Fonlar
1 gün önce
Panel/TL Borçlanma/BRR

BRR

TL Borçlanma
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

86A+
Skor%95
Birim Pay
1,800947
+0,12% / gün
1A
+3,13%
3A
+10,21%
6A
+21,46%
YBB
+37,76%
1Y
+46,44%
3Y
–
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori liderinin %95 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 4.14 — risk başına çok güçlü getiri
  • ▸Sığ maks. düşüş (-0.2%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %14.8 üstünde
  • ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %16.1 geçti

Otomatik Etiketler

6 bayrak
★Yeni Zirve★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,800947+46.44%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,56%
Maks. Düşüş (1Y)-0,19%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)4.14
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)248.15

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)14,83%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 35 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+48,8%+45% → +53%
%5: +45%
%95: +53%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+3,3%
+3% … +4%
3A Bek.
+10,5%
+9% … +12%
1Y Bek.
+48,8%
+45% … +53%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.10 hareket eder
0.10
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+36,7%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
6%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.17

3.000 bootstrap simülasyonu, 372 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+0,61%
En Kötü Gün
-0,19%
En İyi Hafta
+1,38%
En Kötü Hafta
+0,29%
En İyi Ay
+3,73%
En Kötü Ay
+0,52%
Pozitif Gün Oranı
98%
Kâr Faktörü
108.31
Ortalama Kazanç
+0,16%
Ortalama Kayıp
-0,07%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,04%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,01%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.99
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.98

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+32.0 pp
Fon
+46,4%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-5.8 pp
Fon
+46,4%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+35.6 pp
Fon
+46,4%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü2,81 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı1.460
Pay Sayısı1,56 Mr
Pazar Payı1,26%
Kategori Sırası7 / 87
ISINTRYAKPO01839
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
BRRaktif86.3+3,1%+46,4%1,6%
BBF88.6+2,6%+49,0%2,0%
TRJ88.1+1,9%+59,1%3,0%
NJR87.1+2,8%+48,2%1,7%
OSD86.6+2,6%+47,2%1,7%
IST86.0+2,8%+46,4%1,6%
YBS85.7+2,9%+46,0%1,5%
FYO85.4+3,0%+45,6%1,5%
DBZ84.7+3,0%+45,4%1,4%
GUB84.3+2,9%+45,3%1,4%
TBV83.9+3,0%+45,2%1,6%
OKT83.6+3,0%+45,0%1,5%
OSL83.2+3,0%+45,0%1,5%
TOT82.9+2,9%+44,7%1,5%
AYR82.5+2,9%+44,7%1,4%