YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ALLBATROSS PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
88A+
Skor%97Birim Pay
2,726992
+0,11% / gün
1A
+3,55%
3A
+11,34%
6A
+24,27%
YBB
+44,99%
1Y
+55,62%
3Y
+171,68%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %97 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 9.27 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (0.0%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %18.2 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 567 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Yeni Zirve★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri2,726992+55.62%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,69%
Maks. Düşüş (1Y)0,00%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)9.27
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)–
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)18,18%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 567 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+55,8%+51% → +60%
%5: +51%
%95: +60%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+3,8%
+3% … +5%
3A Bek.
+11,7%
+10% … +13%
1Y Bek.
+55,8%
+51% … +60%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.23
3.000 bootstrap simülasyonu, 567 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,73%En Kötü Gün
+0,11%En İyi Hafta
+1,46%En Kötü Hafta
+0,80%En İyi Ay
+3,71%En Kötü Ay
+0,46%Pozitif Gün Oranı
100%Kâr Faktörü
–Ortalama Kazanç
+0,18%Ortalama Kayıp
–Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,12%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
0,11%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.74
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.51
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+41.2 pp
Fon
+55,6%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi+3.4 pp
Fon
+55,6%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+44.8 pp
Fon
+55,6%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü3,23 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı1.312
Pay Sayısı1,18 Mr
Pazar Payı0,06%
Kategori Sırası33 / 1315
ISIN
TRYALBT00341Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KKLaktif | 87.5 | +3,6% | +55,6% | 1,7% |
| NBH | 94.6 | +4,8% | +68,3% | 2,2% |
| TLY | 93.4 | +19,7% | +668,7% | 21,5% |
| NOI | 91.5 | +2,8% | +52,2% | 4,7% |
| BSM | 88.8 | +3,7% | +90,7% | 4,2% |
| LPH | 88.8 | +2,7% | +60,6% | 3,4% |
| PRU | 88.0 | +3,5% | +58,6% | 1,8% |
| PKV | 87.4 | +3,0% | +54,5% | 1,7% |
| BBS | 86.6 | +2,5% | +57,5% | 1,9% |
| KVS | 86.5 | +3,1% | +48,2% | 1,5% |
| NLK | 86.5 | +3,0% | +48,4% | 1,5% |
| PIS | 86.4 | +3,1% | +54,2% | 1,7% |
| DGH | 86.3 | +3,0% | +48,0% | 1,5% |
| PPJ | 85.9 | +3,0% | +46,9% | 1,5% |
| IIN | 85.8 | +3,1% | +48,7% | 1,7% |