Fonlar
1 gün önce
Panel/TL Borçlanma/HPT

HPT

TL Borçlanma
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

71B+
Skor%71
Birim Pay
0,121833
+0,12% / gün
1A
+2,79%
3A
+9,23%
6A
+19,28%
YBB
+34,29%
1Y
+42,24%
3Y
+223,86%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%71)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 1.58 — risk başına çok güçlü getiri
  • ▸Sığ maks. düşüş (-0.1%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %14.6 üstünde
  • ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 150 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma

Otomatik Etiketler

7 bayrak
★Yeni Zirve★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri0,121833+42.24%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite1,41%
Maks. Düşüş (1Y)-0,12%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)1.58
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)366.78

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)14,59%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 150 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+34,5%+31% → +38%
%5: +31%
%95: +38%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+2,5%
+2% … +3%
3A Bek.
+7,6%
+6% … +9%
1Y Bek.
+34,5%
+31% … +38%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.05 hareket eder
0.05
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+28,0%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
4%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.19

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+0,53%
En Kötü Gün
-0,12%
En İyi Hafta
+1,16%
En Kötü Hafta
+0,18%
En İyi Ay
+3,17%
En Kötü Ay
+0,40%
Pozitif Gün Oranı
99%
Kâr Faktörü
254.79
Ortalama Kazanç
+0,14%
Ortalama Kayıp
-0,05%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,04%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
0,01%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.08
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.16

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+27.8 pp
Fon
+42,2%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-10.0 pp
Fon
+42,2%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+31.4 pp
Fon
+42,2%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü4,82 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı10.649
Pay Sayısı39,55 Mr
Pazar Payı2,17%
Kategori Sırası42 / 87
ISINTRYHSBC00362
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
HPTaktif70.6+2,8%+42,2%1,4%
BBF88.6+2,6%+49,0%2,0%
TRJ88.1+1,9%+59,1%3,0%
NJR87.1+2,8%+48,2%1,7%
OSD86.6+2,6%+47,2%1,7%
BRR86.3+3,1%+46,4%1,6%
IST86.0+2,8%+46,4%1,6%
YBS85.7+2,9%+46,0%1,5%
FYO85.4+3,0%+45,6%1,5%
DBZ84.7+3,0%+45,4%1,4%
GUB84.3+2,9%+45,3%1,4%
TBV83.9+3,0%+45,2%1,6%
OKT83.6+3,0%+45,0%1,5%
OSL83.2+3,0%+45,0%1,5%
TOT82.9+2,9%+44,7%1,5%