Fonlar
4 gün önce
Panel/TL Borçlanma/BBF

BBF

TL Borçlanma
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

89A+
Skor%98
Birim Pay
3,41236
+0,22% / gün
1A
+3,09%
3A
+9,86%
6A
+20,22%
YBB
+20,63%
1Y
+53,43%
3Y
+240,42%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori liderinin %98 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 5.88 — risk başına çok güçlü getiri
  • ▸Sığ maks. düşüş (-0.5%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %16.8 üstünde
  • ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %24.3 geçti

Otomatik Etiketler

7 bayrak
★Yeni Zirve★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri3,41236+52.91%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite2,28%
Maks. Düşüş (1Y)-0,54%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)5.88
Sortino (1Y)5.64
Calmar (1Y)98.59

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)16,77%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 34 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+57,9%+51% → +65%
%5: +51%
%95: +65%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+3,8%
+3% … +5%
3A Bek.
+12,1%
+10% … +15%
1Y Bek.
+57,9%
+51% … +65%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.13 hareket eder
0.13
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+41,8%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
5%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma4 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.22

3.000 bootstrap simülasyonu, 675 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+0,74%
En Kötü Gün
-0,43%
En İyi Hafta
+3,40%
En Kötü Hafta
-0,20%
En İyi Ay
+7,44%
En Kötü Ay
+2,05%
Pozitif Gün Oranı
95%
Kâr Faktörü
37.38
Ortalama Kazanç
+0,18%
Ortalama Kayıp
-0,09%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,01%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,09%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.89
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.26

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+12.9 pp
Fon
+53,4%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+0.8 pp
Fon
+53,4%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+26.8 pp
Fon
+53,4%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü144 M ₺
Yatırımcı Sayısı929
Pay Sayısı42,2 M
Pazar Payı0,08%
Kategori Sırası3 / 87
ISINTRYA1PY00222
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
BBFaktif88.7+3,1%+53,4%2,3%
NJR92.5+3,5%+52,0%1,8%
HVK92.0+3,5%+51,2%1,6%
IST91.5+3,4%+49,6%1,5%
TPF90.5+3,9%+48,7%2,2%
OSL90.2+3,3%+47,8%1,5%
BRR89.9+3,4%+47,9%1,5%
HPT89.8+3,2%+44,8%1,5%
DBZ89.2+3,3%+47,3%1,5%
GYK88.5+3,5%+44,7%1,6%
TRJ88.3+4,1%+63,0%3,2%
TBV88.3+3,3%+47,2%1,6%
AYR87.7+3,3%+47,1%1,5%
YHT86.4+3,1%+45,7%1,6%
OSD86.3+3,5%+50,4%1,6%