Fonlar
4 gün önce
Panel/TL Borçlanma/BRR

BRR

TL Borçlanma
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

90A+
Skor%90
Birim Pay
1,578597
+0,25% / gün
1A
+3,37%
3A
+10,37%
6A
+20,37%
YBB
+20,75%
1Y
+47,88%
3Y
–
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori liderinin %90 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 5.14 — risk başına çok güçlü getiri
  • ▸Sığ maks. düşüş (-0.2%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.5 üstünde
  • ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %18.8 geçti
  • ▸Üst üste 77 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma

Otomatik Etiketler

7 bayrak
★Yeni Zirve★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Gizli Cevher★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,578597+47.44%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,53%
Maks. Düşüş (1Y)-0,19%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)5.14
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)255.84

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)11,52%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 77 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+49,4%+46% → +54%
%5: +46%
%95: +54%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+3,4%
+3% … +4%
3A Bek.
+10,5%
+9% … +12%
1Y Bek.
+49,4%
+46% … +54%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.04 hareket eder
0.04
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+39,2%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
1%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.20

3.000 bootstrap simülasyonu, 285 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+0,61%
En Kötü Gün
-0,19%
En İyi Hafta
+1,33%
En Kötü Hafta
+0,29%
En İyi Ay
+3,53%
En Kötü Ay
+2,31%
Pozitif Gün Oranı
98%
Kâr Faktörü
140.10
Ortalama Kazanç
+0,16%
Ortalama Kayıp
-0,07%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,06%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
0,01%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.05
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.89

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+7.4 pp
Fon
+47,9%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-4.8 pp
Fon
+47,9%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+21.3 pp
Fon
+47,9%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü93 M ₺
Yatırımcı Sayısı282
Pay Sayısı58,9 M
Pazar Payı0,05%
Kategori Sırası11 / 87
ISINTRYAKPO01839
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
BRRaktif89.9+3,4%+47,9%1,5%
NJR92.5+3,5%+52,0%1,8%
HVK92.0+3,5%+51,2%1,6%
IST91.5+3,4%+49,6%1,5%
TPF90.5+3,9%+48,7%2,2%
OSL90.2+3,3%+47,8%1,5%
HPT89.8+3,2%+44,8%1,5%
DBZ89.2+3,3%+47,3%1,5%
BBF88.7+3,1%+53,4%2,3%
GYK88.5+3,5%+44,7%1,6%
TRJ88.3+4,1%+63,0%3,2%
TBV88.3+3,3%+47,2%1,6%
AYR87.7+3,3%+47,1%1,5%
YHT86.4+3,1%+45,7%1,6%
OSD86.3+3,5%+50,4%1,6%