Fonlar
23 saat önce
Panel/TL Borçlanma/TRJ

TRJ

TL Borçlanma
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

TERA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

88A+
Skor%100
Birim Pay
2,318773
+0,06% / gün
1A
+1,93%
3A
+9,01%
6A
+22,37%
YBB
+45,70%
1Y
+59,08%
3Y
+125,94%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori liderinin %100 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 6.46 — risk başına çok güçlü getiri
  • ▸Sığ maks. düşüş (-0.8%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %16.8 üstünde
  • ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %28.8 geçti

Otomatik Etiketler

7 bayrak
★Yeni Zirve★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri2,318773+59.08%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite2,95%
Maks. Düşüş (1Y)-0,82%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)6.46
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)71.82

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)16,75%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 212 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+63,8%+55% → +73%
%5: +55%
%95: +73%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+4,1%
+3% … +6%
3A Bek.
+13,0%
+10% … +16%
1Y Bek.
+63,8%
+55% … +73%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.12 hareket eder
0.12
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+46,0%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
2%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma19 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.02

3.000 bootstrap simülasyonu, 417 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+1,59%
En Kötü Gün
-0,82%
En İyi Hafta
+2,34%
En Kötü Hafta
+0,18%
En İyi Ay
+4,96%
En Kötü Ay
+0,23%
Pozitif Gün Oranı
99%
Kâr Faktörü
29.68
Ortalama Kazanç
+0,19%
Ortalama Kayıp
-0,81%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,06%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,08%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.87
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
23.47

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+44.6 pp
Fon
+59,1%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi+6.8 pp
Fon
+59,1%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+48.2 pp
Fon
+59,1%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü1,91 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı4.206
Pay Sayısı823,6 M
Pazar Payı0,86%
Kategori Sırası1 / 87
ISINTRYTRPY00157
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
TRJaktif88.1+1,9%+59,1%3,0%
BBF88.6+2,6%+49,0%2,0%
NJR87.1+2,8%+48,2%1,7%
OSD86.6+2,6%+47,2%1,7%
BRR86.3+3,1%+46,4%1,6%
IST86.0+2,8%+46,4%1,6%
YBS85.7+2,9%+46,0%1,5%
FYO85.4+3,0%+45,6%1,5%
DBZ84.7+3,0%+45,4%1,4%
GUB84.3+2,9%+45,3%1,4%
TBV83.9+3,0%+45,2%1,6%
OKT83.6+3,0%+45,0%1,5%
OSL83.2+3,0%+45,0%1,5%
TOT82.9+2,9%+44,7%1,5%
AYR82.5+2,9%+44,7%1,4%