ZPG
KatılımYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ZİRAAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
79A
Skor%49Birim Pay
10,207934
+0,30% / gün
1A
+3,25%
3A
+9,35%
6A
+18,23%
YBB
+18,57%
1Y
+43,21%
3Y
+203,61%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori ortalaması civarında (%49)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 2.37 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (0.0%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %14.7 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 805 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Yeni Zirve★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri10,207934+42.73%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,35%
Maks. Düşüş (1Y)0,00%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)2.37
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)–
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)14,66%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 805 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+37,5%+32% → +42%
%5: +32%
%95: +42%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%991A
1A Bek.
+2,7%
+2% … +4%
3A Bek.
+8,3%
+6% … +10%
1Y Bek.
+37,5%
+32% … +42%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.12
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,56%En Kötü Gün
+0,00%En İyi Hafta
+1,14%En Kötü Hafta
+0,52%En İyi Ay
+3,13%En Kötü Ay
+2,10%Pozitif Gün Oranı
100%Kâr Faktörü
–Ortalama Kazanç
+0,14%Ortalama Kayıp
–Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,07%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
0,06%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.52
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.75
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+2.7 pp
Fon
+43,2%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-9.5 pp
Fon
+43,2%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+16.6 pp
Fon
+43,2%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,48 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı5.896
Pay Sayısı144,5 M
Pazar Payı0,38%
Kategori Sırası50 / 112
ISIN
TRYZIPO00048Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ZPGaktif | 78.8 | +3,2% | +43,2% | 1,4% |
| EP1 | 100.0 | – | – | – |
| PKM | 100.0 | – | – | – |
| PA2 | 99.5 | – | – | – |
| KRU | 91.3 | +3,4% | – | 1,8% |
| CPU | 88.0 | -2,2% | +95,9% | 21,0% |
| KCV | 85.5 | +1,4% | +58,0% | 6,5% |
| NJY | 84.9 | +3,3% | +46,8% | 1,2% |
| RBT | 84.7 | +3,4% | +46,7% | 1,4% |
| TLK | 84.0 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| KDE | 83.8 | +3,3% | +56,3% | 6,2% |
| EKF | 83.6 | +3,5% | +50,2% | 1,5% |
| PKR | 82.9 | +3,3% | +46,4% | 1,5% |
| MPK | 82.5 | +3,2% | +45,8% | 1,4% |
| AIS | 82.2 | +3,4% | +48,2% | 1,5% |