Fonlar
4 gün önce
Panel/TL Borçlanma/TRJ

TRJ

TL Borçlanma
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

TERA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

88A+
Skor%100
Birim Pay
2,041146
+0,35% / gün
1A
+4,05%
3A
+12,93%
6A
+27,72%
YBB
+28,26%
1Y
+63,04%
3Y
–
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori liderinin %100 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 7.14 — risk başına çok güçlü getiri
  • ▸Sığ maks. düşüş (-0.8%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %17.7 üstünde
  • ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %33.9 geçti

Otomatik Etiketler

6 bayrak
★Yeni Zirve★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri2,041146+62.54%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite3,23%
Maks. Düşüş (1Y)-0,82%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)7.14
Sortino (1Y)2.58
Calmar (1Y)76.63

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)17,69%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 125 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+68,7%+59% → +79%
%5: +59%
%95: +79%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+4,4%
+3% … +6%
3A Bek.
+14,0%
+11% … +18%
1Y Bek.
+68,7%
+59% … +79%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.04 hareket eder
0.04
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+51,3%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
0%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.04

3.000 bootstrap simülasyonu, 330 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+1,59%
En Kötü Gün
-0,82%
En İyi Hafta
+2,34%
En Kötü Hafta
+0,14%
En İyi Ay
+5,30%
En Kötü Ay
+2,81%
Pozitif Gün Oranı
98%
Kâr Faktörü
22.71
Ortalama Kazanç
+0,21%
Ortalama Kayıp
-0,37%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,07%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,15%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.54
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
17.38

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+22.5 pp
Fon
+63,0%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+10.4 pp
Fon
+63,0%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+36.4 pp
Fon
+63,0%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü1,94 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı3.515
Pay Sayısı951,9 M
Pazar Payı1,08%
Kategori Sırası1 / 87
ISINTRYTRPY00157
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
TRJaktif88.3+4,1%+63,0%3,2%
NJR92.5+3,5%+52,0%1,8%
HVK92.0+3,5%+51,2%1,6%
IST91.5+3,4%+49,6%1,5%
TPF90.5+3,9%+48,7%2,2%
OSL90.2+3,3%+47,8%1,5%
BRR89.9+3,4%+47,9%1,5%
HPT89.8+3,2%+44,8%1,5%
DBZ89.2+3,3%+47,3%1,5%
BBF88.7+3,1%+53,4%2,3%
GYK88.5+3,5%+44,7%1,6%
TBV88.3+3,3%+47,2%1,6%
AYR87.7+3,3%+47,1%1,5%
YHT86.4+3,1%+45,7%1,6%
OSD86.3+3,5%+50,4%1,6%