AYR
TL BorçlanmaYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
88A+
Skor%82Birim Pay
0,133496
+0,32% / gün
1A
+3,34%
3A
+9,99%
6A
+20,47%
YBB
+20,83%
1Y
+47,14%
3Y
+233,16%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%82)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 4.82 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (0.0%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %16.1 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %18.0 geçti
- ▸Üst üste 899 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
Otomatik Etiketler
6 bayrak★Yeni Zirve★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri0,133496+46.64%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,48%
Maks. Düşüş (1Y)0,00%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)4.82
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)–
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)16,12%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 899 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+37,3%+34% → +41%
%5: +34%
%95: +41%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+2,7%
+2% … +3%
3A Bek.
+8,2%
+7% … +10%
1Y Bek.
+37,3%
+34% … +41%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.00 hareket eder
0.00
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+31,6%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
0%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,63%En Kötü Gün
+0,06%En İyi Hafta
+1,27%En Kötü Hafta
+0,67%En İyi Ay
+3,28%En Kötü Ay
+2,33%Pozitif Gün Oranı
100%Kâr Faktörü
–Ortalama Kazanç
+0,15%Ortalama Kayıp
–Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,10%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
0,08%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.68
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.24
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+6.6 pp
Fon
+47,1%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-5.5 pp
Fon
+47,1%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+20.5 pp
Fon
+47,1%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,6 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı13.045
Pay Sayısı11,98 Mr
Pazar Payı0,89%
Kategori Sırası23 / 87
ISIN
TRYAKBK00722Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| AYRaktif | 87.7 | +3,3% | +47,1% | 1,5% |
| NJR | 92.5 | +3,5% | +52,0% | 1,8% |
| HVK | 92.0 | +3,5% | +51,2% | 1,6% |
| IST | 91.5 | +3,4% | +49,6% | 1,5% |
| TPF | 90.5 | +3,9% | +48,7% | 2,2% |
| OSL | 90.2 | +3,3% | +47,8% | 1,5% |
| BRR | 89.9 | +3,4% | +47,9% | 1,5% |
| HPT | 89.8 | +3,2% | +44,8% | 1,5% |
| DBZ | 89.2 | +3,3% | +47,3% | 1,5% |
| BBF | 88.7 | +3,1% | +53,4% | 2,3% |
| GYK | 88.5 | +3,5% | +44,7% | 1,6% |
| TRJ | 88.3 | +4,1% | +63,0% | 3,2% |
| TBV | 88.3 | +3,3% | +47,2% | 1,6% |
| YHT | 86.4 | +3,1% | +45,7% | 1,6% |
| OSD | 86.3 | +3,5% | +50,4% | 1,6% |