BOL
TL BorçlanmaYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
AKTİF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
64B
Skor%61Birim Pay
1,734902
+0,16% / gün
1A
+4,17%
3A
+10,68%
6A
+17,03%
YBB
+21,35%
1Y
+40,01%
3Y
+73,29%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %89
89
- ▸Kategori ortalaması civarında (%61)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-2.3%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %13.2 üstünde
- ▸Tutarlılık %97 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 14 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
8 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Endeksi Geçiyor★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek Alfa★Yapışkan TrendiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri1,734902+40.01%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite4,04%
Maks. Düşüş (1Y)-2,33%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.00
Sortino (1Y)0.00
Calmar (1Y)17.18
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)13,23%
Tutarlılık%97
Aktif Seri↑ 14 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+39,8%+29% → +51%
%5: +29%
%95: +51%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%981A
1A Bek.
+2,9%
+1% … +5%
3A Bek.
+8,8%
+5% … +13%
1Y Bek.
+39,8%
+29% … +51%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.59 hareket eder
0.59
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+16,8%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
43%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma14 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.29
3.000 bootstrap simülasyonu, 414 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,20%En Kötü Gün
-0,82%En İyi Hafta
+2,19%En Kötü Hafta
-1,62%En İyi Ay
+5,09%En Kötü Ay
-0,14%Pozitif Gün Oranı
76%Kâr Faktörü
4.31Ortalama Kazanç
+0,23%Ortalama Kayıp
-0,17%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
34 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,29%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,45%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.17
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.59
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+3.3 pp
Fon
+40,0%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-12.0 pp
Fon
+40,0%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+10.5 pp
Fon
+40,0%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü120,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı301
Pay Sayısı69,2 M
Pazar Payı0,06%
Kategori Sırası49 / 90
ISIN
TRYMKFT00489Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| BOLaktif | 63.7 | +4,2% | +40,0% | 4,0% |
| BAE | 95.3 | +4,6% | – | 3,1% |
| TRJ | 94.0 | +4,1% | +64,3% | 3,2% |
| NJR | 92.5 | +3,6% | +50,3% | 1,7% |
| IST | 91.8 | +3,5% | +48,2% | 1,5% |
| BRR | 91.0 | +3,9% | +47,8% | 1,5% |
| FYO | 90.7 | +3,4% | +46,4% | 1,5% |
| MBR | 90.3 | +4,6% | +56,9% | 5,3% |
| OSL | 90.3 | +3,4% | +46,4% | 1,5% |
| GBL | 90.0 | +3,4% | +46,3% | 1,4% |
| GUB | 89.6 | +3,4% | +46,2% | 1,4% |
| IFV | 88.9 | +3,2% | +45,9% | 1,9% |
| BBF | 88.4 | +3,2% | +54,4% | 2,2% |
| TBV | 88.4 | +3,3% | +46,0% | 1,6% |
| OKT | 87.5 | +3,3% | +45,6% | 1,5% |