Fonlar
8 saat önce
Panel/TL Borçlanma/BBF

BBF

TL Borçlanma
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

88A+
Skor%97
Birim Pay
3,654093
+0,01% / gün
1A
+3,22%
3A
+9,93%
6A
+20,79%
YBB
+29,18%
1Y
+54,37%
3Y
+264,53%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori liderinin %97 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 6.49 — risk başına çok güçlü getiri
  • ▸Sığ maks. düşüş (-0.2%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %15.8 üstünde
  • ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %24.6 geçti

Otomatik Etiketler

7 bayrak
★Yeni Zirve★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri3,654093+54.37%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite2,21%
Maks. Düşüş (1Y)-0,22%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)6.49
Sortino (1Y)8.35
Calmar (1Y)244.40

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)15,81%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 23 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+57,1%+51% → +64%
%5: +51%
%95: +64%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+3,8%
+3% … +5%
3A Bek.
+11,9%
+10% … +14%
1Y Bek.
+57,1%
+51% … +64%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.13 hareket eder
0.13
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+41,3%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
5%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma4 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.22

3.000 bootstrap simülasyonu, 720 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+0,74%
En Kötü Gün
-0,22%
En İyi Hafta
+3,40%
En Kötü Hafta
+0,14%
En İyi Ay
+7,44%
En Kötü Ay
+0,41%
Pozitif Gün Oranı
96%
Kâr Faktörü
63.66
Ortalama Kazanç
+0,18%
Ortalama Kayıp
-0,07%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,01%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,05%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.30
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.81

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+17.7 pp
Fon
+54,4%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi+2.3 pp
Fon
+54,4%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+24.8 pp
Fon
+54,4%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü149,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı887
Pay Sayısı40,9 M
Pazar Payı0,07%
Kategori Sırası4 / 90
ISINTRYA1PY00222
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
BBFaktif88.4+3,2%+54,4%2,2%
BAE95.3+4,6%–3,1%
TRJ94.0+4,1%+64,3%3,2%
NJR92.5+3,6%+50,3%1,7%
IST91.8+3,5%+48,2%1,5%
BRR91.0+3,9%+47,8%1,5%
FYO90.7+3,4%+46,4%1,5%
MBR90.3+4,6%+56,9%5,3%
OSL90.3+3,4%+46,4%1,5%
GBL90.0+3,4%+46,3%1,4%
GUB89.6+3,4%+46,2%1,4%
IFV88.9+3,2%+45,9%1,9%
TBV88.4+3,3%+46,0%1,6%
OKT87.5+3,3%+45,6%1,5%
DBK87.1+3,4%+45,5%1,5%