ZBI
KatılımYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ZİRAAT PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
54C+
Skor%70Birim Pay
2,360524
-0,25% / gün
1A
+0,12%
3A
+5,46%
6A
+13,58%
YBB
+32,03%
1Y
+38,84%
3Y
+136,02%
Otomatik Görüş
Algüven %77
77
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%70)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.32 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-1.3%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.5 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri2,360524+38.84%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite3,60%
Maks. Düşüş (1Y)-1,27%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.32
Sortino (1Y)-0.34
Calmar (1Y)30.51
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)10,51%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+44,4%+37% → +52%
%5: +37%
%95: +52%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+3,1%
+2% … +5%
3A Bek.
+9,6%
+7% … +12%
1Y Bek.
+44,4%
+37% … +52%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.00
3.000 bootstrap simülasyonu, 588 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,79%En Kötü Gün
-0,67%En İyi Hafta
+1,83%En Kötü Hafta
-1,01%En İyi Ay
+5,92%En Kötü Ay
+0,87%Pozitif Gün Oranı
75%Kâr Faktörü
4.26Ortalama Kazanç
+0,23%Ortalama Kayıp
-0,16%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,25%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,25%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,40%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.28
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.78
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+24.4 pp
Fon
+38,8%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-13.4 pp
Fon
+38,8%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+28.0 pp
Fon
+38,8%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü118,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.673
Pay Sayısı50,3 M
Pazar Payı0,03%
Kategori Sırası40 / 120
ISIN
TRYZIPO00915Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ZBIaktif | 54.4 | +0,1% | +38,8% | 3,6% |
| AIS | 87.3 | +2,9% | +46,0% | 1,4% |
| NSP | 87.1 | +2,9% | +45,8% | 1,5% |
| RBT | 86.6 | +3,0% | +45,6% | 1,4% |
| KSK | 86.3 | +2,9% | +45,6% | 1,5% |
| PPK | 85.8 | +2,9% | +45,1% | 1,4% |
| GPN | 85.3 | +2,9% | +45,3% | 1,4% |
| FTL | 85.2 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| TLK | 84.6 | +2,9% | +44,6% | 1,4% |
| EPA | 84.6 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| KPI | 84.3 | +2,9% | +44,7% | 1,4% |
| NJY | 83.8 | +2,9% | +44,4% | 1,1% |
| THK | 83.8 | +2,2% | +44,5% | 1,5% |
| PPG | 83.5 | +2,9% | +44,4% | 1,4% |
| RRP | 82.7 | +3,1% | +44,1% | 1,4% |