Fonlar
4 gün önce
Panel/TL Borçlanma/GEK

GEK

TL Borçlanma
EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Fonu

51C+
Skor%50
Birim Pay
0,428681
-0,11% / gün
1A
+4,52%
3A
+8,48%
6A
+9,33%
YBB
+10,21%
1Y
+32,73%
3Y
+173,15%
Otomatik Görüş
Algüven %74
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%50)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -1.09 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-5.3%) — sermaye koruması iyi
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.4 üstünde
  • ▸Tutarlılık %87 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri0,428681+32.74%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite6,66%
Maks. Düşüş (1Y)-5,30%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.09
Sortino (1Y)-0.99
Calmar (1Y)6.17

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)10,36%
Tutarlılık%87
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+38,1%+26% → +51%
%5: +26%
%95: +51%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%991Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%961A
1A Bek.
+2,7%
+0% … +5%
3A Bek.
+8,4%
+4% … +14%
1Y Bek.
+38,1%
+26% … +51%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.25 hareket eder
0.25
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+23,9%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
19%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.25

3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+1,96%
En Kötü Gün
-1,80%
En İyi Hafta
+3,71%
En Kötü Hafta
-2,47%
En İyi Ay
+5,22%
En Kötü Ay
-5,30%
Pozitif Gün Oranı
68%
Kâr Faktörü
2.22
Ortalama Kazanç
+0,31%
Ortalama Kayıp
-0,29%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,11%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
37 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,54%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,94%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.39
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.70

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-7.8 pp
Fon
+32,7%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-19.9 pp
Fon
+32,7%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+6.1 pp
Fon
+32,7%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü3,72 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı160.998
Pay Sayısı8,67 Mr
Pazar Payı9,34%
Kategori Sırası14 / 23
ISINTRYGHEK00067
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
GEKaktif50.5+4,5%+32,7%6,7%
NJR92.5+3,5%+52,0%1,8%
HVK92.0+3,5%+51,2%1,6%
IST91.5+3,4%+49,6%1,5%
TPF90.5+3,9%+48,7%2,2%
OSL90.2+3,3%+47,8%1,5%
BRR89.9+3,4%+47,9%1,5%
HPT89.8+3,2%+44,8%1,5%
DBZ89.2+3,3%+47,3%1,5%
BBF88.7+3,1%+53,4%2,3%
GYK88.5+3,5%+44,7%1,6%
TRJ88.3+4,1%+63,0%3,2%
TBV88.3+3,3%+47,2%1,6%
AYR87.7+3,3%+47,1%1,5%
YHT86.4+3,1%+45,7%1,6%