HVK
TL BorçlanmaYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
28D
Skor%17Birim Pay
4,912633
+0,11% / gün
1A
-5,70%
3A
-7,36%
6A
+2,28%
YBB
+10,00%
1Y
+25,08%
3Y
+212,60%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
56
- ▸Kategori ortalamasının altında (%17)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.35 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %86 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 6 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri4,912633+25.08%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite11,06%
Maks. Düşüş (1Y)-12,70%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.35
Sortino (1Y)-0.20
Calmar (1Y)1.98
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-0,43%
Tutarlılık%86
Aktif Seri↑ 6 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+43,3%+27% → +50%
%5: +27%
%95: +50%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%991Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%951A
1A Bek.
+3,2%
-0% … +4%
3A Bek.
+9,8%
+2% … +11%
1Y Bek.
+43,3%
+27% … +50%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.01 hareket eder
0.01
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+34,1%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
0%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.01
3.000 bootstrap simülasyonu, 1165 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,63%En Kötü Gün
-8,78%En İyi Hafta
+1,50%En Kötü Hafta
-8,38%En İyi Ay
+3,51%En Kötü Ay
-6,11%Pozitif Gün Oranı
98%Kâr Faktörü
2.35Ortalama Kazanç
+0,16%Ortalama Kayıp
-2,84%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-11,92%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,09%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,27%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-10.80
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
128.35
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-11.6 pp
Fon
+25,1%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-27.0 pp
Fon
+25,1%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-4.5 pp
Fon
+25,1%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü426,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.332
Pay Sayısı86,8 M
Pazar Payı0,20%
Kategori Sırası75 / 90
ISIN
TRYHDFP00243Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| HVKaktif | 28.4 | -5,7% | +25,1% | 11,1% |
| BAE | 95.3 | +4,6% | – | 3,1% |
| TRJ | 94.0 | +4,1% | +64,3% | 3,2% |
| NJR | 92.5 | +3,6% | +50,3% | 1,7% |
| IST | 91.8 | +3,5% | +48,2% | 1,5% |
| BRR | 91.0 | +3,9% | +47,8% | 1,5% |
| FYO | 90.7 | +3,4% | +46,4% | 1,5% |
| MBR | 90.3 | +4,6% | +56,9% | 5,3% |
| OSL | 90.3 | +3,4% | +46,4% | 1,5% |
| GBL | 90.0 | +3,4% | +46,3% | 1,4% |
| GUB | 89.6 | +3,4% | +46,2% | 1,4% |
| IFV | 88.9 | +3,2% | +45,9% | 1,9% |
| BBF | 88.4 | +3,2% | +54,4% | 2,2% |
| TBV | 88.4 | +3,3% | +46,0% | 1,6% |
| OKT | 87.5 | +3,3% | +45,6% | 1,5% |