Fonlar
4 gün önce
Panel/TL Borçlanma/BOL

BOL

TL Borçlanma
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

AKTİF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

51C+
Skor%58
Birim Pay
1,621015
+0,12% / gün
1A
+3,70%
3A
+6,03%
6A
+12,90%
YBB
+13,39%
1Y
+35,87%
3Y
–
Otomatik Görüş
Algüven %77
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%58)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.92 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-2.3%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.9 üstünde
  • ▸Tutarlılık %97 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 17 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek Alfa★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri1,621015+35.93%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite4,48%
Maks. Düşüş (1Y)-2,33%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.92
Sortino (1Y)-0.84
Calmar (1Y)15.40

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)10,88%
Tutarlılık%97
Aktif Seri↑ 17 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+39,1%+28% → +51%
%5: +28%
%95: +51%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%961A
1A Bek.
+2,8%
+0% … +5%
3A Bek.
+8,6%
+4% … +13%
1Y Bek.
+39,1%
+28% … +51%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.60 hareket eder
0.60
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+15,9%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
42%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.29

3.000 bootstrap simülasyonu, 369 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+1,20%
En Kötü Gün
-1,32%
En İyi Hafta
+2,19%
En Kötü Hafta
-1,62%
En İyi Ay
+5,09%
En Kötü Ay
-0,14%
Pozitif Gün Oranı
75%
Kâr Faktörü
3.36
Ortalama Kazanç
+0,23%
Ortalama Kayıp
-0,21%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
34 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,33%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,55%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.35
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.78

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-4.6 pp
Fon
+35,9%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-16.8 pp
Fon
+35,9%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+9.3 pp
Fon
+35,9%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü106,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı228
Pay Sayısı65,6 M
Pazar Payı0,06%
Kategori Sırası53 / 87
ISINTRYMKFT00489
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
BOLaktif50.8+3,7%+35,9%4,5%
NJR92.5+3,5%+52,0%1,8%
HVK92.0+3,5%+51,2%1,6%
IST91.5+3,4%+49,6%1,5%
TPF90.5+3,9%+48,7%2,2%
OSL90.2+3,3%+47,8%1,5%
BRR89.9+3,4%+47,9%1,5%
HPT89.8+3,2%+44,8%1,5%
DBZ89.2+3,3%+47,3%1,5%
BBF88.7+3,1%+53,4%2,3%
GYK88.5+3,5%+44,7%1,6%
TRJ88.3+4,1%+63,0%3,2%
TBV88.3+3,3%+47,2%1,6%
AYR87.7+3,3%+47,1%1,5%
YHT86.4+3,1%+45,7%1,6%