Panel/TL Borçlanma/GUB

GUB

TL Borçlanma

YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

GARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

84A

Skor%88

Birim Pay

2,767511

+0,09% / gün

+2,90%

+9,43%

+20,33%

YBB

+37,03%

+45,34%

+176,26%

Otomatik Görüş

Güçlü Algüven %95

▸Kategori liderinin %88 dilimi — sınıfının üstünde performans
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sharpe 3.73 — risk başına çok güçlü getiri
▸Sığ maks. düşüş (0.0%) — sermaye koruması iyi
▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %15.3 üstünde
▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %15.0 geçti

Otomatik Etiketler

6 bayrak

★Yeni Zirve★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı

Birim Pay Değeri2,767511+45.34%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite1,43%

Maks. Düşüş (1Y)0,00%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)3.73

Sortino (1Y)–

Calmar (1Y)–

Davranış

Momentum↓ -1.00

Trend (200g ort.)15,30%

Tutarlılık%100

Aktif Seri↑ 588 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+52,0%+48% → +56%

%5: +48%

%95: +56%

Pozitif Kapatma

%1001Y

%20+ Kazanç

%1001Y

%10+ Kayıp

%01Y

Pozitif Kapatma

%1001A

1A Bek.

+3,5%

+3% … +4%

3A Bek.

+11,0%

+10% … +13%

1Y Bek.

+52,0%

+48% … +56%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.07 hareket eder

0.07

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

+39,9%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması

20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde

Sıkışma4 gün

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

-0.19

3.000 bootstrap simülasyonu, 611 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+0,62%

En Kötü Gün

+0,07%

En İyi Hafta

+1,25%

En Kötü Hafta

+0,65%

En İyi Ay

+3,19%

En Kötü Ay

+0,37%

Pozitif Gün Oranı

100%

Kâr Faktörü

–

Ortalama Kazanç

+0,15%

Ortalama Kayıp

–

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

Zirvede0,00%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

–

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

0,10%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

0,09%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

1.73

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

2.46

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi+30.9 pp

Fon

+45,3%

Endeks

+14,5%

Para Piyasası endeksi-6.9 pp

Fon

+45,3%

Endeks

+52,3%

Türk Hisse endeksi+34.5 pp

Fon

+45,3%

Endeks

+10,9%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü5,08 Mr ₺

Yatırımcı Sayısı11.978

Pay Sayısı1,83 Mr

Pazar Payı2,28%

Kategori Sırası15 / 87

ISINTRYGAPO01324

Son Veri8 Kas 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
GUBaktif	84.3	+2,9%	+45,3%	1,4%
BBF	88.6	+2,6%	+49,0%	2,0%
TRJ	88.1	+1,9%	+59,1%	3,0%
NJR	87.1	+2,8%	+48,2%	1,7%
OSD	86.6	+2,6%	+47,2%	1,7%
BRR	86.3	+3,1%	+46,4%	1,6%
IST	86.0	+2,8%	+46,4%	1,6%
YBS	85.7	+2,9%	+46,0%	1,5%
FYO	85.4	+3,0%	+45,6%	1,5%
DBZ	84.7	+3,0%	+45,4%	1,4%
TBV	83.9	+3,0%	+45,2%	1,6%
OKT	83.6	+3,0%	+45,0%	1,5%
OSL	83.2	+3,0%	+45,0%	1,5%
TOT	82.9	+2,9%	+44,7%	1,5%
AYR	82.5	+2,9%	+44,7%	1,4%