Fonlar
4 gün önce
Panel/TL Borçlanma/DBZ

DBZ

TL Borçlanma
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

89A+
Skor%86
Birim Pay
0,133979
+0,32% / gün
1A
+3,32%
3A
+9,90%
6A
+20,61%
YBB
+20,97%
1Y
+47,31%
3Y
+237,17%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori liderinin %86 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 4.85 — risk başına çok güçlü getiri
  • ▸Sığ maks. düşüş (-0.1%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %16.2 üstünde
  • ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %18.2 geçti
  • ▸Üst üste 204 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Yeni Zirve★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri0,133979+46.79%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,51%
Maks. Düşüş (1Y)-0,08%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)4.85
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)603.24

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)16,21%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 204 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+37,0%+33% → +41%
%5: +33%
%95: +41%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+2,6%
+2% … +4%
3A Bek.
+8,2%
+7% … +10%
1Y Bek.
+37,0%
+33% … +41%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.00 hareket eder
0.00
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+31,4%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
0%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.08

3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+0,63%
En Kötü Gün
-0,08%
En İyi Hafta
+1,26%
En Kötü Hafta
+0,58%
En İyi Ay
+3,33%
En Kötü Ay
+2,25%
Pozitif Gün Oranı
99%
Kâr Faktörü
472.38
Ortalama Kazanç
+0,16%
Ortalama Kayıp
-0,04%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,09%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
0,07%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.55
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.11

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+6.8 pp
Fon
+47,3%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-5.4 pp
Fon
+47,3%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+20.7 pp
Fon
+47,3%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü751,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.987
Pay Sayısı5,61 Mr
Pazar Payı0,42%
Kategori Sırası20 / 87
ISINTRYDZBK00195
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
DBZaktif89.2+3,3%+47,3%1,5%
NJR92.5+3,5%+52,0%1,8%
HVK92.0+3,5%+51,2%1,6%
IST91.5+3,4%+49,6%1,5%
TPF90.5+3,9%+48,7%2,2%
OSL90.2+3,3%+47,8%1,5%
BRR89.9+3,4%+47,9%1,5%
HPT89.8+3,2%+44,8%1,5%
BBF88.7+3,1%+53,4%2,3%
GYK88.5+3,5%+44,7%1,6%
TRJ88.3+4,1%+63,0%3,2%
TBV88.3+3,3%+47,2%1,6%
AYR87.7+3,3%+47,1%1,5%
YHT86.4+3,1%+45,7%1,6%
OSD86.3+3,5%+50,4%1,6%