VLT
KatılımYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
VAKIF KATILIM PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
32D
SkorBirim Pay
0,984756
+0,96% / gün
1A
-0,30%
3A
+0,88%
6A
-1,23%
YBB
-1,23%
1Y
–
3Y
–
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %56
56
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -2.12 — risk-ayarlı zarar
- ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%34)
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.20) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yapışkan Trend⚠Akümülasyon▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri0,984756-1.23%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite20,27%
Maks. Düşüş (1Y)-12,51%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.12
Sortino (1Y)-2.31
Calmar (1Y)-0.23
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-2,10%
Tutarlılık%45
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
-2,5%-30% → +36%
%5: -30%
%95: +36%
Pozitif Kapatma
%441Y
%20+ Kazanç
%151Y
%10+ Kayıp
%341Y
Pozitif Kapatma
%491A
1A Bek.
-0,1%
-9% … +10%
3A Bek.
-0,7%
-16% … +17%
1Y Bek.
-2,5%
-30% … +36%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.20
3.000 bootstrap simülasyonu, 107 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,41%En Kötü Gün
-3,27%En İyi Hafta
+7,37%En Kötü Hafta
-6,35%En İyi Ay
+13,89%En Kötü Ay
-7,01%Pozitif Gün Oranı
44%Kâr Faktörü
0.99Ortalama Kazanç
+1,09%Ortalama Kayıp
-0,86%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-8,65%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
45 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,93%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,64%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.24
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.48
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltınveri yok
Para Piyasasıveri yok
Türk Hisseveri yok
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü68,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı600
Pay Sayısı70 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası0 / 120
Son Veri8 Kas 2026
Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| VLTaktif | 31.5 | -0,3% | – | 20,3% |
| AIS | 87.3 | +2,9% | +46,0% | 1,4% |
| NSP | 87.1 | +2,9% | +45,8% | 1,5% |
| RBT | 86.6 | +3,0% | +45,6% | 1,4% |
| KSK | 86.3 | +2,9% | +45,6% | 1,5% |
| PPK | 85.8 | +2,9% | +45,1% | 1,4% |
| GPN | 85.3 | +2,9% | +45,3% | 1,4% |
| FTL | 85.2 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| TLK | 84.6 | +2,9% | +44,6% | 1,4% |
| EPA | 84.6 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| KPI | 84.3 | +2,9% | +44,7% | 1,4% |
| NJY | 83.8 | +2,9% | +44,4% | 1,1% |
| THK | 83.8 | +2,2% | +44,5% | 1,5% |
| PPG | 83.5 | +2,9% | +44,4% | 1,4% |
| RRP | 82.7 | +3,1% | +44,1% | 1,4% |