TOT
TL BorçlanmaYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
TEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
83A
Skor%84Birim Pay
1.026,138676
+0,10% / gün
1A
+2,94%
3A
+9,27%
6A
+20,00%
YBB
+36,50%
1Y
+44,73%
3Y
+233,93%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%84)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 3.22 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.1%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %15.1 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 98 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Yeni Zirve★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1.026,138676+44.73%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,47%
Maks. Düşüş (1Y)-0,08%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)3.22
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)543.16
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)15,07%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 98 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+35,7%+33% → +39%
%5: +33%
%95: +39%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+2,5%
+2% … +3%
3A Bek.
+7,9%
+7% … +9%
1Y Bek.
+35,7%
+33% … +39%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.02 hareket eder
0.02
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+29,9%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
1%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,61%En Kötü Gün
-0,08%En İyi Hafta
+1,23%En Kötü Hafta
+0,53%En İyi Ay
+3,17%En Kötü Ay
+0,38%Pozitif Gün Oranı
100%Kâr Faktörü
450.40Ortalama Kazanç
+0,15%Ortalama Kayıp
-0,08%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,09%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
0,07%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.67
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.52
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+30.3 pp
Fon
+44,7%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-7.5 pp
Fon
+44,7%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+33.9 pp
Fon
+44,7%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü108,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı623
Pay Sayısı106,1 B
Pazar Payı0,05%
Kategori Sırası20 / 87
ISIN
TRMDPFWWWWW9Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| TOTaktif | 82.9 | +2,9% | +44,7% | 1,5% |
| BBF | 88.6 | +2,6% | +49,0% | 2,0% |
| TRJ | 88.1 | +1,9% | +59,1% | 3,0% |
| NJR | 87.1 | +2,8% | +48,2% | 1,7% |
| OSD | 86.6 | +2,6% | +47,2% | 1,7% |
| BRR | 86.3 | +3,1% | +46,4% | 1,6% |
| IST | 86.0 | +2,8% | +46,4% | 1,6% |
| YBS | 85.7 | +2,9% | +46,0% | 1,5% |
| FYO | 85.4 | +3,0% | +45,6% | 1,5% |
| DBZ | 84.7 | +3,0% | +45,4% | 1,4% |
| GUB | 84.3 | +2,9% | +45,3% | 1,4% |
| TBV | 83.9 | +3,0% | +45,2% | 1,6% |
| OKT | 83.6 | +3,0% | +45,0% | 1,5% |
| OSL | 83.2 | +3,0% | +45,0% | 1,5% |
| AYR | 82.5 | +2,9% | +44,7% | 1,4% |