ZCK
KatılımYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
19F
Skor%15Birim Pay
1,533416
-1,41% / gün
1A
-9,87%
3A
-12,77%
6A
-12,19%
YBB
+11,92%
1Y
+13,19%
3Y
+53,34%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %59
59
- ▸Kategori ortalamasının altında (%15)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.25 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %81
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri1,533416+13.19%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite21,47%
Maks. Düşüş (1Y)-23,61%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.25
Sortino (1Y)-1.19
Calmar (1Y)0.56
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-7,60%
Tutarlılık%63
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+20,3%-13% → +67%
%5: -13%
%95: +67%
Pozitif Kapatma
%811Y
%20+ Kazanç
%511Y
%10+ Kayıp
%71Y
Pozitif Kapatma
%611A
1A Bek.
+1,6%
-8% … +12%
3A Bek.
+5,1%
-11% … +24%
1Y Bek.
+20,3%
-13% … +67%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 588 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,89%En Kötü Gün
-5,30%En İyi Hafta
+8,02%En Kötü Hafta
-10,03%En İyi Ay
+14,14%En Kötü Ay
-11,32%Pozitif Gün Oranı
54%Kâr Faktörü
1.12Ortalama Kazanç
+1,01%Ortalama Kayıp
-1,05%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-19,74%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
50 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,06%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,98%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.19
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.56
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-1.3 pp
Fon
+13,2%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-39.1 pp
Fon
+13,2%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+2.3 pp
Fon
+13,2%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü329,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.189
Pay Sayısı214,7 M
Pazar Payı0,08%
Kategori Sırası75 / 120
ISIN
TRYZIPO00923Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ZCKaktif | 18.6 | -9,9% | +13,2% | 21,5% |
| AIS | 87.3 | +2,9% | +46,0% | 1,4% |
| NSP | 87.1 | +2,9% | +45,8% | 1,5% |
| RBT | 86.6 | +3,0% | +45,6% | 1,4% |
| KSK | 86.3 | +2,9% | +45,6% | 1,5% |
| PPK | 85.8 | +2,9% | +45,1% | 1,4% |
| GPN | 85.3 | +2,9% | +45,3% | 1,4% |
| FTL | 85.2 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| TLK | 84.6 | +2,9% | +44,6% | 1,4% |
| EPA | 84.6 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| KPI | 84.3 | +2,9% | +44,7% | 1,4% |
| NJY | 83.8 | +2,9% | +44,4% | 1,1% |
| THK | 83.8 | +2,2% | +44,5% | 1,5% |
| PPG | 83.5 | +2,9% | +44,4% | 1,4% |
| RRP | 82.7 | +3,1% | +44,1% | 1,4% |