Fonlar
1 gün önce
Panel/TL Borçlanma/GBL

GBL

TL Borçlanma
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

AZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

77A
Skor%77
Birim Pay
0,928091
+0,08% / gün
1A
+1,98%
3A
+8,44%
6A
+19,19%
YBB
+35,70%
1Y
+43,90%
3Y
+246,31%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%77)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 2.49 — risk başına çok güçlü getiri
  • ▸Sığ maks. düşüş (-0.5%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %14.3 üstünde
  • ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 6 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Yeni Zirve★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri0,928091+43.90%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,57%
Maks. Düşüş (1Y)-0,50%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)2.49
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)87.27

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)14,31%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 6 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+39,3%+36% → +43%
%5: +36%
%95: +43%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+2,8%
+2% … +4%
3A Bek.
+8,6%
+7% … +10%
1Y Bek.
+39,3%
+36% … +43%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.03 hareket eder
0.03
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+32,1%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
2%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+0,62%
En Kötü Gün
-0,50%
En İyi Hafta
+1,25%
En Kötü Hafta
-0,29%
En İyi Ay
+3,24%
En Kötü Ay
+0,35%
Pozitif Gün Oranı
99%
Kâr Faktörü
71.32
Ortalama Kazanç
+0,15%
Ortalama Kayıp
-0,26%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,08%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
0,02%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.20
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
8.40

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+29.4 pp
Fon
+43,9%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-8.4 pp
Fon
+43,9%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+33.0 pp
Fon
+43,9%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü2,34 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı1.561
Pay Sayısı2,52 Mr
Pazar Payı1,05%
Kategori Sırası26 / 87
ISINTRMGBLWWWWW0
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
GBLaktif77.2+2,0%+43,9%1,6%
BBF88.6+2,6%+49,0%2,0%
TRJ88.1+1,9%+59,1%3,0%
NJR87.1+2,8%+48,2%1,7%
OSD86.6+2,6%+47,2%1,7%
BRR86.3+3,1%+46,4%1,6%
IST86.0+2,8%+46,4%1,6%
YBS85.7+2,9%+46,0%1,5%
FYO85.4+3,0%+45,6%1,5%
DBZ84.7+3,0%+45,4%1,4%
GUB84.3+2,9%+45,3%1,4%
TBV83.9+3,0%+45,2%1,6%
OKT83.6+3,0%+45,0%1,5%
OSL83.2+3,0%+45,0%1,5%
TOT82.9+2,9%+44,7%1,5%