Fonlar
8 saat önce
Panel/Diğer/FGF

FGF

Diğer
EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Oks Standart Fon·OKS Standart Fon

42C
Skor%24
Birim Pay
0,080473
+0,29% / gün
1A
+3,72%
3A
+9,30%
6A
+14,14%
YBB
+19,48%
1Y
+32,01%
3Y
+128,70%
Otomatik Görüş
Algüven %65
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%24)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -1.29 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-5.1%) — sermaye koruması iyi
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.8 üstünde
  • ▸Tutarlılık %82 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

8 bayrak
★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiVolatilite SıkışmasıiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri0,080473+32.01%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite6,21%
Maks. Düşüş (1Y)-5,10%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.29
Sortino (1Y)-1.48
Calmar (1Y)6.27

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)10,81%
Tutarlılık%82
Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+35,7%+21% → +52%
%5: +21%
%95: +52%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%961Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%911A
1A Bek.
+2,5%
-1% … +6%
3A Bek.
+8,0%
+2% … +14%
1Y Bek.
+35,7%
+21% … +52%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma9 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.19

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+1,81%
En Kötü Gün
-1,30%
En İyi Hafta
+3,35%
En Kötü Hafta
-2,50%
En İyi Ay
+7,39%
En Kötü Ay
-4,52%
Pozitif Gün Oranı
62%
Kâr Faktörü
2.24
Ortalama Kazanç
+0,32%
Ortalama Kayıp
-0,24%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
53 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,46%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,71%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.44
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.37

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-4.7 pp
Fon
+32,0%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-20.1 pp
Fon
+32,0%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+2.5 pp
Fon
+32,0%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü1,16 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı188.221
Pay Sayısı14,47 Mr
Pazar Payı2,98%
Kategori Sırası9 / 10
ISINTRYFIBE00264
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
FGFaktif42.4+3,7%+32,0%6,2%
MDK89.3+3,2%+43,8%1,6%
TJY75.4+3,6%+40,8%3,5%
CHS72.5+4,9%+41,2%8,1%
MDE70.8+4,3%+40,6%7,3%
HEK68.1+4,9%+40,2%8,5%
AZS66.7+4,8%+39,7%8,5%
AEU66.4+4,9%+47,0%21,4%
AVN65.4+4,9%+39,4%8,6%
AAJ63.0+4,4%+38,3%7,1%
GHD63.0+4,1%+38,3%8,9%
KOA62.0+4,4%+38,2%7,1%
CHU61.2+4,3%+37,8%6,7%
HEC59.4+4,4%+37,5%7,1%
GCS57.7+3,9%+37,3%7,2%