Panel/TL Borçlanma/YBS

YBS

TL Borçlanma

YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

YAPI KREDİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

86A+

Skor%91

Birim Pay

0,148154

+0,11% / gün

+3,29%

+9,96%

+21,07%

YBB

+29,21%

+46,54%

+230,14%

Otomatik Görüş

Güçlü Algüven %95

▸Kategori liderinin %91 dilimi — sınıfının üstünde performans
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sharpe 4.31 — risk başına çok güçlü getiri
▸Sığ maks. düşüş (-0.1%) — sermaye koruması iyi
▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %16.0 üstünde
▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %16.7 geçti

Otomatik Etiketler

7 bayrak

★Yeni Zirve★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı

Birim Pay Değeri0,148154+46.54%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite1,52%

Maks. Düşüş (1Y)-0,05%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)4.31

Sortino (1Y)–

Calmar (1Y)906.19

Davranış

Momentum↓ -1.00

Trend (200g ort.)16,04%

Tutarlılık%100

Aktif Seri↑ 110 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+37,2%+34% → +41%

%5: +34%

%95: +41%

Pozitif Kapatma

%1001Y

%20+ Kazanç

%1001Y

%10+ Kayıp

%01Y

Pozitif Kapatma

%1001A

1A Bek.

+2,6%

+2% … +3%

3A Bek.

+8,2%

+7% … +10%

1Y Bek.

+37,2%

+34% … +41%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.01 hareket eder

0.01

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

+31,3%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.10

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+0,61%

En Kötü Gün

-0,05%

En İyi Hafta

+1,81%

En Kötü Hafta

+0,48%

En İyi Ay

+3,68%

En Kötü Ay

+0,69%

Pozitif Gün Oranı

100%

Kâr Faktörü

745.84

Ortalama Kazanç

+0,15%

Ortalama Kayıp

-0,05%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

Zirvede0,00%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

–

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

0,08%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

0,04%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

1.63

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

2.98

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi+9.8 pp

Fon

+46,5%

Endeks

+36,7%

Para Piyasası endeksi-5.5 pp

Fon

+46,5%

Endeks

+52,1%

Türk Hisse endeksi+17.0 pp

Fon

+46,5%

Endeks

+29,5%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü2,1 Mr ₺

Yatırımcı Sayısı11.934

Pay Sayısı14,19 Mr

Pazar Payı0,99%

Kategori Sırası10 / 90

ISINTRYYKBK00409

Son Veri8 Eyl 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
YBSaktif	85.5	+3,3%	+46,5%	1,5%
BAE	95.3	+4,6%	–	3,1%
TRJ	94.0	+4,1%	+64,3%	3,2%
NJR	92.5	+3,6%	+50,3%	1,7%
IST	91.8	+3,5%	+48,2%	1,5%
BRR	91.0	+3,9%	+47,8%	1,5%
FYO	90.7	+3,4%	+46,4%	1,5%
MBR	90.3	+4,6%	+56,9%	5,3%
OSL	90.3	+3,4%	+46,4%	1,5%
GBL	90.0	+3,4%	+46,3%	1,4%
GUB	89.6	+3,4%	+46,2%	1,4%
IFV	88.9	+3,2%	+45,9%	1,9%
BBF	88.4	+3,2%	+54,4%	2,2%
TBV	88.4	+3,3%	+46,0%	1,6%
OKT	87.5	+3,3%	+45,6%	1,5%