Fonlar
1 gün önce
Panel/Para Piyasası/PNU

PNU

Para Piyasası
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

PUSULA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

Para Piyasası Fonu·Para Piyasası Şemsiye Fonu

30D
Skor%10
Birim Pay
1,264753
-0,00% / gün
1A
-1,59%
3A
+4,36%
6A
+17,41%
YBB
+26,26%
1Y
+26,26%
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %50
  • ▸Kategorinin en zayıf %10'lik diliminde
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -4.88 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-1.7%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Tutarlılık %94 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
  • ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.21) — momentum kuvvetli

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiGeniş Tabanlı▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri1,264753+26.26%/ 1 Yıl
12 Mar 265 Haz 2621 Ağu 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite2,81%
Maks. Düşüş (1Y)-1,73%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-4.88
Sortino (1Y)-1.51
Calmar (1Y)15.20

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)1,02%
Tutarlılık%94
Aktif Seri↓ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+43,8%+37% → +50%
%5: +37%
%95: +50%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+3,1%
+2% … +4%
3A Bek.
+9,6%
+7% … +12%
1Y Bek.
+43,8%
+37% … +50%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.15 hareket eder
1.15
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-0,6%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
97%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.21

3.000 bootstrap simülasyonu, 162 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+0,78%
En Kötü Gün
-1,20%
En İyi Hafta
+1,55%
En Kötü Hafta
-1,70%
En İyi Ay
+3,96%
En Kötü Ay
-0,31%
Pozitif Gün Oranı
96%
Kâr Faktörü
14.29
Ortalama Kazanç
+0,16%
Ortalama Kayıp
-0,29%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,73%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,00%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,19%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-2.16
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
20.11

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+11.8 pp
Fon
+26,3%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-26.0 pp
Fon
+26,3%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+15.4 pp
Fon
+26,3%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü16,88 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı20.164
Pay Sayısı13,35 Mr
Pazar Payı1,11%
Kategori Sırası0 / 86
ISINTRYPSLP00168
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
PNUaktif29.5-1,6%+26,3%2,8%
TP288.9+3,9%+60,4%1,8%
HVT87.7+3,1%+50,6%1,6%
RBP87.0+3,0%+49,6%1,5%
GO685.0+1,7%+48,2%1,9%
SPP84.5+3,1%+47,8%1,6%
PRD83.9+3,2%+47,8%1,8%
EIL83.5+2,9%+47,6%1,4%
IRY82.8+3,1%+47,6%1,5%
PLR81.9+3,1%+47,3%1,5%
PRY81.7-1,1%+48,3%2,4%
PPN81.4+2,9%+47,0%1,5%
KPP80.6+3,0%+46,4%1,4%
ZBJ80.0+3,0%+46,4%1,4%
CFO79.3+3,0%+46,2%1,4%