Fonlar
4 gün önce
Panel/TL Borçlanma/MBR

MBR

TL Borçlanma
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

MT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

85A
Skor%97
Birim Pay
1,641718
+0,67% / gün
1A
+5,31%
3A
+12,91%
6A
+27,36%
YBB
+27,77%
1Y
+52,03%
3Y
–
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori liderinin %97 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 2.30 — risk başına çok güçlü getiri
  • ▸Sığ maks. düşüş (-2.6%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %14.7 üstünde
  • ▸Tutarlılık %93 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %22.9 geçti
  • ▸Üst üste 7 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma

Otomatik Etiketler

7 bayrak
★Yeni Zirve★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri1,641718+51.39%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite5,23%
Maks. Düşüş (1Y)-2,56%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)2.30
Sortino (1Y)1.55
Calmar (1Y)20.36

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)14,72%
Tutarlılık%93
Aktif Seri↑ 7 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+52,6%+40% → +65%
%5: +40%
%95: +65%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%991A
1A Bek.
+3,6%
+1% … +6%
3A Bek.
+11,3%
+7% … +15%
1Y Bek.
+52,6%
+40% … +65%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.51 hareket eder
0.51
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+26,9%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
28%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.25

3.000 bootstrap simülasyonu, 295 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+1,61%
En Kötü Gün
-1,88%
En İyi Hafta
+4,13%
En Kötü Hafta
-1,88%
En İyi Ay
+8,50%
En Kötü Ay
-2,33%
Pozitif Gün Oranı
85%
Kâr Faktörü
5.02
Ortalama Kazanç
+0,25%
Ortalama Kayıp
-0,27%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,21%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,64%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.73
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
10.77

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+11.5 pp
Fon
+52,0%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-0.6 pp
Fon
+52,0%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+25.4 pp
Fon
+52,0%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü132,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı169
Pay Sayısı80,6 M
Pazar Payı0,07%
Kategori Sırası5 / 87
ISINTRYMTPY00133
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
MBRaktif84.6+5,3%+52,0%5,2%
NJR92.5+3,5%+52,0%1,8%
HVK92.0+3,5%+51,2%1,6%
IST91.5+3,4%+49,6%1,5%
TPF90.5+3,9%+48,7%2,2%
OSL90.2+3,3%+47,8%1,5%
BRR89.9+3,4%+47,9%1,5%
HPT89.8+3,2%+44,8%1,5%
DBZ89.2+3,3%+47,3%1,5%
BBF88.7+3,1%+53,4%2,3%
GYK88.5+3,5%+44,7%1,6%
TRJ88.3+4,1%+63,0%3,2%
TBV88.3+3,3%+47,2%1,6%
AYR87.7+3,3%+47,1%1,5%
YHT86.4+3,1%+45,7%1,6%