ZCK
KatılımYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
43C
Skor%28Birim Pay
1,707964
+0,49% / gün
1A
-3,81%
3A
+13,17%
6A
+24,05%
YBB
+24,05%
1Y
+38,74%
3Y
+69,96%
Otomatik Görüş
Algüven %68
68
- ▸Kategori ortalamasının altında (%28)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %14.3 üstünde
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %93
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 6 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri1,69959+38.74%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite19,07%
Maks. Düşüş (1Y)-9,99%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.07
Sortino (1Y)-0.07
Calmar (1Y)3.88
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)14,29%
Tutarlılık%68
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+31,4%-4% → +80%
%5: -4%
%95: +80%
Pozitif Kapatma
%931Y
%20+ Kazanç
%691Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%681A
1A Bek.
+2,5%
-7% … +12%
3A Bek.
+7,0%
-9% … +25%
1Y Bek.
+31,4%
-4% … +80%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 6 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 500 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,89%En Kötü Gün
-4,24%En İyi Hafta
+8,02%En Kötü Hafta
-5,35%En İyi Ay
+14,14%En Kötü Ay
-4,81%Pozitif Gün Oranı
54%Kâr Faktörü
1.35Ortalama Kazanç
+0,97%Ortalama Kayıp
-0,85%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-3,90%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
51 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,72%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,29%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.30
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.83
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-1.8 pp
Fon
+38,7%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-13.9 pp
Fon
+38,7%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+12.1 pp
Fon
+38,7%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü380,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.211
Pay Sayısı222,6 M
Pazar Payı0,10%
Kategori Sırası65 / 112
ISIN
TRYZIPO00923Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ZCKaktif | 42.6 | -3,8% | +38,7% | 19,1% |
| EP1 | 100.0 | – | – | – |
| PKM | 100.0 | – | – | – |
| PA2 | 99.5 | – | – | – |
| KRU | 91.3 | +3,4% | – | 1,8% |
| CPU | 88.0 | -2,2% | +95,9% | 21,0% |
| KCV | 85.5 | +1,4% | +58,0% | 6,5% |
| NJY | 84.9 | +3,3% | +46,8% | 1,2% |
| RBT | 84.7 | +3,4% | +46,7% | 1,4% |
| TLK | 84.0 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| KDE | 83.8 | +3,3% | +56,3% | 6,2% |
| EKF | 83.6 | +3,5% | +50,2% | 1,5% |
| PKR | 82.9 | +3,3% | +46,4% | 1,5% |
| MPK | 82.5 | +3,2% | +45,8% | 1,4% |
| AIS | 82.2 | +3,4% | +48,2% | 1,5% |