Panel/TL Borçlanma/TRJ

TRJ

TL Borçlanma

YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

TERA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

94A+

Skor%100

Birim Pay

2,21373

+0,13% / gün

+4,07%

+12,17%

+28,14%

YBB

+39,10%

+64,29%

+115,70%

Otomatik Görüş

Güçlü Algüven %95

▸Kategori liderinin %100 dilimi — sınıfının üstünde performans
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sharpe 7.63 — risk başına çok güçlü getiri
▸Sığ maks. düşüş (-0.8%) — sermaye koruması iyi
▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %19.2 üstünde
▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %34.5 geçti
▸Üst üste 170 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma

Otomatik Etiketler

6 bayrak

★Yeni Zirve★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif

Birim Pay Değeri2,21373+64.29%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk SeviyesiRisk –

Yıllık Volatilite3,19%

Maks. Düşüş (1Y)-0,82%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)7.63

Sortino (1Y)–

Calmar (1Y)78.15

Davranış

Momentum· 0.00

Trend (200g ort.)19,21%

Tutarlılık%100

Aktif Seri↑ 170 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+67,5%+58% → +78%

%5: +58%

%95: +78%

Pozitif Kapatma

%1001Y

%20+ Kazanç

%1001Y

%10+ Kayıp

%01Y

Pozitif Kapatma

%1001A

1A Bek.

+4,3%

+3% … +6%

3A Bek.

+13,8%

+11% … +17%

1Y Bek.

+67,5%

+58% … +78%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.05 hareket eder

0.05

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

+50,3%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

-0.04

3.000 bootstrap simülasyonu, 375 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+1,59%

En Kötü Gün

-0,82%

En İyi Hafta

+2,34%

En Kötü Hafta

+0,18%

En İyi Ay

+5,30%

En Kötü Ay

+0,81%

Pozitif Gün Oranı

99%

Kâr Faktörü

24.45

Ortalama Kazanç

+0,21%

Ortalama Kayıp

-0,71%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

Zirvede0,00%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

–

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

0,09%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-0,11%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

1.56

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

18.21

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi+27.6 pp

Fon

+64,3%

Endeks

+36,7%

Para Piyasası endeksi+12.2 pp

Fon

+64,3%

Endeks

+52,1%

Türk Hisse endeksi+34.8 pp

Fon

+64,3%

Endeks

+29,5%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü2,43 Mr ₺

Yatırımcı Sayısı4.710

Pay Sayısı1,1 Mr

Pazar Payı1,14%

Kategori Sırası1 / 90

ISINTRYTRPY00157

Son Veri8 Eyl 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
TRJaktif	94.0	+4,1%	+64,3%	3,2%
BAE	95.3	+4,6%	–	3,1%
NJR	92.5	+3,6%	+50,3%	1,7%
IST	91.8	+3,5%	+48,2%	1,5%
BRR	91.0	+3,9%	+47,8%	1,5%
FYO	90.7	+3,4%	+46,4%	1,5%
MBR	90.3	+4,6%	+56,9%	5,3%
OSL	90.3	+3,4%	+46,4%	1,5%
GBL	90.0	+3,4%	+46,3%	1,4%
GUB	89.6	+3,4%	+46,2%	1,4%
IFV	88.9	+3,2%	+45,9%	1,9%
BBF	88.4	+3,2%	+54,4%	2,2%
TBV	88.4	+3,3%	+46,0%	1,6%
OKT	87.5	+3,3%	+45,6%	1,5%
DBK	87.1	+3,4%	+45,5%	1,5%