MBR
TL BorçlanmaYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
MT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
90A+
Skor%98Birim Pay
1,801022
+0,07% / gün
1A
+4,62%
3A
+15,56%
6A
+24,90%
YBB
+40,16%
1Y
+56,87%
3Y
–
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %98 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 3.19 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-2.6%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %17.5 üstünde
- ▸Tutarlılık %94 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %27.1 geçti
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
8 bayrak★Yeni Zirve★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiDüşük Beta
Birim Pay Değeri1,801022+56.87%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite5,28%
Maks. Düşüş (1Y)-2,56%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)3.19
Sortino (1Y)2.15
Calmar (1Y)22.25
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)17,52%
Tutarlılık%94
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+54,7%+43% → +67%
%5: +43%
%95: +67%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%991A
1A Bek.
+3,7%
+1% … +6%
3A Bek.
+11,5%
+7% … +16%
1Y Bek.
+54,7%
+43% … +67%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.48 hareket eder
0.48
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+29,0%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
25%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.27
3.000 bootstrap simülasyonu, 340 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,61%En Kötü Gün
-1,88%En İyi Hafta
+4,13%En Kötü Hafta
-1,88%En İyi Ay
+8,50%En Kötü Ay
-2,33%Pozitif Gün Oranı
85%Kâr Faktörü
5.63Ortalama Kazanç
+0,26%Ortalama Kayıp
-0,26%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,16%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,63%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.76
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
10.35
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+20.1 pp
Fon
+56,9%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi+4.8 pp
Fon
+56,9%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+27.3 pp
Fon
+56,9%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü495,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı556
Pay Sayısı274,9 M
Pazar Payı0,23%
Kategori Sırası3 / 90
ISIN
TRYMTPY00133Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| MBRaktif | 90.3 | +4,6% | +56,9% | 5,3% |
| BAE | 95.3 | +4,6% | – | 3,1% |
| TRJ | 94.0 | +4,1% | +64,3% | 3,2% |
| NJR | 92.5 | +3,6% | +50,3% | 1,7% |
| IST | 91.8 | +3,5% | +48,2% | 1,5% |
| BRR | 91.0 | +3,9% | +47,8% | 1,5% |
| FYO | 90.7 | +3,4% | +46,4% | 1,5% |
| OSL | 90.3 | +3,4% | +46,4% | 1,5% |
| GBL | 90.0 | +3,4% | +46,3% | 1,4% |
| GUB | 89.6 | +3,4% | +46,2% | 1,4% |
| IFV | 88.9 | +3,2% | +45,9% | 1,9% |
| BBF | 88.4 | +3,2% | +54,4% | 2,2% |
| TBV | 88.4 | +3,3% | +46,0% | 1,6% |
| OKT | 87.5 | +3,3% | +45,6% | 1,5% |
| DBK | 87.1 | +3,4% | +45,5% | 1,5% |