YFV
KatılımYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
YAPI KREDİ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
51C+
Skor%59Birim Pay
0,109387
+0,08% / gün
1A
+2,65%
3A
+5,55%
6A
+12,65%
YBB
+26,13%
1Y
+33,81%
3Y
+183,20%
Otomatik Görüş
Algüven %68
68
- ▸Kategori ortalaması civarında (%59)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.62 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-3.4%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %92 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri0,109387+33.81%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite3,81%
Maks. Düşüş (1Y)-3,44%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.62
Sortino (1Y)-0.54
Calmar (1Y)9.84
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)9,76%
Tutarlılık%92
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+36,4%+28% → +44%
%5: +28%
%95: +44%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%971A
1A Bek.
+2,7%
+1% … +4%
3A Bek.
+8,1%
+5% … +11%
1Y Bek.
+36,4%
+28% … +44%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,91%En Kötü Gün
-2,66%En İyi Hafta
+1,42%En Kötü Hafta
-2,81%En İyi Ay
+3,32%En Kötü Ay
-0,79%Pozitif Gün Oranı
93%Kâr Faktörü
6.02Ortalama Kazanç
+0,15%Ortalama Kayıp
-0,32%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,04%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,44%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-6.46
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
74.20
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+19.4 pp
Fon
+33,8%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-18.5 pp
Fon
+33,8%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+23.0 pp
Fon
+33,8%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü746,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı7.135
Pay Sayısı6,82 Mr
Pazar Payı0,19%
Kategori Sırası48 / 120
ISIN
TRYYKBK00607Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| YFVaktif | 50.5 | +2,6% | +33,8% | 3,8% |
| AIS | 87.3 | +2,9% | +46,0% | 1,4% |
| NSP | 87.1 | +2,9% | +45,8% | 1,5% |
| RBT | 86.6 | +3,0% | +45,6% | 1,4% |
| KSK | 86.3 | +2,9% | +45,6% | 1,5% |
| PPK | 85.8 | +2,9% | +45,1% | 1,4% |
| GPN | 85.3 | +2,9% | +45,3% | 1,4% |
| FTL | 85.2 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| TLK | 84.6 | +2,9% | +44,6% | 1,4% |
| EPA | 84.6 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| KPI | 84.3 | +2,9% | +44,7% | 1,4% |
| NJY | 83.8 | +2,9% | +44,4% | 1,1% |
| THK | 83.8 | +2,2% | +44,5% | 1,5% |
| PPG | 83.5 | +2,9% | +44,4% | 1,4% |
| RRP | 82.7 | +3,1% | +44,1% | 1,4% |