Fonlar
1 gün önce
Panel/TL Borçlanma/BPG

BPG

TL Borçlanma
EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş.BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Fonu

50C+
Skor%56
Birim Pay
0,278123
+0,04% / gün
1A
+2,19%
3A
+8,65%
6A
+15,05%
YBB
+22,24%
1Y
+35,13%
3Y
+140,13%
Otomatik Görüş
Algüven %71
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%56)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.69 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-4.4%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.3 üstünde
  • ▸Tutarlılık %86 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 6 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

6 bayrak
★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri0,278123+35.13%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite7,07%
Maks. Düşüş (1Y)-4,41%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.69
Sortino (1Y)-0.69
Calmar (1Y)7.96

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)11,33%
Tutarlılık%86
Aktif Seri↑ 6 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+31,2%+16% → +47%
%5: +16%
%95: +47%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%891Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%871A
1A Bek.
+2,3%
-1% … +6%
3A Bek.
+7,0%
+1% … +13%
1Y Bek.
+31,2%
+16% … +47%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.72 hareket eder
0.72
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+4,5%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
37%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.19

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+2,10%
En Kötü Gün
-1,95%
En İyi Hafta
+3,90%
En Kötü Hafta
-1,98%
En İyi Ay
+6,77%
En Kötü Ay
-4,38%
Pozitif Gün Oranı
65%
Kâr Faktörü
2.13
Ortalama Kazanç
+0,35%
Ortalama Kayıp
-0,31%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
70 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,53%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,86%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.14
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.69

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+20.7 pp
Fon
+35,1%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-17.1 pp
Fon
+35,1%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+24.3 pp
Fon
+35,1%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü1,34 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı66.438
Pay Sayısı4,8 Mr
Pazar Payı2,73%
Kategori Sırası8 / 24
ISINTRYDHEM00011
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
BPGaktif50.1+2,2%+35,1%7,1%
BBF88.6+2,6%+49,0%2,0%
TRJ88.1+1,9%+59,1%3,0%
NJR87.1+2,8%+48,2%1,7%
OSD86.6+2,6%+47,2%1,7%
BRR86.3+3,1%+46,4%1,6%
IST86.0+2,8%+46,4%1,6%
YBS85.7+2,9%+46,0%1,5%
FYO85.4+3,0%+45,6%1,5%
DBZ84.7+3,0%+45,4%1,4%
GUB84.3+2,9%+45,3%1,4%
TBV83.9+3,0%+45,2%1,6%
OKT83.6+3,0%+45,0%1,5%
OSL83.2+3,0%+45,0%1,5%
TOT82.9+2,9%+44,7%1,5%