Panel/TL Borçlanma/AVO

AVO

TL Borçlanma

EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu·Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu

82A

Skor%82

Birim Pay

0,154326

+0,10% / gün

+2,96%

+9,39%

+20,26%

YBB

+36,48%

+44,60%

+243,13%

Otomatik Görüş

Güçlü Algüven %95

▸Kategori ortalamasının üstünde (%82)
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sharpe 3.26 — risk başına çok güçlü getiri
▸Sığ maks. düşüş (0.0%) — sermaye koruması iyi
▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %15.2 üstünde
▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
▸Üst üste 585 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma

Otomatik Etiketler

7 bayrak

★Yeni Zirve★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı

Birim Pay Değeri0,154326+44.60%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite1,41%

Maks. Düşüş (1Y)0,00%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)3.26

Sortino (1Y)–

Calmar (1Y)–

Davranış

Momentum↓ -1.00

Trend (200g ort.)15,22%

Tutarlılık%100

Aktif Seri↑ 585 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+39,2%+36% → +43%

%5: +36%

%95: +43%

Pozitif Kapatma

%1001Y

%20+ Kazanç

%1001Y

%10+ Kayıp

%01Y

Pozitif Kapatma

%1001A

1A Bek.

+2,8%

+2% … +4%

3A Bek.

+8,6%

+7% … +10%

1Y Bek.

+39,2%

+36% … +43%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.03 hareket eder

0.03

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

+32,3%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

-0.01

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+0,62%

En Kötü Gün

+0,07%

En İyi Hafta

+1,26%

En Kötü Hafta

+0,65%

En İyi Ay

+3,18%

En Kötü Ay

+0,37%

Pozitif Gün Oranı

100%

Kâr Faktörü

–

Ortalama Kazanç

+0,15%

Ortalama Kayıp

–

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

Zirvede0,00%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

–

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

0,10%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

0,09%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

1.75

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

2.67

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi+30.1 pp

Fon

+44,6%

Endeks

+14,5%

Para Piyasası endeksi-7.7 pp

Fon

+44,6%

Endeks

+52,3%

Türk Hisse endeksi+33.7 pp

Fon

+44,6%

Endeks

+10,9%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü10,69 Mr ₺

Yatırımcı Sayısı234.834

Pay Sayısı69,29 Mr

Pazar Payı46,27%

Kategori Sırası1 / 3

ISINTRYCUHE00172

Son Veri8 Kas 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
AVOaktif	82.2	+3,0%	+44,6%	1,4%
BBF	88.6	+2,6%	+49,0%	2,0%
TRJ	88.1	+1,9%	+59,1%	3,0%
NJR	87.1	+2,8%	+48,2%	1,7%
OSD	86.6	+2,6%	+47,2%	1,7%
BRR	86.3	+3,1%	+46,4%	1,6%
IST	86.0	+2,8%	+46,4%	1,6%
YBS	85.7	+2,9%	+46,0%	1,5%
FYO	85.4	+3,0%	+45,6%	1,5%
DBZ	84.7	+3,0%	+45,4%	1,4%
GUB	84.3	+2,9%	+45,3%	1,4%
TBV	83.9	+3,0%	+45,2%	1,6%
OKT	83.6	+3,0%	+45,0%	1,5%
OSL	83.2	+3,0%	+45,0%	1,5%
TOT	82.9	+2,9%	+44,7%	1,5%