IFV
TL BorçlanmaYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
TEB PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
89A+
Skor%82Birim Pay
4,736095
+0,13% / gün
1A
+3,21%
3A
+9,36%
6A
+20,48%
YBB
+28,84%
1Y
+45,88%
3Y
+234,95%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%82)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 3.07 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.2%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %15.5 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %16.1 geçti
- ▸Üst üste 18 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
Otomatik Etiketler
6 bayrak★Yeni Zirve★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Gizli Cevher★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri4,736095+45.88%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,91%
Maks. Düşüş (1Y)-0,23%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)3.07
Sortino (1Y)4.08
Calmar (1Y)199.89
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)15,53%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 18 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+41,9%+36% → +49%
%5: +36%
%95: +49%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+2,9%
+2% … +4%
3A Bek.
+9,1%
+7% … +12%
1Y Bek.
+41,9%
+36% … +49%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.04 hareket eder
0.04
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+33,7%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
1%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.16
3.000 bootstrap simülasyonu, 1117 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,95%En Kötü Gün
-0,23%En İyi Hafta
+1,87%En Kötü Hafta
+0,00%En İyi Ay
+3,68%En Kötü Ay
+0,54%Pozitif Gün Oranı
96%Kâr Faktörü
62.41Ortalama Kazanç
+0,16%Ortalama Kayıp
-0,06%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,02%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,05%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.99
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
9.19
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+9.2 pp
Fon
+45,9%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-6.2 pp
Fon
+45,9%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+16.3 pp
Fon
+45,9%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü24,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı197
Pay Sayısı5,2 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası22 / 90
ISIN
TRYICBC00059Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| IFVaktif | 88.9 | +3,2% | +45,9% | 1,9% |
| BAE | 95.3 | +4,6% | – | 3,1% |
| TRJ | 94.0 | +4,1% | +64,3% | 3,2% |
| NJR | 92.5 | +3,6% | +50,3% | 1,7% |
| IST | 91.8 | +3,5% | +48,2% | 1,5% |
| BRR | 91.0 | +3,9% | +47,8% | 1,5% |
| FYO | 90.7 | +3,4% | +46,4% | 1,5% |
| MBR | 90.3 | +4,6% | +56,9% | 5,3% |
| OSL | 90.3 | +3,4% | +46,4% | 1,5% |
| GBL | 90.0 | +3,4% | +46,3% | 1,4% |
| GUB | 89.6 | +3,4% | +46,2% | 1,4% |
| BBF | 88.4 | +3,2% | +54,4% | 2,2% |
| TBV | 88.4 | +3,3% | +46,0% | 1,6% |
| OKT | 87.5 | +3,3% | +45,6% | 1,5% |
| DBK | 87.1 | +3,4% | +45,5% | 1,5% |