Panel/TL Borçlanma/GEK

GEK

TL Borçlanma

EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Fonu

47C+

Skor%40

Birim Pay

0,447611

+0,06% / gün

+3,98%

+9,77%

+12,18%

YBB

+15,08%

+33,07%

+163,78%

Otomatik Görüş

Algüven %74

▸Kategori ortalaması civarında (%40)
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sharpe -1.03 — risk-ayarlı zarar
▸Sığ maks. düşüş (-5.3%) — sermaye koruması iyi
▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.0 üstünde
▸Tutarlılık %83 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

8 bayrak

★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiDüşük BetaiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı

Birim Pay Değeri0,447611+33.07%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite6,74%

Maks. Düşüş (1Y)-5,30%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.03

Sortino (1Y)-0.99

Calmar (1Y)6.24

Davranış

Momentum↑ 1.00

Trend (200g ort.)10,04%

Tutarlılık%83

Aktif Seri↑ 4 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+37,4%+26% → +51%

%5: +26%

%95: +51%

Pozitif Kapatma

%1001Y

%20+ Kazanç

%1001Y

%10+ Kayıp

%01Y

Pozitif Kapatma

%951A

1A Bek.

+2,7%

-0% … +5%

3A Bek.

+8,3%

+4% … +13%

1Y Bek.

+37,4%

+26% … +51%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.26 hareket eder

0.26

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

+23,4%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

20%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.25

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+1,96%

En Kötü Gün

-1,80%

En İyi Hafta

+3,71%

En Kötü Hafta

-2,47%

En İyi Ay

+5,22%

En Kötü Ay

-5,30%

Pozitif Gün Oranı

66%

Kâr Faktörü

2.16

Ortalama Kazanç

+0,33%

Ortalama Kayıp

-0,29%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

Zirvede0,00%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

37 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-0,57%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-0,91%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

-0.24

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

3.84

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi-3.7 pp

Fon

+33,1%

Endeks

+36,7%

Para Piyasası endeksi-19.0 pp

Fon

+33,1%

Endeks

+52,1%

Türk Hisse endeksi+3.5 pp

Fon

+33,1%

Endeks

+29,5%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü3,77 Mr ₺

Yatırımcı Sayısı156.934

Pay Sayısı8,42 Mr

Pazar Payı7,81%

Kategori Sırası20 / 24

ISINTRYGHEK00067

Son Veri8 Eyl 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
GEKaktif	47.2	+4,0%	+33,1%	6,7%
BAE	95.3	+4,6%	–	3,1%
TRJ	94.0	+4,1%	+64,3%	3,2%
NJR	92.5	+3,6%	+50,3%	1,7%
IST	91.8	+3,5%	+48,2%	1,5%
BRR	91.0	+3,9%	+47,8%	1,5%
FYO	90.7	+3,4%	+46,4%	1,5%
MBR	90.3	+4,6%	+56,9%	5,3%
OSL	90.3	+3,4%	+46,4%	1,5%
GBL	90.0	+3,4%	+46,3%	1,4%
GUB	89.6	+3,4%	+46,2%	1,4%
IFV	88.9	+3,2%	+45,9%	1,9%
BBF	88.4	+3,2%	+54,4%	2,2%
TBV	88.4	+3,3%	+46,0%	1,6%
OKT	87.5	+3,3%	+45,6%	1,5%