Panel/TL Borçlanma/BPG

BPG

TL Borçlanma

EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş.BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Fonu

57B

Skor%54

Birim Pay

0,268022

+0,05% / gün

+4,70%

+11,49%

+15,50%

YBB

+17,80%

+37,60%

+131,57%

Otomatik Görüş

Algüven %74

▸Kategori ortalaması civarında (%54)
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sharpe -0.32 — risk-ayarlı zarar
▸Sığ maks. düşüş (-4.4%) — sermaye koruması iyi
▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.2 üstünde
▸Tutarlılık %83 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
▸Üst üste 5 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma

Otomatik Etiketler

7 bayrak

★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı

Birim Pay Değeri0,268022+37.60%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite7,55%

Maks. Düşüş (1Y)-4,41%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.32

Sortino (1Y)-0.34

Calmar (1Y)8.52

Davranış

Momentum↑ 1.00

Trend (200g ort.)12,19%

Tutarlılık%83

Aktif Seri↑ 5 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+30,9%+16% → +47%

%5: +16%

%95: +47%

Pozitif Kapatma

%1001Y

%20+ Kazanç

%881Y

%10+ Kayıp

%01Y

Pozitif Kapatma

%871A

1A Bek.

+2,3%

-1% … +6%

3A Bek.

+7,0%

+1% … +13%

1Y Bek.

+30,9%

+16% … +47%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.33 hareket eder

0.33

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

+16,1%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

19%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.19

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+2,10%

En Kötü Gün

-1,95%

En İyi Hafta

+3,90%

En Kötü Hafta

-1,98%

En İyi Ay

+6,77%

En Kötü Ay

-4,38%

Pozitif Gün Oranı

62%

Kâr Faktörü

2.11

Ortalama Kazanç

+0,39%

Ortalama Kayıp

-0,31%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

Zirvede0,00%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

70 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-0,53%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-0,89%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

0.02

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

2.80

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi+0.9 pp

Fon

+37,6%

Endeks

+36,7%

Para Piyasası endeksi-14.5 pp

Fon

+37,6%

Endeks

+52,1%

Türk Hisse endeksi+8.1 pp

Fon

+37,6%

Endeks

+29,5%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü1,27 Mr ₺

Yatırımcı Sayısı66.720

Pay Sayısı4,73 Mr

Pazar Payı2,63%

Kategori Sırası11 / 24

ISINTRYDHEM00011

Son Veri8 Eyl 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
BPGaktif	57.0	+4,7%	+37,6%	7,5%
BAE	95.3	+4,6%	–	3,1%
TRJ	94.0	+4,1%	+64,3%	3,2%
NJR	92.5	+3,6%	+50,3%	1,7%
IST	91.8	+3,5%	+48,2%	1,5%
BRR	91.0	+3,9%	+47,8%	1,5%
FYO	90.7	+3,4%	+46,4%	1,5%
MBR	90.3	+4,6%	+56,9%	5,3%
OSL	90.3	+3,4%	+46,4%	1,5%
GBL	90.0	+3,4%	+46,3%	1,4%
GUB	89.6	+3,4%	+46,2%	1,4%
IFV	88.9	+3,2%	+45,9%	1,9%
BBF	88.4	+3,2%	+54,4%	2,2%
TBV	88.4	+3,3%	+46,0%	1,6%
OKT	87.5	+3,3%	+45,6%	1,5%