Fonlar
23 saat önce
Panel/TL Borçlanma/IFV

IFV

TL Borçlanma
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

TEB PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

78A
Skor%78
Birim Pay
5,009791
+0,11% / gün
1A
+2,91%
3A
+9,17%
6A
+19,25%
YBB
+36,29%
1Y
+44,05%
3Y
+235,80%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%78)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 2.14 — risk başına çok güçlü getiri
  • ▸Sığ maks. düşüş (-0.2%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %14.9 üstünde
  • ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 15 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma

Otomatik Etiketler

6 bayrak
★Yeni Zirve★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Gizli Cevher★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri5,009791+44.05%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,90%
Maks. Düşüş (1Y)-0,23%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)2.14
Sortino (1Y)2.86
Calmar (1Y)191.94

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)14,88%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 15 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+41,8%+36% → +49%
%5: +36%
%95: +49%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+2,9%
+2% … +4%
3A Bek.
+9,1%
+7% … +12%
1Y Bek.
+41,8%
+36% … +49%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.09 hareket eder
0.09
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+32,0%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
2%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.16

3.000 bootstrap simülasyonu, 1159 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+0,95%
En Kötü Gün
-0,23%
En İyi Hafta
+1,87%
En Kötü Hafta
+0,00%
En İyi Ay
+3,68%
En Kötü Ay
+0,41%
Pozitif Gün Oranı
95%
Kâr Faktörü
54.12
Ortalama Kazanç
+0,16%
Ortalama Kayıp
-0,06%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,01%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,05%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
2.04
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
9.84

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+29.6 pp
Fon
+44,1%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-8.2 pp
Fon
+44,1%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+33.2 pp
Fon
+44,1%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü37,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı200
Pay Sayısı7,5 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası24 / 87
ISINTRYICBC00059
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
IFVaktif77.9+2,9%+44,1%1,9%
BBF88.6+2,6%+49,0%2,0%
TRJ88.1+1,9%+59,1%3,0%
NJR87.1+2,8%+48,2%1,7%
OSD86.6+2,6%+47,2%1,7%
BRR86.3+3,1%+46,4%1,6%
IST86.0+2,8%+46,4%1,6%
YBS85.7+2,9%+46,0%1,5%
FYO85.4+3,0%+45,6%1,5%
DBZ84.7+3,0%+45,4%1,4%
GUB84.3+2,9%+45,3%1,4%
TBV83.9+3,0%+45,2%1,6%
OKT83.6+3,0%+45,0%1,5%
OSL83.2+3,0%+45,0%1,5%
TOT82.9+2,9%+44,7%1,5%