25
3.000 bootstrap simülasyonu, 65 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,11%En Kötü Gün
-3,27%En İyi Hafta
+7,37%En Kötü Hafta
-6,35%En İyi Ay
+13,89%En Kötü Ay
-7,01%Pozitif Gün Oranı
48%Kâr Faktörü
1.10Ortalama Kazanç
+1,26%Ortalama Kayıp
-1,04%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-4,65%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
45 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,94%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,75%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.08
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
-0.29
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltınveri yok
Para Piyasasıveri yok
Türk Hisseveri yok
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü72,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı667
Pay Sayısı70,9 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası0 / 121
Son Veri8 Eyl 2026
Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| VLTaktif | 45.2 | +5,3% | – | 22,9% |
| OMT | 100.0 | – | – | – |
| AIS | 87.9 | +3,5% | +47,2% | 1,5% |
| KDE | 87.4 | +4,3% | +55,3% | 6,3% |
| CVL | 87.1 | +21,3% | +60,2% | 11,5% |
| NSP | 87.0 | +3,4% | +46,7% | 1,5% |
| KSK | 86.8 | +3,4% | +46,4% | 1,5% |
| BCO | 86.6 | +10,5% | +73,2% | 16,9% |
| RBT | 86.4 | +3,6% | +46,3% | 1,4% |
| FFH | 86.1 | +4,4% | +49,9% | 5,4% |
| PPK | 85.8 | +3,4% | +46,0% | 1,4% |
| THK | 85.7 | +3,3% | +46,1% | 1,4% |
| KNJ | 85.6 | +7,8% | +72,3% | 13,8% |
| NJY | 84.5 | +3,3% | +45,6% | 1,1% |
| CPU | 84.4 | +3,8% | +92,1% | 22,2% |