Fonlar
4 gün önce
Panel/TL Borçlanma/TOT

TOT

TL Borçlanma
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

TEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

80A
Skor%76
Birim Pay
908,268403
+0,31% / gün
1A
+3,22%
3A
+9,73%
6A
+20,45%
YBB
+20,82%
1Y
+46,37%
3Y
+226,42%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%76)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 4.26 — risk başına çok güçlü getiri
  • ▸Sığ maks. düşüş (-0.1%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %16.0 üstünde
  • ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %17.3 geçti

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Yeni Zirve★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri908,268403+45.86%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,50%
Maks. Düşüş (1Y)-0,08%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)4.26
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)563.12

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)16,00%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 11 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+35,3%+32% → +39%
%5: +32%
%95: +39%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+2,5%
+2% … +3%
3A Bek.
+7,8%
+7% … +9%
1Y Bek.
+35,3%
+32% … +39%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.00 hareket eder
0.00
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+30,2%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
0%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06

3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+0,61%
En Kötü Gün
-0,08%
En İyi Hafta
+1,23%
En Kötü Hafta
+0,53%
En İyi Ay
+3,18%
En Kötü Ay
+2,27%
Pozitif Gün Oranı
100%
Kâr Faktörü
459.87
Ortalama Kazanç
+0,15%
Ortalama Kayıp
-0,08%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,09%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
0,07%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.59
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.18

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+5.9 pp
Fon
+46,4%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-6.3 pp
Fon
+46,4%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+19.8 pp
Fon
+46,4%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü118,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı646
Pay Sayısı130 B
Pazar Payı0,07%
Kategori Sırası29 / 87
ISINTRMDPFWWWWW9
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
TOTaktif80.3+3,2%+46,4%1,5%
NJR92.5+3,5%+52,0%1,8%
HVK92.0+3,5%+51,2%1,6%
IST91.5+3,4%+49,6%1,5%
TPF90.5+3,9%+48,7%2,2%
OSL90.2+3,3%+47,8%1,5%
BRR89.9+3,4%+47,9%1,5%
HPT89.8+3,2%+44,8%1,5%
DBZ89.2+3,3%+47,3%1,5%
BBF88.7+3,1%+53,4%2,3%
GYK88.5+3,5%+44,7%1,6%
TRJ88.3+4,1%+63,0%3,2%
TBV88.3+3,3%+47,2%1,6%
AYR87.7+3,3%+47,1%1,5%
YHT86.4+3,1%+45,7%1,6%