Fonlar
1 gün önce
Panel/TL Borçlanma/TBV

TBV

TL Borçlanma
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

84A
Skor%87
Birim Pay
0,443068
+0,09% / gün
1A
+2,99%
3A
+9,57%
6A
+19,98%
YBB
+36,92%
1Y
+45,22%
3Y
+242,49%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori liderinin %87 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 3.33 — risk başına çok güçlü getiri
  • ▸Sığ maks. düşüş (-0.3%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %15.3 üstünde
  • ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 118 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Yeni Zirve★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri0,443068+45.22%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,57%
Maks. Düşüş (1Y)-0,26%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)3.33
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)171.34

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)15,32%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 118 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+37,4%+34% → +41%
%5: +34%
%95: +41%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+2,7%
+2% … +4%
3A Bek.
+8,3%
+7% … +10%
1Y Bek.
+37,4%
+34% … +41%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.03 hareket eder
0.03
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+31,0%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
1%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+0,64%
En Kötü Gün
-0,26%
En İyi Hafta
+1,30%
En Kötü Hafta
+0,16%
En İyi Ay
+3,22%
En Kötü Ay
+0,38%
Pozitif Gün Oranı
99%
Kâr Faktörü
82.47
Ortalama Kazanç
+0,15%
Ortalama Kayıp
-0,23%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,09%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
0,04%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.08
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.46

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+30.8 pp
Fon
+45,2%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-7.0 pp
Fon
+45,2%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+34.4 pp
Fon
+45,2%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü1,53 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı8.511
Pay Sayısı3,46 Mr
Pazar Payı0,69%
Kategori Sırası16 / 87
ISINTRMTMEWWWWW5
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
TBVaktif83.9+3,0%+45,2%1,6%
BBF88.6+2,6%+49,0%2,0%
TRJ88.1+1,9%+59,1%3,0%
NJR87.1+2,8%+48,2%1,7%
OSD86.6+2,6%+47,2%1,7%
BRR86.3+3,1%+46,4%1,6%
IST86.0+2,8%+46,4%1,6%
YBS85.7+2,9%+46,0%1,5%
FYO85.4+3,0%+45,6%1,5%
DBZ84.7+3,0%+45,4%1,4%
GUB84.3+2,9%+45,3%1,4%
OKT83.6+3,0%+45,0%1,5%
OSL83.2+3,0%+45,0%1,5%
TOT82.9+2,9%+44,7%1,5%
AYR82.5+2,9%+44,7%1,4%