VYB
KatılımEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Katılım Hisse Senedi Fonu·Katılım Hisse Senedi Fonu
45C
Skor%35Birim Pay
0,283545
+1,49% / gün
1A
+4,97%
3A
+6,94%
6A
+17,91%
YBB
+33,27%
1Y
+39,69%
3Y
+87,27%
Otomatik Görüş
Algüven %65
65
- ▸Kategori ortalamasının altında (%35)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.4 üstünde
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri0,283545+39.69%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite20,42%
Maks. Düşüş (1Y)-10,63%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.02
Sortino (1Y)-0.02
Calmar (1Y)3.73
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)12,44%
Tutarlılık%66
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+53,1%+3% → +128%
%5: +3%
%95: +128%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%851Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%701A
1A Bek.
+4,0%
-8% … +16%
3A Bek.
+11,7%
-9% … +37%
1Y Bek.
+53,1%
+3% … +128%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,21%En Kötü Gün
-5,39%En İyi Hafta
+8,15%En Kötü Hafta
-8,95%En İyi Ay
+17,83%En Kötü Ay
-5,25%Pozitif Gün Oranı
54%Kâr Faktörü
1.34Ortalama Kazanç
+1,03%Ortalama Kayıp
-0,91%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,86%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
56 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,73%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,46%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.20
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.13
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+3.0 pp
Fon
+39,7%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-12.4 pp
Fon
+39,7%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+10.1 pp
Fon
+39,7%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü3,43 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı70.223
Pay Sayısı12,1 Mr
Pazar Payı14,25%
Kategori Sırası5 / 8
ISIN
TRYVFEM00355Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| VYBaktif | 44.5 | +5,0% | +39,7% | 20,4% |
| OMT | 100.0 | – | – | – |
| AIS | 87.9 | +3,5% | +47,2% | 1,5% |
| KDE | 87.4 | +4,3% | +55,3% | 6,3% |
| CVL | 87.1 | +21,3% | +60,2% | 11,5% |
| NSP | 87.0 | +3,4% | +46,7% | 1,5% |
| KSK | 86.8 | +3,4% | +46,4% | 1,5% |
| BCO | 86.6 | +10,5% | +73,2% | 16,9% |
| RBT | 86.4 | +3,6% | +46,3% | 1,4% |
| FFH | 86.1 | +4,4% | +49,9% | 5,4% |
| PPK | 85.8 | +3,4% | +46,0% | 1,4% |
| THK | 85.7 | +3,3% | +46,1% | 1,4% |
| KNJ | 85.6 | +7,8% | +72,3% | 13,8% |
| NJY | 84.5 | +3,3% | +45,6% | 1,1% |
| CPU | 84.4 | +3,8% | +92,1% | 22,2% |