ZBI
KatılımYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ZİRAAT PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
76A
Skor%67Birim Pay
2,321137
+0,34% / gün
1A
+3,70%
3A
+9,52%
6A
+19,58%
YBB
+29,83%
1Y
+45,00%
3Y
+132,08%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%67)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 1.66 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.6%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %15.2 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yeni Zirve★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri2,321137+45.00%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite3,01%
Maks. Düşüş (1Y)-0,56%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)1.66
Sortino (1Y)2.38
Calmar (1Y)79.90
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)15,20%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+47,7%+41% → +55%
%5: +41%
%95: +55%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+3,3%
+2% … +5%
3A Bek.
+10,2%
+8% … +13%
1Y Bek.
+47,7%
+41% … +55%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.01
3.000 bootstrap simülasyonu, 546 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,79%En Kötü Gün
-0,40%En İyi Hafta
+1,83%En Kötü Hafta
-0,27%En İyi Ay
+5,92%En Kötü Ay
+0,42%Pozitif Gün Oranı
79%Kâr Faktörü
7.90Ortalama Kazanç
+0,21%Ortalama Kayıp
-0,10%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,15%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,21%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.29
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.39
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+8.3 pp
Fon
+45,0%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-7.1 pp
Fon
+45,0%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+15.5 pp
Fon
+45,0%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü200,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.869
Pay Sayısı86,2 M
Pazar Payı0,04%
Kategori Sırası27 / 121
ISIN
TRYZIPO00915Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ZBIaktif | 76.2 | +3,7% | +45,0% | 3,0% |
| OMT | 100.0 | – | – | – |
| AIS | 87.9 | +3,5% | +47,2% | 1,5% |
| KDE | 87.4 | +4,3% | +55,3% | 6,3% |
| CVL | 87.1 | +21,3% | +60,2% | 11,5% |
| NSP | 87.0 | +3,4% | +46,7% | 1,5% |
| KSK | 86.8 | +3,4% | +46,4% | 1,5% |
| BCO | 86.6 | +10,5% | +73,2% | 16,9% |
| RBT | 86.4 | +3,6% | +46,3% | 1,4% |
| FFH | 86.1 | +4,4% | +49,9% | 5,4% |
| PPK | 85.8 | +3,4% | +46,0% | 1,4% |
| THK | 85.7 | +3,3% | +46,1% | 1,4% |
| KNJ | 85.6 | +7,8% | +72,3% | 13,8% |
| NJY | 84.5 | +3,3% | +45,6% | 1,1% |
| CPU | 84.4 | +3,8% | +92,1% | 22,2% |