HPT
TL BorçlanmaYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
90A+
Skor%72Birim Pay
0,107996
+0,28% / gün
1A
+3,17%
3A
+9,51%
6A
+18,69%
YBB
+19,04%
1Y
+44,81%
3Y
+215,57%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%72)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 3.28 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.1%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %14.9 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %15.7 geçti
Otomatik Etiketler
8 bayrak★Yeni Zirve★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Endeksi Geçiyor★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri0,107996+44.34%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite1,47%
Maks. Düşüş (1Y)-0,12%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)3.28
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)389.14
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)14,91%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 63 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+33,9%+31% → +38%
%5: +31%
%95: +38%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+2,4%
+2% … +3%
3A Bek.
+7,6%
+6% … +9%
1Y Bek.
+33,9%
+31% … +38%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.02 hareket eder
0.02
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+28,8%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
1%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.21
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,53%En Kötü Gün
-0,12%En İyi Hafta
+1,34%En Kötü Hafta
+0,18%En İyi Ay
+3,27%En Kötü Ay
+1,97%Pozitif Gün Oranı
98%Kâr Faktörü
207.51Ortalama Kazanç
+0,15%Ortalama Kayıp
-0,04%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,03%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
0,00%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.96
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.89
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+4.3 pp
Fon
+44,8%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-7.9 pp
Fon
+44,8%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+18.2 pp
Fon
+44,8%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü2,78 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı10.249
Pay Sayısı25,73 Mr
Pazar Payı1,55%
Kategori Sırası43 / 87
ISIN
TRYHSBC00362Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| HPTaktif | 89.8 | +3,2% | +44,8% | 1,5% |
| NJR | 92.5 | +3,5% | +52,0% | 1,8% |
| HVK | 92.0 | +3,5% | +51,2% | 1,6% |
| IST | 91.5 | +3,4% | +49,6% | 1,5% |
| TPF | 90.5 | +3,9% | +48,7% | 2,2% |
| OSL | 90.2 | +3,3% | +47,8% | 1,5% |
| BRR | 89.9 | +3,4% | +47,9% | 1,5% |
| DBZ | 89.2 | +3,3% | +47,3% | 1,5% |
| BBF | 88.7 | +3,1% | +53,4% | 2,3% |
| GYK | 88.5 | +3,5% | +44,7% | 1,6% |
| TRJ | 88.3 | +4,1% | +63,0% | 3,2% |
| TBV | 88.3 | +3,3% | +47,2% | 1,6% |
| AYR | 87.7 | +3,3% | +47,1% | 1,5% |
| YHT | 86.4 | +3,1% | +45,7% | 1,6% |
| OSD | 86.3 | +3,5% | +50,4% | 1,6% |