Panel/TL Borçlanma/YBS

YBS

TL Borçlanma

YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

YAPI KREDİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

86A+

Skor%93

Birim Pay

0,156854

+0,09% / gün

+2,89%

+9,35%

+20,36%

YBB

+36,80%

+45,97%

+230,18%

Otomatik Görüş

Güçlü Algüven %95

▸Kategori liderinin %93 dilimi — sınıfının üstünde performans
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sharpe 4.02 — risk başına çok güçlü getiri
▸Sığ maks. düşüş (-0.1%) — sermaye koruması iyi
▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %15.3 üstünde
▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %15.7 geçti

Otomatik Etiketler

7 bayrak

★Yeni Zirve★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı

Birim Pay Değeri0,156854+45.97%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite1,49%

Maks. Düşüş (1Y)-0,05%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)4.02

Sortino (1Y)–

Calmar (1Y)895.14

Davranış

Momentum↓ -1.00

Trend (200g ort.)15,28%

Tutarlılık%100

Aktif Seri↑ 152 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+37,3%+34% → +41%

%5: +34%

%95: +41%

Pozitif Kapatma

%1001Y

%20+ Kazanç

%1001Y

%10+ Kayıp

%01Y

Pozitif Kapatma

%1001A

1A Bek.

+2,6%

+2% … +3%

3A Bek.

+8,2%

+7% … +10%

1Y Bek.

+37,3%

+34% … +41%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.04 hareket eder

0.04

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

+30,5%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.10

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+0,61%

En Kötü Gün

-0,05%

En İyi Hafta

+1,81%

En Kötü Hafta

+0,48%

En İyi Ay

+3,68%

En Kötü Ay

+0,38%

Pozitif Gün Oranı

100%

Kâr Faktörü

738.26

Ortalama Kazanç

+0,15%

Ortalama Kayıp

-0,05%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

Zirvede0,00%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

–

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

0,08%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

0,05%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

1.70

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

3.37

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi+31.5 pp

Fon

+46,0%

Endeks

+14,5%

Para Piyasası endeksi-6.3 pp

Fon

+46,0%

Endeks

+52,3%

Türk Hisse endeksi+35.1 pp

Fon

+46,0%

Endeks

+10,9%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü2,27 Mr ₺

Yatırımcı Sayısı12.377

Pay Sayısı14,5 Mr

Pazar Payı1,02%

Kategori Sırası9 / 87

ISINTRYYKBK00409

Son Veri8 Kas 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
YBSaktif	85.7	+2,9%	+46,0%	1,5%
BBF	88.6	+2,6%	+49,0%	2,0%
TRJ	88.1	+1,9%	+59,1%	3,0%
NJR	87.1	+2,8%	+48,2%	1,7%
OSD	86.6	+2,6%	+47,2%	1,7%
BRR	86.3	+3,1%	+46,4%	1,6%
IST	86.0	+2,8%	+46,4%	1,6%
FYO	85.4	+3,0%	+45,6%	1,5%
DBZ	84.7	+3,0%	+45,4%	1,4%
GUB	84.3	+2,9%	+45,3%	1,4%
TBV	83.9	+3,0%	+45,2%	1,6%
OKT	83.6	+3,0%	+45,0%	1,5%
OSL	83.2	+3,0%	+45,0%	1,5%
TOT	82.9	+2,9%	+44,7%	1,5%
AYR	82.5	+2,9%	+44,7%	1,4%