Fonlar
1 gün önce
Panel/Para Piyasası/GPZ

GPZ

Para Piyasası
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU

Para Piyasası Fonu·Para Piyasası Şemsiye Fonu

77A
Skor%65
Birim Pay
2,119791
+0,11% / gün
1A
+2,99%
3A
+9,75%
6A
+20,77%
YBB
+37,48%
1Y
+45,91%
3Y
+34,17%
Otomatik Görüş
Algüven %80
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%65)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 4.11 — risk başına çok güçlü getiri
  • ▸Sığ maks. düşüş (0.0%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %15.6 üstünde
  • ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 402 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Yeni Zirve★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş
Birim Pay Değeri2,119791+45.91%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,44%
Maks. Düşüş (1Y)0,00%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)4.11
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)–

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)15,63%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 402 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+34,3%-16% → +38%
%5: -16%
%95: +38%
Pozitif Kapatma
%781Y
%20+ Kazanç
%781Y
%10+ Kayıp
%221Y
Pozitif Kapatma
%981A
1A Bek.
+2,5%
+2% … +3%
3A Bek.
+7,6%
-31% … +9%
1Y Bek.
+34,3%
-16% … +38%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.95 hareket eder
0.95
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+0,1%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
97%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.00

3.000 bootstrap simülasyonu, 1016 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+0,61%
En Kötü Gün
+0,03%
En İyi Hafta
+1,22%
En Kötü Hafta
+0,62%
En İyi Ay
+3,28%
En Kötü Ay
+0,42%
Pozitif Gün Oranı
100%
Kâr Faktörü
–
Ortalama Kazanç
+0,15%
Ortalama Kayıp
–

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
265 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,08%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
0,07%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.63
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.23

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+31.5 pp
Fon
+45,9%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-6.4 pp
Fon
+45,9%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+35.1 pp
Fon
+45,9%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü4,68 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı634
Pay Sayısı2,21 Mr
Pazar Payı0,31%
Kategori Sırası19 / 86
ISINTRYGAPO00615
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
GPZaktif76.5+3,0%+45,9%1,4%
TP288.9+3,9%+60,4%1,8%
HVT87.7+3,1%+50,6%1,6%
RBP87.0+3,0%+49,6%1,5%
GO685.0+1,7%+48,2%1,9%
SPP84.5+3,1%+47,8%1,6%
PRD83.9+3,2%+47,8%1,8%
EIL83.5+2,9%+47,6%1,4%
IRY82.8+3,1%+47,6%1,5%
PLR81.9+3,1%+47,3%1,5%
PRY81.7-1,1%+48,3%2,4%
PPN81.4+2,9%+47,0%1,5%
KPP80.6+3,0%+46,4%1,4%
ZBJ80.0+3,0%+46,4%1,4%
CFO79.3+3,0%+46,2%1,4%