Fonlar
1 gün önce
Panel/TL Borçlanma/HVK

HVK

TL Borçlanma
YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon

HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

19F
Skor%0
Birim Pay
4,588174
+0,12% / gün
1A
-9,22%
3A
-11,93%
6A
-10,64%
YBB
+2,73%
1Y
+8,99%
3Y
+175,15%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %68
  • ▸Kategorinin en zayıf %0'lik diliminde
  • ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
  • ▸Sharpe -1.63 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Tutarlılık %76 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Kategorisinin sentetik endeksinden 1Y'de %21.3 geride
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu▼Endeksin Altında
Birim Pay Değeri4,588174+8.99%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite19,03%
Maks. Düşüş (1Y)-17,84%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.63
Sortino (1Y)-0.35
Calmar (1Y)0.50

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-9,08%
Tutarlılık%76
Aktif Seri↑ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+39,3%+19% → +57%
%5: +19%
%95: +57%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%941Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%911A
1A Bek.
+3,1%
-5% … +4%
3A Bek.
+9,6%
-0% … +12%
1Y Bek.
+39,3%
+19% … +57%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.01 hareket eder
0.01
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+31,5%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
0%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.20

3.000 bootstrap simülasyonu, 1207 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+9,18%
En Kötü Gün
-8,78%
En İyi Hafta
+9,58%
En Kötü Hafta
-8,38%
En İyi Ay
+3,42%
En Kötü Ay
-6,58%
Pozitif Gün Oranı
96%
Kâr Faktörü
1.28
Ortalama Kazanç
+0,20%
Ortalama Kayıp
-3,66%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-17,74%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,05%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,81%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-3.04
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
46.16

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-5.5 pp
Fon
+9,0%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-43.3 pp
Fon
+9,0%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-1.9 pp
Fon
+9,0%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü353,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.190
Pay Sayısı77 M
Pazar Payı0,16%
Kategori Sırası83 / 87
ISINTRYHDFP00243
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
HVKaktif18.9-9,2%+9,0%19,0%
BBF88.6+2,6%+49,0%2,0%
TRJ88.1+1,9%+59,1%3,0%
NJR87.1+2,8%+48,2%1,7%
OSD86.6+2,6%+47,2%1,7%
BRR86.3+3,1%+46,4%1,6%
IST86.0+2,8%+46,4%1,6%
YBS85.7+2,9%+46,0%1,5%
FYO85.4+3,0%+45,6%1,5%
DBZ84.7+3,0%+45,4%1,4%
GUB84.3+2,9%+45,3%1,4%
TBV83.9+3,0%+45,2%1,6%
OKT83.6+3,0%+45,0%1,5%
OSL83.2+3,0%+45,0%1,5%
TOT82.9+2,9%+44,7%1,5%