ZCK
KatılımYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
43C
Skor%30Birim Pay
1,824398
+1,13% / gün
1A
+3,78%
3A
+6,67%
6A
+23,45%
YBB
+33,16%
1Y
+38,59%
3Y
+82,44%
Otomatik Görüş
Algüven %71
71
- ▸Kategori ortalamasının altında (%30)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %14.5 üstünde
- ▸Tutarlılık %70 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %93
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 8 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri1,824398+38.59%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite19,45%
Maks. Düşüş (1Y)-9,99%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.07
Sortino (1Y)-0.08
Calmar (1Y)3.86
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)14,47%
Tutarlılık%70
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+31,6%-3% → +82%
%5: -3%
%95: +82%
Pozitif Kapatma
%931Y
%20+ Kazanç
%691Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%681A
1A Bek.
+2,5%
-6% … +12%
3A Bek.
+7,5%
-9% … +25%
1Y Bek.
+31,6%
-3% … +82%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 8 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 546 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,89%En Kötü Gün
-4,24%En İyi Hafta
+8,02%En Kötü Hafta
-5,58%En İyi Ay
+14,14%En Kötü Ay
-4,81%Pozitif Gün Oranı
54%Kâr Faktörü
1.34Ortalama Kazanç
+1,00%Ortalama Kayıp
-0,88%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-4,51%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
50 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,74%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,31%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.31
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.61
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+1.9 pp
Fon
+38,6%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-13.5 pp
Fon
+38,6%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+9.0 pp
Fon
+38,6%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü393,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.493
Pay Sayısı215,5 M
Pazar Payı0,09%
Kategori Sırası62 / 121
ISIN
TRYZIPO00923Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ZCKaktif | 43.4 | +3,8% | +38,6% | 19,4% |
| OMT | 100.0 | – | – | – |
| AIS | 87.9 | +3,5% | +47,2% | 1,5% |
| KDE | 87.4 | +4,3% | +55,3% | 6,3% |
| CVL | 87.1 | +21,3% | +60,2% | 11,5% |
| NSP | 87.0 | +3,4% | +46,7% | 1,5% |
| KSK | 86.8 | +3,4% | +46,4% | 1,5% |
| BCO | 86.6 | +10,5% | +73,2% | 16,9% |
| RBT | 86.4 | +3,6% | +46,3% | 1,4% |
| FFH | 86.1 | +4,4% | +49,9% | 5,4% |
| PPK | 85.8 | +3,4% | +46,0% | 1,4% |
| THK | 85.7 | +3,3% | +46,1% | 1,4% |
| KNJ | 85.6 | +7,8% | +72,3% | 13,8% |
| NJY | 84.5 | +3,3% | +45,6% | 1,1% |
| CPU | 84.4 | +3,8% | +92,1% | 22,2% |