Fonlar
8 saat önce
Panel/Diğer/ANG

ANG

Diğer
EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

VİENNALİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Standart Fon·Standart Fon

46C+
Skor%33
Birim Pay
0,340281
+0,49% / gün
1A
+5,80%
3A
+11,62%
6A
+17,04%
YBB
+21,16%
1Y
+33,47%
3Y
+117,38%
Otomatik Görüş
Tutgüven %62
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%33)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.66 — risk-ayarlı zarar
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.6 üstünde
  • ▸Tutarlılık %79 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
  • ▸Volatilite sıkışması (8 gün) — yönlü kırılım beklenebilir

Otomatik Etiketler

7 bayrak
★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiVolatilite SıkışmasıiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri0,340281+33.47%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite9,85%
Maks. Düşüş (1Y)-8,13%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.66
Sortino (1Y)-0.75
Calmar (1Y)4.12

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)12,62%
Tutarlılık%79
Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+36,5%+15% → +60%
%5: +15%
%95: +60%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%901Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%811A
1A Bek.
+2,6%
-2% … +8%
3A Bek.
+7,9%
-0% … +17%
1Y Bek.
+36,5%
+15% … +60%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma8 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.18

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+2,37%
En Kötü Gün
-2,01%
En İyi Hafta
+5,56%
En Kötü Hafta
-3,22%
En İyi Ay
+7,20%
En Kötü Ay
-7,25%
Pozitif Gün Oranı
57%
Kâr Faktörü
1.69
Ortalama Kazanç
+0,51%
Ortalama Kayıp
-0,39%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
58 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,87%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,18%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.47
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.15

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-3.3 pp
Fon
+33,5%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-18.6 pp
Fon
+33,5%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+3.9 pp
Fon
+33,5%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü138,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı32.966
Pay Sayısı407,3 M
Pazar Payı0,60%
Kategori Sırası10 / 13
ISINTRYANKE00019
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
ANGaktif46.2+5,8%+33,5%9,9%
MDK89.3+3,2%+43,8%1,6%
TJY75.4+3,6%+40,8%3,5%
CHS72.5+4,9%+41,2%8,1%
MDE70.8+4,3%+40,6%7,3%
HEK68.1+4,9%+40,2%8,5%
AZS66.7+4,8%+39,7%8,5%
AEU66.4+4,9%+47,0%21,4%
AVN65.4+4,9%+39,4%8,6%
AAJ63.0+4,4%+38,3%7,1%
GHD63.0+4,1%+38,3%8,9%
KOA62.0+4,4%+38,2%7,1%
CHU61.2+4,3%+37,8%6,7%
HEC59.4+4,4%+37,5%7,1%
GCS57.7+3,9%+37,3%7,2%