ZBI
KatılımYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ZİRAAT PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
77A
Skor%71Birim Pay
2,17748
+0,17% / gün
1A
+2,97%
3A
+9,47%
6A
+21,39%
YBB
+21,79%
1Y
+46,52%
3Y
+117,72%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%71)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 2.33 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.5%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %15.5 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yeni Zirve★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri2,17748+46.05%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite2,80%
Maks. Düşüş (1Y)-0,52%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)2.33
Sortino (1Y)3.32
Calmar (1Y)90.01
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)15,53%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+47,9%+42% → +55%
%5: +42%
%95: +55%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+3,3%
+2% … +5%
3A Bek.
+10,3%
+8% … +13%
1Y Bek.
+47,9%
+42% … +55%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.01
3.000 bootstrap simülasyonu, 501 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,79%En Kötü Gün
-0,40%En İyi Hafta
+1,83%En Kötü Hafta
-0,15%En İyi Ay
+5,92%En Kötü Ay
+1,63%Pozitif Gün Oranı
82%Kâr Faktörü
9.82Ortalama Kazanç
+0,21%Ortalama Kayıp
-0,10%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,13%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,19%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.31
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.67
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+6.0 pp
Fon
+46,5%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-6.1 pp
Fon
+46,5%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+19.9 pp
Fon
+46,5%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü198,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.750
Pay Sayısı91,2 M
Pazar Payı0,05%
Kategori Sırası27 / 112
ISIN
TRYZIPO00915Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ZBIaktif | 77.1 | +3,0% | +46,5% | 2,8% |
| EP1 | 100.0 | – | – | – |
| PKM | 100.0 | – | – | – |
| PA2 | 99.5 | – | – | – |
| KRU | 91.3 | +3,4% | – | 1,8% |
| CPU | 88.0 | -2,2% | +95,9% | 21,0% |
| KCV | 85.5 | +1,4% | +58,0% | 6,5% |
| NJY | 84.9 | +3,3% | +46,8% | 1,2% |
| RBT | 84.7 | +3,4% | +46,7% | 1,4% |
| TLK | 84.0 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| KDE | 83.8 | +3,3% | +56,3% | 6,2% |
| EKF | 83.6 | +3,5% | +50,2% | 1,5% |
| PKR | 82.9 | +3,3% | +46,4% | 1,5% |
| MPK | 82.5 | +3,2% | +45,8% | 1,4% |
| AIS | 82.2 | +3,4% | +48,2% | 1,5% |