YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU
Para Piyasası Fonu·Para Piyasası Şemsiye Fonu
75A
Skor%43Birim Pay
1,865592
+0,29% / gün
1A
+3,41%
3A
+10,01%
6A
+20,62%
YBB
+20,99%
1Y
+48,37%
3Y
+26,63%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %83
83
- ▸Kategori ortalaması civarında (%43)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 5.60 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (0.0%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %16.2 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 315 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yeni Zirve★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş
Birim Pay Değeri1,865592+47.83%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,50%
Maks. Düşüş (1Y)0,00%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)5.60
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)–
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)16,22%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 315 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+33,2%-17% → +37%
%5: -17%
%95: +37%
Pozitif Kapatma
%761Y
%20+ Kazanç
%761Y
%10+ Kayıp
%241Y
Pozitif Kapatma
%981A
1A Bek.
+2,4%
+2% … +3%
3A Bek.
+7,5%
-32% … +9%
1Y Bek.
+33,2%
-17% … +37%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.96 hareket eder
0.96
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-0,2%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
97%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.00
3.000 bootstrap simülasyonu, 929 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,61%En Kötü Gün
+0,03%En İyi Hafta
+1,33%En Kötü Hafta
+0,50%En İyi Ay
+3,53%En Kötü Ay
+2,17%Pozitif Gün Oranı
100%Kâr Faktörü
–Ortalama Kazanç
+0,16%Ortalama Kayıp
–Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
265 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,08%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
0,06%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.49
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.69
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+7.9 pp
Fon
+48,4%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-4.3 pp
Fon
+48,4%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+21.8 pp
Fon
+48,4%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü2,5 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı155
Pay Sayısı1,34 Mr
Pazar Payı0,15%
Kategori Sırası27 / 83
ISIN
TRYGAPO00615Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GPZaktif | 75.1 | +3,4% | +48,4% | 1,5% |
| BPZ | 91.6 | +3,9% | +50,2% | 1,8% |
| TP2 | 88.7 | +3,9% | +60,1% | 1,8% |
| PNU | 88.3 | +4,1% | – | 2,1% |
| PRY | 88.2 | +4,1% | +60,0% | 1,8% |
| GO6 | 87.2 | +3,7% | +54,8% | 1,6% |
| PRD | 87.2 | +3,5% | +50,4% | 1,8% |
| HVT | 86.4 | +3,5% | +53,7% | 1,6% |
| PPT | 85.8 | +3,7% | +53,6% | 1,6% |
| RBP | 84.9 | +3,6% | +51,8% | 1,6% |
| AC4 | 84.2 | +3,6% | +51,4% | 1,6% |
| SPP | 83.7 | +3,6% | +49,9% | 1,6% |
| EIL | 83.4 | +3,5% | +51,1% | 1,5% |
| PRH | 82.6 | +3,3% | +50,7% | 1,6% |
| MPL | 81.0 | +3,9% | +49,7% | 3,4% |