Fonlar
23 saat önce
Panel/TL Borçlanma/BBF

BBF

TL Borçlanma
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

89A+
Skor%98
Birim Pay
3,84169
+0,10% / gün
1A
+2,62%
3A
+8,51%
6A
+18,95%
YBB
+35,81%
1Y
+48,98%
3Y
+271,77%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori liderinin %98 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 4.43 — risk başına çok güçlü getiri
  • ▸Sığ maks. düşüş (-0.2%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %14.4 üstünde
  • ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %18.7 geçti

Otomatik Etiketler

8 bayrak
★Yeni Zirve★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri3,84169+48.98%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite2,03%
Maks. Düşüş (1Y)-0,22%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)4.43
Sortino (1Y)6.12
Calmar (1Y)220.16

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)14,41%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 15 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+55,7%+50% → +63%
%5: +50%
%95: +63%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+3,7%
+3% … +5%
3A Bek.
+11,7%
+9% … +14%
1Y Bek.
+55,7%
+50% … +63%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.22 hareket eder
0.22
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+37,5%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
10%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma12 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.22

3.000 bootstrap simülasyonu, 762 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+0,72%
En Kötü Gün
-0,22%
En İyi Hafta
+2,93%
En Kötü Hafta
+0,14%
En İyi Ay
+5,30%
En Kötü Ay
+0,40%
Pozitif Gün Oranı
94%
Kâr Faktörü
50.01
Ortalama Kazanç
+0,17%
Ortalama Kayıp
-0,06%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,02%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,06%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.15
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.73

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+34.5 pp
Fon
+49,0%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-3.3 pp
Fon
+49,0%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+38.1 pp
Fon
+49,0%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü149,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı833
Pay Sayısı39 M
Pazar Payı0,07%
Kategori Sırası3 / 87
ISINTRYA1PY00222
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
BBFaktif88.6+2,6%+49,0%2,0%
TRJ88.1+1,9%+59,1%3,0%
NJR87.1+2,8%+48,2%1,7%
OSD86.6+2,6%+47,2%1,7%
BRR86.3+3,1%+46,4%1,6%
IST86.0+2,8%+46,4%1,6%
YBS85.7+2,9%+46,0%1,5%
FYO85.4+3,0%+45,6%1,5%
DBZ84.7+3,0%+45,4%1,4%
GUB84.3+2,9%+45,3%1,4%
TBV83.9+3,0%+45,2%1,6%
OKT83.6+3,0%+45,0%1,5%
OSL83.2+3,0%+45,0%1,5%
TOT82.9+2,9%+44,7%1,5%
AYR82.5+2,9%+44,7%1,4%