YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
BULLS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
86A+
Skor%95Birim Pay
1,6500
+0,14% / gün
1A
+3,94%
3A
+12,18%
6A
+26,49%
YBB
+38,50%
1Y
+63,78%
3Y
–
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %95 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 12.22 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.1%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.6 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 6 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Yeni Zirve★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,6500+63.78%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,95%
Maks. Düşüş (1Y)-0,11%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)12.22
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)592.63
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)12,57%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 6 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+62,9%+58% → +68%
%5: +58%
%95: +68%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+4,1%
+3% … +5%
3A Bek.
+13,0%
+11% … +15%
1Y Bek.
+62,9%
+58% … +68%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.15
3.000 bootstrap simülasyonu, 259 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,80%En Kötü Gün
-0,11%En İyi Hafta
+1,59%En Kötü Hafta
+0,32%En İyi Ay
+4,69%En Kötü Ay
+1,02%Pozitif Gün Oranı
100%Kâr Faktörü
460.04Ortalama Kazanç
+0,20%Ortalama Kayıp
-0,11%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,11%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
0,07%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.54
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.06
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+27.1 pp
Fon
+63,8%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi+11.7 pp
Fon
+63,8%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+34.2 pp
Fon
+63,8%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü2,39 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı693
Pay Sayısı1,45 Mr
Pazar Payı0,04%
Kategori Sırası74 / 1333
ISIN
TRYBLLS00076Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| BBSaktif | 86.1 | +3,9% | +63,8% | 1,9% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |