FYO
TL BorçlanmaYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
QNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
84A
Skor%88Birim Pay
1,130845
+0,32% / gün
1A
+3,32%
3A
+9,99%
6A
+20,73%
YBB
+21,10%
1Y
+47,64%
3Y
+230,19%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %88 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 5.12 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (0.0%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %16.3 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %18.5 geçti
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Yeni Zirve★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,130845+47.11%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,49%
Maks. Düşüş (1Y)0,00%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)5.12
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)–
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)16,27%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 981 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+36,7%+34% → +40%
%5: +34%
%95: +40%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+2,6%
+2% … +3%
3A Bek.
+8,1%
+7% … +10%
1Y Bek.
+36,7%
+34% … +40%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.00 hareket eder
0.00
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+31,3%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
0%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,63%En Kötü Gün
+0,08%En İyi Hafta
+1,27%En Kötü Hafta
+0,68%En İyi Ay
+3,27%En Kötü Ay
+2,33%Pozitif Gün Oranı
100%Kâr Faktörü
–Ortalama Kazanç
+0,15%Ortalama Kayıp
–Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,10%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
0,09%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.69
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.23
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+7.1 pp
Fon
+47,6%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-5.0 pp
Fon
+47,6%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+21.0 pp
Fon
+47,6%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,51 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı1.405
Pay Sayısı1,33 Mr
Pazar Payı0,84%
Kategori Sırası15 / 87
ISIN
TRMFYKWWWWW6Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| FYOaktif | 84.4 | +3,3% | +47,6% | 1,5% |
| NJR | 92.5 | +3,5% | +52,0% | 1,8% |
| HVK | 92.0 | +3,5% | +51,2% | 1,6% |
| IST | 91.5 | +3,4% | +49,6% | 1,5% |
| TPF | 90.5 | +3,9% | +48,7% | 2,2% |
| OSL | 90.2 | +3,3% | +47,8% | 1,5% |
| BRR | 89.9 | +3,4% | +47,9% | 1,5% |
| HPT | 89.8 | +3,2% | +44,8% | 1,5% |
| DBZ | 89.2 | +3,3% | +47,3% | 1,5% |
| BBF | 88.7 | +3,1% | +53,4% | 2,3% |
| GYK | 88.5 | +3,5% | +44,7% | 1,6% |
| TRJ | 88.3 | +4,1% | +63,0% | 3,2% |
| TBV | 88.3 | +3,3% | +47,2% | 1,6% |
| AYR | 87.7 | +3,3% | +47,1% | 1,5% |
| YHT | 86.4 | +3,1% | +45,7% | 1,6% |