Panel/TL Borçlanma/HED

HED

TL Borçlanma

EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç·Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç

39C

Skor%24

Birim Pay

0,345053

+0,16% / gün

+2,45%

+8,12%

+9,94%

YBB

+10,03%

+26,77%

+153,88%

Otomatik Görüş

Tutgüven %53

▸Kategori ortalamasının altında (%24)
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sharpe -2.82 — risk-ayarlı zarar
▸Sığ maks. düşüş (-3.4%) — sermaye koruması iyi
▸Tutarlılık %91 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
▸Endeks altı alfa: yıllık %-15.8
▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.17) — momentum kuvvetli

Otomatik Etiketler

5 bayrak

★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiGeniş Tabanlı▼Negatif Alfa

Birim Pay Değeri0,345053+26.87%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite4,69%

Maks. Düşüş (1Y)-3,37%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-2.82

Sortino (1Y)-3.10

Calmar (1Y)7.94

Davranış

Momentum· 0.00

Trend (200g ort.)9,04%

Tutarlılık%91

Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+52,6%+8% → +93%

%5: +8%

%95: +93%

Pozitif Kapatma

%971Y

%20+ Kazanç

%891Y

%10+ Kayıp

%11Y

Pozitif Kapatma

%881A

1A Bek.

+3,6%

-2% … +11%

3A Bek.

+11,5%

-4% … +24%

1Y Bek.

+52,6%

+8% … +93%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.66 hareket eder

1.66

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

-15,8%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

86%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.17

3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+1,72%

En Kötü Gün

-1,05%

En İyi Hafta

+3,09%

En Kötü Hafta

-1,31%

En İyi Ay

+3,76%

En Kötü Ay

-2,76%

Pozitif Gün Oranı

67%

Kâr Faktörü

2.66

Ortalama Kazanç

+0,23%

Ortalama Kayıp

-0,17%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

Zirvede0,00%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

98 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-0,33%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-0,57%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

0.72

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

5.59

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi-13.7 pp

Fon

+26,8%

Endeks

+40,5%

Para Piyasası endeksi-25.9 pp

Fon

+26,8%

Endeks

+52,7%

Türk Hisse endeksi+0.2 pp

Fon

+26,8%

Endeks

+26,6%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü766,6 M ₺

Yatırımcı Sayısı21.298

Pay Sayısı2,22 Mr

Pazar Payı1,56%

Kategori Sırası4 / 11

ISINTRYAXAE00027

Son Veri6 Tem 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
HEDaktif	38.7	+2,5%	+26,8%	4,7%
NJR	92.5	+3,5%	+52,0%	1,8%
HVK	92.0	+3,5%	+51,2%	1,6%
IST	91.5	+3,4%	+49,6%	1,5%
TPF	90.5	+3,9%	+48,7%	2,2%
OSL	90.2	+3,3%	+47,8%	1,5%
BRR	89.9	+3,4%	+47,9%	1,5%
HPT	89.8	+3,2%	+44,8%	1,5%
DBZ	89.2	+3,3%	+47,3%	1,5%
BBF	88.7	+3,1%	+53,4%	2,3%
GYK	88.5	+3,5%	+44,7%	1,6%
TRJ	88.3	+4,1%	+63,0%	3,2%
TBV	88.3	+3,3%	+47,2%	1,6%
AYR	87.7	+3,3%	+47,1%	1,5%
YHT	86.4	+3,1%	+45,7%	1,6%