Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/BBS

BBS

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

BULLS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

85A
Skor%91
Birim Pay
1,523967
+0,39% / gün
1A
+4,17%
3A
+12,79%
6A
+27,40%
YBB
+27,92%
1Y
+52,41%
3Y
–
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori liderinin %91 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 6.02 — risk başına çok güçlü getiri
  • ▸Sığ maks. düşüş (-0.0%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.1 üstünde
  • ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 207 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma

Otomatik Etiketler

6 bayrak
★Yeni Zirve★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri1,523967+52.41%/ 1 Yıl
27 Ağu 255 Ara 2518 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite2,06%
Maks. Düşüş (1Y)-0,03%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)6.02
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)1820.78

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)11,13%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 207 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+64,2%+59% → +70%
%5: +59%
%95: +70%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+4,2%
+3% … +5%
3A Bek.
+13,2%
+11% … +15%
1Y Bek.
+64,2%
+59% … +70%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma6 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.15

3.000 bootstrap simülasyonu, 214 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+0,80%
En Kötü Gün
-0,03%
En İyi Hafta
+1,59%
En Kötü Hafta
+0,32%
En İyi Ay
+4,69%
En Kötü Ay
+2,91%
Pozitif Gün Oranı
98%
Kâr Faktörü
757.41
Ortalama Kazanç
+0,20%
Ortalama Kayıp
-0,01%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,08%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
0,03%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.49
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.87

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+11.9 pp
Fon
+52,4%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-0.3 pp
Fon
+52,4%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+25.8 pp
Fon
+52,4%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü1,2 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı764
Pay Sayısı788,3 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası1025 / 1353
ISINTRYBLLS00076
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
BBSaktif84.5+4,2%+52,4%2,1%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
VMV88.9+3,3%+48,2%1,2%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
KPF88.7+3,9%+53,2%8,8%
LPH88.6+3,1%+64,9%3,6%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
TPP88.3+2,7%+68,8%13,2%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
BSM87.4+5,2%+64,7%4,7%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
FDV87.1+3,3%+64,0%7,9%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%